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Fundo de Multimercado · CNPJ 28.767.162/0001-79 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 535,4 mi e 5.331 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 227,782543
em 12/11/2026
12 meses
+12,77%
90% do CDI
Patrimônio
R$ 535,4 mi
Cotistas
5.331

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,48%+1,07%44%
6 meses+5,90%+6,88%86%
12 meses+12,77%+14,20%90%
24 meses+29,08%+30,00%97%
5 anos+88,27%+82,52%107%
Desde 29/12/2017+127,39%+118,53%107%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,77%
Maior queda
-0,26%
Sharpe (12 meses)
-2,00
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
13 de 23
Melhor mês
+1,57% · jul/25
Pior mês
+0,34% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures65,8%
  • Cotas de Fundos8,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades7,2%
  • Títulos Públicos3,3%
  • Investimento no Exterior3,1%
  • Outros4,7%
Ver os 331 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 20,1 mi3,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028Operações CompromissadasR$ 14,9 mi2,3%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 13,3 mi2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 12,7 mi2,0%
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 12,1 mi1,9%
RBRAW3 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi1,8%
ORMA16 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi1,8%
RODB11 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi1,6%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi1,4%
LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 9,1 mi1,4%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,4%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 8,1 mi1,3%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi1,2%
BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi1,1%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi1,0%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi1,0%
SLFT13 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi1,0%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi1,0%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,9%
EXSE13 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,9%
RENTE4 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,9%
22I0246580/IMWL/090922/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,6 mi0,9%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,9%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,8%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,8%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,8%
VERTA4 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,8%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,8%
RBRAA9 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,7%
ARTRB8 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,7%
STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,7%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,7%
BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,7%
ATMF11 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,7%
DEBO/NTSD/150224/210926/04992714000184Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,4 mi0,7%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI…Cotas de FundosR$ 4,4 mi0,7%
DEBO/CLTM/150124/030826/42288184000187Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,3 mi0,7%
VERTB0 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,7%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,7%
DEBO/HSLZ/250924/180926/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,2 mi0,6%
INEL12 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,6%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,6%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,6%
BRMLB1 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,6%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,6%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
ALGTA6 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
COGNA4 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
AURE13 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,6%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,6%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,6%
DEBO/BRKP/151025/210826/24396489000120Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,5 mi0,6%
DEBO/EURF/180324/230926/61190096000192Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,5 mi0,5%
DEBO/HSLZ/050524/170926/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,4 mi0,5%
EDSE17 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,5%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,5%
ENGIC4 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,5%
DEBO/AURE/101024/220926/28594234000123Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,3 mi0,5%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
EXSE12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
OMGE16 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
AALM12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,5%
DEBO/ECRD/150125/030826/29884545000190Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,0 mi0,5%
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,0 mi0,5%
AAJR11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,4%
HGLB13 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
GGBRA9 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
QUNT11 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
ANHBA6 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
CTEP13 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
NTSD18 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
TUPY25 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
DASAC2 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,3%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,3%
CSANB2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,3%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 2,1 mi0,3%
ALGTA5 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
DASAB2 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 2,0 mi0,3%
