Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.252.360/0001-00 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Q: Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024.

Q: Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (77,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,3%), Títulos Públicos (5,4%).

Q: Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 89,4 mi, com 23.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 89,4 mi e 23.476 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 1,331123; em 12/11/2026
12 meses: +7,55%; 53% do CDI
Patrimônio: R$ 89,4 mi
Cotistas: 23.476

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,07%	95%
6 meses	+4,73%	+6,88%	69%
12 meses	+7,55%	+14,20%	53%
24 meses	+23,25%	+30,00%	77%
Desde 28/03/2024	+33,11%	+38,52%	86%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 2,18%
Maior queda: -2,11%
Sharpe (12 meses): -2,93
Meses positivos: 19 de 23
Meses acima do CDI: 11 de 23
Melhor mês: +3,03% · jan/26
Pior mês: -1,09% · abr/26

Carteira · mai/2026

Debêntures66,9%
Valores a pagar13,7%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,4%
Títulos Públicos4,6%
Obrigações por venda a termo a entregar1,2%
Obrigações por compra a termo a pagar0,8%
Outros0,5%

Ver os 242 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
CSNP12 · DEB	Debêntures	R$ 7,3 mi	3,0%
CJEN13 · DEB	Debêntures	R$ 7,1 mi	3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 6,2 mi	2,6%
GSTS14 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	2,5%
UTPS22 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	2,5%
IGSN15 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	2,2%
ENTV12 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	2,1%
CART13 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	2,0%
CNRD12 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	1,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	1,7%
HARG11 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	1,7%
CLTM14 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	1,6%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	1,6%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	1,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCSNPDBS022 / 15/06/2032 / 19527586000175	Valores a pagar	R$ 3,6 mi	1,5%
ENAT11 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	1,5%
ENGIB4 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	1,4%
IRJS14 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	1,3%
CBAN12 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	1,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	1,3%
MGPRA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 2,8 mi	1,2%
APFD19 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	1,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	1,2%
CERT11 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	1,2%
DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133	Valores a pagar	R$ 2,8 mi	1,2%
ENSEB4 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	1,2%
ENEV32 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	1,2%
NEOE16 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	1,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	1,1%
ARTRA7 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	1,1%
RUMOA4 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	1,0%
IVIAA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	1,0%
BHSA11 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148	Valores a pagar	R$ 2,3 mi	1,0%
ARTR19 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,9%
TIET29 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,9%
PETR26 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS0P2 / 15/10/2030 / 00864214000106	Valores a pagar	R$ 2,2 mi	0,9%
CRTR12 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 2,1 mi	0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178	Valores a pagar	R$ 2,1 mi	0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRCLTMDBS039 / 15/01/2042 / 42288184000187	Valores a pagar	R$ 2,1 mi	0,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,8%
PLSB1A · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,8%
AURP12 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRTIETDBS0C9 / 15/03/2029 / 00194724000113	Valores a pagar	R$ 1,9 mi	0,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,8%
CESPA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRIVIADBS0C2 / 15/05/2038 / 03207703000183	Valores a pagar	R$ 1,8 mi	0,7%
ELET14 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197	Valores a pagar	R$ 1,6 mi	0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRAPLSDBS020 / 15/10/2031 / 09313969000197	Valores a pagar	R$ 1,5 mi	0,6%
ROTY13 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
ENTV13 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
CGOSA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
SBSPC6 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
