Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.223.269/0001-05 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 527,7 mi e 1.436 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,574804
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 527,7 mi
- Cotistas
- 1.436
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,34% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,36% | +29,99% | 101% |
| Desde 18/04/2023 | +57,48% | +54,69% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 0,88
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/26
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 214,6 mi | 41,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 140,7 mi | 27,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 112,8 mi | 21,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 38,8 mi | 7,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 12,5 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 390.471 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10.078 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 527,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.436
Cadastro
- CNPJ
- 50.223.269/0001-05
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,16%96% CDI | +0,98%90% CDI | +1,18%110% CDI | +1,16%104% CDI | +1,31%107% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,02%95% CDI | +0,31%*87% CDI | — | +12,18%*101% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,02%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%104% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,23%101% CDI | +14,77%103% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,90%113% CDI | +0,96%115% CDI | +0,33%37% CDI | +0,89%106% CDI | +0,88%111% CDI | +1,04%115% CDI | +0,89%102% CDI | +0,93%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,75%81% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,64%*180% CDI | +1,19%106% CDI | +1,20%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,34%117% CDI | +1,11%114% CDI | +1,15%115% CDI | +1,03%113% CDI | +1,00%111% CDI | +10,32%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 527,7 mi, com 1.436 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.