VAMOA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi0,3%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
DEBO/NTSD/221124/170926/04992714000184Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,8 mi0,3%
PSAN23 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,7 mi0,3%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
DEBO/UTEG/150721/120826/23449511000190Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,7 mi0,3%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
COCEA2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
DEBO/DMMO/150725/030826/08926302000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,6 mi0,3%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
AEGPB7 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
DEBO/CGOS/150924/170926/01543032000104Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,6 mi0,2%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,5 mi0,2%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
ANIM15 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,5 mi0,2%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 1,4 mi0,2%
VTEG13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS…Cotas de FundosR$ 1,4 mi0,2%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
CEED16 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
ENEV48 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …Cotas de FundosR$ 1,2 mi0,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 1,2 mi0,2%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
DEBO/SABESP/200224/091026/43776517000180Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,1 mi0,2%
WIZC12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
ENGID3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
DEBO/HSLZ/170620/150926/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,1 mi0,2%
DEBO/CELP/050824/150926/04895728000180Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,1 mi0,2%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
DEBO/SABESP/200224/170926/43776517000180Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,0 mi0,2%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
SBSPA1 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ALGAA2 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CRCG14 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 987.4950,2%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 979.8760,2%
EUFA18 · DEBDebênturesR$ 977.8320,2%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 972.4900,2%
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 970.7600,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 959.0700,1%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 958.6570,1%
ERDVA6 · DEBDebênturesR$ 948.7270,1%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 936.8300,1%
CSMGE2 · DEBDebênturesR$ 932.7150,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 931.5460,1%
CGOS19 · DEBDebênturesR$ 921.0010,1%
TFLEB5 · DEBDebênturesR$ 918.1640,1%
PGMN26 · DEBDebênturesR$ 883.4600,1%
MILS19 · DEBDebênturesR$ 844.6790,1%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 812.9840,1%
OPCT16 · DEBDebênturesR$ 808.1870,1%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 801.1950,1%
YDUQA1 · DEBDebênturesR$ 793.2280,1%
LIGT11 · DEBDebênturesR$ 792.0240,1%
DEBO/AXIA/150424/091026/00001180000126Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 776.0920,1%
RDORB5 · DEBDebênturesR$ 755.7100,1%
LIGHC7 · DEBDebênturesR$ 755.0510,1%
ENERC3 · DEBDebênturesR$ 732.3110,1%
HBSA14 · DEBDebênturesR$ 718.4040,1%
PRNR22 · DEBDebênturesR$ 715.4500,1%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 708.8420,1%
OPCT17 · DEBDebênturesR$ 701.6460,1%
DEBO/HSLZ/170620/091026/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 675.1770,1%
AEGP17 · DEBDebênturesR$ 638.8400,1%
LOCALIZA FLEET SADebênturesR$ 637.5590,1%
CSNAA1 · DEBDebênturesR$ 606.5320,1%
BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 605.0500,1%
EKTRA3 · DEBDebênturesR$ 604.6030,1%
DEBO/HSLZ/050524/091026/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 594.7650,1%
ARTRA4 · DEBDebênturesR$ 574.3800,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 565.1680,1%
ARTRA1 · DEBDebênturesR$ 538.1790,1%
JSMLA5 · DEBDebênturesR$ 522.4320,1%
LIGHB0 · DEBDebênturesR$ 521.4020,1%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 517.1500,1%
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓC…Cotas de FundosR$ 513.3710,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 510.1860,1%
MILSA1 · DEBDebênturesR$ 507.5110,1%
DEBO/EKTR/150424/091026/02328280000197Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 503.7360,1%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 500.2760,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 471.8220,1%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 462.7910,1%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 460.6830,1%
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 459.5980,1%
TFLED0 · DEBDebênturesR$ 456.8020,1%
ENEVC0 · DEBDebênturesR$ 452.6430,1%
DEBO/CBAN/151119/091026/10647979000148Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 449.6620,1%
APPSB2 · DEBDebênturesR$ 448.6780,1%
ENERB5 · DEBDebênturesR$ 441.7730,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 431.9590,1%
PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 429.9530,1%
EQMAA1 · DEBDebênturesR$ 415.7630,1%
DEBO/NTSD/221124/091026/04992714000184Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 403.3160,1%
JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITA…Cotas de FundosR$ 403.1540,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 396.1820,1%
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 396.0120,1%
PLSB2A · DEBDebênturesR$ 394.8540,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 388.6670,1%
RBRAB7 · DEBDebênturesR$ 384.3910,1%
BARU11 · DEBDebênturesR$ 381.1530,1%
DEBO/LOCALIZA/151224/150926/16670085000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 380.3100,1%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 365.0080,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 361.1600,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 359.4270,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Títulos PúblicosR$ 351.0750,1%