CHSF13 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRPETRDBS0B4 / 15/09/2029 / 33000167000101	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 1,4 mi	0,6%
ELET42 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,6%
RSAN44 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,6%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,4 mi	0,6%
EGIEA6 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
CEEBE3 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRPETRDBS092 / 15/01/2029 / 33000167000101	Valores a pagar	R$ 1,3 mi	0,5%
EGIE49 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
RUMOA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
VLIM13 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRNEOEDBS047 / 15/06/2029 / 01083200000118	Valores a pagar	R$ 1,2 mi	0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS1K6 / 15/07/2030 / 43776517000180	Valores a pagar	R$ 1,2 mi	0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS026 / 15/05/2029 / 04423567000121	Valores a pagar	R$ 1,1 mi	0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCMGDDBS0M7 / 15/10/2040 / 06981180000116	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,1 mi	0,5%
CMGDB4 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,5%
ETEN22 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS015 / 15/05/2043 / 42353180000135	Valores a pagar	R$ 991.866	0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENSEDBS0Q0 / 15/09/2035 / 13017462000163	Valores a pagar	R$ 952.030	0,4%
RIS414 · DEB	Debêntures	R$ 859.405	0,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027	Operações Compromissadas	R$ 844.488	0,4%
SBSPB6 · DEB	Debêntures	R$ 835.723	0,3%
VSJH11 · DEB	Debêntures	R$ 832.741	0,3%
RUMOA6 · DEB	Debêntures	R$ 830.818	0,3%
ENAT12 · DEB	Debêntures	R$ 819.574	0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRAURPDBS023 / 15/04/2035 / 37663076000107	Valores a pagar	R$ 805.731	0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118	Valores a pagar	R$ 786.461	0,3%
RUMOA3 · DEB	Debêntures	R$ 771.702	0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRVSJHDBS001 / 15/07/2028 / 17875396000113	Valores a pagar	R$ 762.639	0,3%
MSGT33 · DEB	Debêntures	R$ 753.763	0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCPLDDBS077 / 15/06/2031 / 04368898000106	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 735.994	0,3%
IRJS15 · DEB	Debêntures	R$ 724.273	0,3%
RISP12 · DEB	Debêntures	R$ 717.252	0,3%
PRPO12 · DEB	Debêntures	R$ 708.661	0,3%
ENAT33 · DEB	Debêntures	R$ 687.752	0,3%
EKTRA8 · DEB	Debêntures	R$ 645.582	0,3%
CEPEA8 · DEB	Debêntures	R$ 643.050	0,3%
RUMOB3 · DEB	Debêntures	R$ 632.016	0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRARTRDBS070 / 15/09/2027 / 02919555000167	Valores a pagar	R$ 605.759	0,3%
GASC15 · DEB	Debêntures	R$ 598.429	0,2%
PETR17 · DEB	Debêntures	R$ 594.333	0,2%
MGSP12 · DEB	Debêntures	R$ 594.022	0,2%
PASN12 · DEB	Debêntures	R$ 592.081	0,2%
ERDVB4 · DEB	Debêntures	R$ 588.721	0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS024 / 15/12/2028 / 42276907000128	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 575.045	0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0L7 / 15/05/2029 / 02016440000162	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 564.838	0,2%
AEAB11 · DEB	Debêntures	R$ 543.507	0,2%
VLIM16 · DEB	Debêntures	R$ 543.441	0,2%
CBAN72 · DEB	Debêntures	R$ 533.549	0,2%
AEGP19 · DEB	Debêntures	R$ 502.388	0,2%
CBAN52 · DEB	Debêntures	R$ 488.306	0,2%
EGIEB4 · DEB	Debêntures	R$ 478.279	0,2%
ENGIB9 · DEB	Debêntures	R$ 461.463	0,2%
GASC17 · DEB	Debêntures	R$ 409.536	0,2%
GASC18 · DEB	Debêntures	R$ 405.308	0,2%
ELET23 · DEB	Debêntures	R$ 405.159	0,2%
CCROB6 · DEB	Debêntures	R$ 404.599	0,2%
CSRNA4 · DEB	Debêntures	R$ 401.241	0,2%
TIET18 · DEB	Debêntures	R$ 378.655	0,2%
CXER12 · DEB	Debêntures	R$ 366.602	0,2%
ELTN37 · DEB	Debêntures	R$ 361.752	0,2%
EGIEA1 · DEB	Debêntures	R$ 360.779	0,2%
RUMOA5 · DEB	Debêntures	R$ 357.212	0,1%
ARTRA8 · DEB	Debêntures	R$ 354.121	0,1%
APRB18 · DEB	Debêntures	R$ 341.271	0,1%
ENMTA4 · DEB	Debêntures	R$ 334.338	0,1%
GASP29 · DEB	Debêntures	R$ 312.017	0,1%
ENEV15 · DEB	Debêntures	R$ 302.995	0,1%
ENMTA5 · DEB	Debêntures	R$ 300.401	0,1%
CESE32 · DEB	Debêntures	R$ 292.752	0,1%
CPLD37 · DEB	Debêntures	R$ 280.843	0,1%
EQTR11 · DEB	Debêntures	R$ 269.427	0,1%
EGIEA0 · DEB	Debêntures	R$ 268.070	0,1%
COCE18 · DEB	Debêntures	R$ 258.054	0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS1K6 / 15/07/2030 / 43776517000180	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 251.165	0,1%
ELTN15 · DEB	Debêntures	R$ 248.807	0,1%
ESULA6 · DEB	Debêntures	R$ 246.029	0,1%
ENGIA5 · DEB	Debêntures	R$ 238.921	0,1%
EQUA11 · DEB	Debêntures	R$ 231.133	0,1%
CMGDB2 · DEB	Debêntures	R$ 228.925	0,1%
SUZBA0 · DEB	Debêntures	R$ 228.320	0,1%
MRSAC1 · DEB	Debêntures	R$ 224.855	0,1%
GASP19 · DEB	Debêntures	R$ 214.540	0,1%
ASCP13 · DEB	Debêntures	R$ 211.970	0,1%
MRSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 211.729	0,1%
RIS412 · DEB	Debêntures	R$ 203.176	0,1%
GASC22 · DEB	Debêntures	R$ 180.764	0,1%
CEPEC2 · DEB	Debêntures	R$ 176.266	0,1%
CMGD28 · DEB	Debêntures	R$ 174.753	0,1%
EGIE29 · DEB	Debêntures	R$ 171.314	0,1%
SBSPF3 · DEB	Debêntures	R$ 161.115	0,1%
CTEE1B · DEB	Debêntures	R$ 159.403	0,1%
ALIG15 · DEB	Debêntures	R$ 152.241	0,1%
ENEV19 · DEB	Debêntures	R$ 140.051	0,1%
MRSAB2 · DEB	Debêntures	R$ 135.137	0,1%
TRPLA4 · DEB	Debêntures	R$ 133.859	0,1%
CBAN32 · DEB	Debêntures	R$ 109.330	<0,1%
CESPA3 · DEB	Debêntures	R$ 108.668	<0,1%
ENGIA9 · DEB	Debêntures	R$ 108.261	<0,1%
SAELA1 · DEB	Debêntures	R$ 107.944	<0,1%
CMGDB0 · DEB	Debêntures	R$ 107.906	<0,1%
EKTRB3 · DEB	Debêntures	R$ 101.621	<0,1%
ECHP12 · DEB	Debêntures	R$ 100.507	<0,1%
NEOE26 · DEB	Debêntures	R$ 99.493	<0,1%
RRRP13 · DEB	Debêntures	R$ 98.841	<0,1%
CCROA5 · DEB	Debêntures	R$ 97.477	<0,1%
RUMOB7 · DEB	Debêntures	R$ 96.915	<0,1%
MSGT23 · DEB	Debêntures	R$ 96.912	<0,1%
ENAT13 · DEB	Debêntures	R$ 86.296	<0,1%
ENEV29 · DEB	Debêntures	R$ 84.769	<0,1%
UTPS12 · DEB	Debêntures	R$ 84.669	<0,1%
ASCP23 · DEB	Debêntures	R$ 79.699	<0,1%
ECOV16 · DEB	Debêntures	R$ 79.327	<0,1%
CGOS13 · DEB	Debêntures	R$ 78.464	<0,1%
ALIG13 · DEB	Debêntures	R$ 77.479	<0,1%
EKTRC1 · DEB	Debêntures	R$ 76.540	<0,1%
ERDVC3 · DEB	Debêntures	R$ 76.181	<0,1%
SBSPE9 · DEB	Debêntures	R$ 75.000	<0,1%
ENMTB3 · DEB	Debêntures	R$ 74.275	<0,1%
GASC28 · DEB	Debêntures	R$ 72.430	<0,1%
CTEE2B · DEB	Debêntures	R$ 72.130	<0,1%
EQTR21 · DEB	Debêntures	R$ 68.503	<0,1%
DAPFQ30	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 68.159	<0,1%
ENGIA6 · DEB	Debêntures	R$ 63.017	<0,1%
RSAN16 · DEB	Debêntures	R$ 61.776	<0,1%
TAEEA4 · DEB	Debêntures	R$ 61.487	<0,1%
ELTN27 · DEB	Debêntures	R$ 55.528	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 55.088	<0,1%
DAPFK35	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 54.867	<0,1%
RISP14 · DEB	Debêntures	R$ 54.313	<0,1%
HZTC14 · DEB	Debêntures	R$ 52.695	<0,1%
ERDVA4 · DEB	Debêntures	R$ 51.064	<0,1%
EKTRC0 · DEB	Debêntures	R$ 50.894	<0,1%
TRPLB4 · DEB	Debêntures	R$ 48.596	<0,1%
MSGT12 · DEB	Debêntures	R$ 47.578	<0,1%
CEPEB3 · DEB	Debêntures	R$ 47.353	<0,1%
ENGIB6 · DEB	Debêntures	R$ 46.171	<0,1%
TAEEC2 · DEB	Debêntures	R$ 42.588	<0,1%
ALUP18 · DEB	Debêntures	R$ 42.373	<0,1%
ECHP22 · DEB	Debêntures	R$ 41.802	<0,1%
VALEA0 · DEB	Debêntures	R$ 40.589	<0,1%
DAPFK33	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 37.903	<0,1%
ECHP11 · DEB	Debêntures	R$ 37.562	<0,1%
DAPFK29	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 36.103	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 33.403	<0,1%
TAEEB2 · DEB	Debêntures	R$ 30.983	<0,1%
CTEE29 · DEB	Debêntures	R$ 30.080	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSUZBDBS077 / 15/09/2038 / 16404287000155	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 29.491	<0,1%
GASC26 · DEB	Debêntures	R$ 28.129	<0,1%
RISP22 · DEB	Debêntures	R$ 27.548	<0,1%
EQTN11 · DEB	Debêntures	R$ 26.577	<0,1%
DAPFQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 25.131	<0,1%
CPLD29 · DEB	Debêntures	R$ 24.359	<0,1%
CEEBB7 · DEB	Debêntures	R$ 22.635	<0,1%
RIS424 · DEB	Debêntures	R$ 21.856	<0,1%
TAEEC4 · DEB	Debêntures	R$ 20.981	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCCRODBS0N1 / 15/01/2036 / 02846056000197	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 18.942	<0,1%
DAPFQ32	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 17.505	<0,1%
CGMG18 · DEB	Debêntures	R$ 16.008	<0,1%
ELET16 · DEB	Debêntures	R$ 15.813	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS0A5 / 15/09/2034 / 00001180000126	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 15.808	<0,1%
CMGDB1 · DEB	Debêntures	R$ 13.248	<0,1%
EQSP11 · DEB	Debêntures	R$ 13.236	<0,1%
RISP24 · DEB	Debêntures	R$ 12.827	<0,1%
ENGIB0 · DEB	Debêntures	R$ 12.440	<0,1%
RATL11 · DEB	Debêntures	R$ 12.153	<0,1%
GASC25 · DEB	Debêntures	R$ 11.044	<0,1%
ISAEA8 · DEB	Debêntures	R$ 10.754	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRMSGTDBS050 / 15/11/2037 / 19699063000106	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 10.507	<0,1%
CMGD27 · DEB	Debêntures	R$ 8.898	<0,1%
ENAT24 · DEB	Debêntures	R$ 7.753	<0,1%
EDPT11 · DEB	Debêntures	R$ 7.325	<0,1%
ENGIC0 · DEB	Debêntures	R$ 6.992	<0,1%
BRKP28 · DEB	Debêntures	R$ 3.510	<0,1%
EQMAA0 · DEB	Debêntures	R$ 3.267	<0,1%
DAPFQ40	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 3.010	<0,1%
TAEE26 · DEB	Debêntures	R$ 2.473	<0,1%
SBSPE3 · DEB	Debêntures	R$ 2.204	<0,1%
MRSAA1 · DEB	Debêntures	R$ 2.117	<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRVALEDBS0B3 / 15/10/2036 / 33592510000154	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1.042	<0,1%
VALEB0 · DEB	Debêntures	R$ 1.041	<0,1%
DAPFK27	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 704	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/03/2024.

