Fundo de Multimercado · CNPJ 41.594.651/0001-34 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 6 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,851798
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,18% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,83% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +80,28% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/07/2021 | +84,77% | +85,55% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 42 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 115,7 mi | 7,1% |
| MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 111,3 mi | 6,9% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,4 mi | 6,7% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,9 mi | 6,4% |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZ… | Cotas de Fundos | R$ 93,8 mi | 5,8% |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 84,6 mi | 5,2% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,0 mi | 5,2% |
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - … | Cotas de Fundos | R$ 83,7 mi | 5,2% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,0 mi | 4,7% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,2 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 55,8 mi | 3,4% |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RES… | Cotas de Fundos | R$ 53,6 mi | 3,3% |
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 2,6% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37,4 mi | 2,3% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 33,0 mi | 2,0% |
| ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 32,2 mi | 2,0% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 27,6 mi | 1,7% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 23,0 mi | 1,4% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 1,4% |
| GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 19,9 mi | 1,2% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 19,3 mi | 1,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 1,0% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - … | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,9% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,9% |
| PETROLEO BRASILEIRO | Títulos de Crédito Privado | R$ 12,7 mi | 0,8% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,6% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,6% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 55.455 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.733 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.006 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 275,1 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 2 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 41.594.651/0001-34
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 23/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 417289
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,00%101% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%98% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +1,00%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,19%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%99% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,92%110% CDI | +0,84%95% CDI | +0,87%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,96%106% CDI | +0,90%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%94% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2023 | +0,37%33% CDI | +0,52%57% CDI | +1,08%92% CDI | +0,81%88% CDI | +1,10%98% CDI | +0,93%86% CDI | +0,93%86% CDI | +1,13%100% CDI | +0,90%93% CDI | +0,94%94% CDI | +0,93%102% CDI | +0,93%104% CDI | +11,10%85% CDI |
| 2022 | +0,87%118% CDI | +0,89%117% CDI | +1,25%135% CDI | +1,02%123% CDI | +1,16%112% CDI | +0,96%95% CDI | +0,77%74% CDI | +0,99%85% CDI | +0,99%92% CDI | +1,00%98% CDI | +0,94%92% CDI | +1,04%93% CDI | +12,54%101% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,57%132% CDI | +0,73%165% CDI | +0,74%153% CDI | +0,79%134% CDI | +0,87%114% CDI | +3,75%*137% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025.
Quem pode investir no MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (56,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (31,9%), Títulos Públicos (10,6%).
Qual é o patrimônio do MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 1,4 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.