Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.223.269/0001-05 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 527,7 mi e 1.436 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,574804
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 527,7 mi
- Cotistas
- 1.436
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,34% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,36% | +29,99% | 101% |
| Desde 18/04/2023 | +57,48% | +54,69% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 0,88
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/26
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 131 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 122,4 mi | 22,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 20,4 mi | 3,7% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 3,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 1,9% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 1,9% |
| STELLANTIS FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 1,8% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 1,7% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 1,6% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R… | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 1,4% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 1,4% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,4% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 1,3% |
| BANCO VOTORANTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 1,2% |
| MERCADO CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 1,2% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 1,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 1,1% |
| B. VOLKSWAGEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,1% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 1,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| BCO CAIXA GERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| BCO CAIXA GERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 1,0% |
| BANCO TOYOTA BR | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,0% |
| BANCO HONDA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,9% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,9% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,9% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,8% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,8% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| BANCO INBURSA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,8% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,8% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,8% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,7% |
| TRPLB5 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,7% |
| BANCOSEGURO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| PARANÁ BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| GUAR17 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| NTSD17 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| MERCADO CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| CIA ENERGÉTICA | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| CIA ELET EST BA | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BCO CAIXA GERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| COSERN | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO INBURSA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| COSERN | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| CAEC22 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| IOCHPE-MAXION | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| CRESOL UNIAO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 985.042 | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 967.668 | 0,2% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 951.858 | 0,2% |
| PETROLEO BRASIL | Títulos de Crédito Privado | R$ 928.871 | 0,2% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 881.633 | 0,2% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 876.585 | 0,2% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 863.719 | 0,2% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 817.966 | 0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 700.572 | 0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 678.191 | 0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 645.896 | 0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 614.163 | 0,1% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 607.841 | 0,1% |
| PETROLEO BRASIL | Títulos de Crédito Privado | R$ 546.395 | 0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 525.508 | 0,1% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 521.851 | 0,1% |
| CSMGA8 · DEB | Debêntures | R$ 491.057 | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 401.733 | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 321.652 | 0,1% |
| PETROLEO BRASIL | Títulos de Crédito Privado | R$ 163.918 | <0,1% |
| PETROLEO BRASIL | Títulos de Crédito Privado | R$ 129.582 | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 109.670 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 527,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.436
Cadastro
- CNPJ
- 50.223.269/0001-05
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,16%96% CDI | +0,98%90% CDI | +1,18%110% CDI | +1,16%104% CDI | +1,31%107% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,02%95% CDI | +0,31%*87% CDI | — | +12,18%*101% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,02%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%104% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,23%101% CDI | +14,77%103% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,90%113% CDI | +0,96%115% CDI | +0,33%37% CDI | +0,89%106% CDI | +0,88%111% CDI | +1,04%115% CDI | +0,89%102% CDI | +0,93%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,75%81% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,64%*180% CDI | +1,19%106% CDI | +1,20%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,34%117% CDI | +1,11%114% CDI | +1,15%115% CDI | +1,03%113% CDI | +1,00%111% CDI | +10,32%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,3%), Debêntures (26,8%), Operações Compromissadas (22,9%).
O MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 527,7 mi, com 1.436 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.