Patrimônio: R$ 100.000,00 → R$ 89,4 mi
Cotistas: 1 → 23.476

Cadastro

CNPJ: 54.252.360/0001-00
Gestor: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 08/03/2024
Adaptação à RCVM 175: 08/03/2024
Taxa de administração: 0,80% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Pagamento do resgate: D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/11/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+3,03%260% CDI	+0,19%19% CDI	-0,43%CDI +1,21%	-1,09%CDI +1,09%	+0,16%15% CDI	+1,76%157% CDI	+1,39%114% CDI	+1,07%98% CDI	-0,85%CDI +1,08%	+1,86%174% CDI	-0,91%*CDI +0,41%	—	+6,25%*51% CDI
2025	+0,97%95% CDI	+1,28%130% CDI	+0,84%87% CDI	+1,07%101% CDI	+1,21%106% CDI	+1,69%154% CDI	+1,60%126% CDI	+1,91%164% CDI	+2,68%220% CDI	-0,80%CDI +1,28%	+0,66%62% CDI	+0,79%64% CDI	+14,76%103% CDI
2024	—	—	—	+0,88%99% CDI	+0,75%91% CDI	+1,06%135% CDI	+1,16%128% CDI	+1,14%132% CDI	+1,10%131% CDI	+1,44%155% CDI	+0,52%65% CDI	+0,76%81% CDI	+9,16%*114% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024.

Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (77,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,3%), Títulos Públicos (5,4%).

Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 89,4 mi, com 23.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.