DEBO/CEMAR/150524/091026/06272793000184Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 346.8810,1%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 332.5170,1%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 329.9940,1%
DEBO/CELP/050824/091026/04895728000180Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 323.1470,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 305.091<0,1%
CSMGA9 · DEBDebênturesR$ 299.828<0,1%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 298.288<0,1%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 297.016<0,1%
DEBO/CSAN/211123/091026/50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 291.503<0,1%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 289.977<0,1%
LMTPA0 · DEBDebênturesR$ 282.663<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 280.056<0,1%
CMGDA2 · DEBDebênturesR$ 270.988<0,1%
CSCF11 · DEBDebênturesR$ 262.277<0,1%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU…Cotas de FundosR$ 252.855<0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 251.328<0,1%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 245.620<0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 245.241<0,1%
LIGHE2 · DEBDebênturesR$ 242.217<0,1%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 230.874<0,1%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 229.197<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 228.248<0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 222.890<0,1%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 214.202<0,1%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 213.163<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 212.804<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 212.804<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 212.804<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 212.804<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 212.803<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 205.776<0,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 200.836<0,1%
RDORA5 · DEBDebênturesR$ 193.445<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 191.038<0,1%
TIET19 · DEBDebênturesR$ 183.586<0,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 180.120<0,1%
LIGHC0 · DEBDebênturesR$ 176.917<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 168.537<0,1%
DEBO/SDAS/200521/091026/06057223000171Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 164.802<0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 162.130<0,1%
ENEVD0 · DEBDebênturesR$ 156.603<0,1%
DEBO/HSLZ/151022/091026/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 155.399<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 153.200<0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 135.087<0,1%
DEBO/LOCALIZA/150321/091026/16670085000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 131.137<0,1%
DEBO/MPXE/150424/091026/04423567000121Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 130.444<0,1%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 124.725<0,1%
RADL15 · DEBDebênturesR$ 109.893<0,1%
NTSD35 · DEBDebênturesR$ 104.730<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 104.039<0,1%
MOTVA8 · DEBDebênturesR$ 103.175<0,1%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 88.095<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 85.884<0,1%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 82.251<0,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 82.199<0,1%
DEBO/SBFC/010120/091026/06347409000165Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 81.696<0,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 78.391<0,1%
AERI12 · DEBDebênturesR$ 70.846<0,1%
ERDVB3 · DEBDebênturesR$ 67.659<0,1%
LIGHA9 · DEBDebênturesR$ 59.153<0,1%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 58.736<0,1%
LIGHC5 · DEBDebênturesR$ 55.514<0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 54.936<0,1%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 54.677<0,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 51.839<0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 49.781<0,1%
SSCF12 · DEBDebênturesR$ 46.387<0,1%
CMGDA3 · DEBDebênturesR$ 43.841<0,1%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 42.058<0,1%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 35.836<0,1%
AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO …Cotas de FundosR$ 34.145<0,1%
VTII21 · DEBDebênturesR$ 21.350<0,1%
TFLEA6 · DEBDebênturesR$ 20.671<0,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 18.184<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 18.140<0,1%
CRFN22 · DEBDebênturesR$ 18.006<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 10.112<0,1%
FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.144<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 3.087<0,1%
HBSA22 · DEBDebênturesR$ 3.065<0,1%
URBM17 · DEBDebênturesR$ 753<0,1%
AERI11 · DEBDebênturesR$ 474<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 220<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/12/2017.

Patrimônio
R$ 12,6 mi → R$ 535,4 mi
Cotistas
94 → 5.331

Cadastro

CNPJ
28.767.162/0001-79
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
08/11/2017
Adaptação à RCVM 175
21/05/2025
Taxa de administração
1,80% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+46 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,35%116% CDI+0,89%89% CDI+0,71%58% CDI+0,94%87% CDI+1,43%133% CDI+1,41%126% CDI+1,35%111% CDI+0,98%90% CDI+0,34%31% CDI+0,94%88% CDI-0,23%*CDI +0,41%—+10,58%*87% CDI
2025+1,02%100% CDI+1,16%118% CDI+1,10%114% CDI+0,85%80% CDI+1,11%98% CDI+1,26%115% CDI+1,57%123% CDI+1,17%101% CDI+1,33%109% CDI+1,06%83% CDI+1,33%127% CDI+1,28%105% CDI+15,21%106% CDI
2024+1,43%148% CDI+1,32%165% CDI+1,26%151% CDI+0,97%110% CDI+1,04%125% CDI+0,98%125% CDI+1,24%136% CDI+1,07%123% CDI+0,93%112% CDI+1,02%110% CDI+0,88%111% CDI+0,81%86% CDI+13,75%126% CDI
2023+1,27%113% CDI-0,55%CDI +0,92%+0,31%26% CDI+1,09%118% CDI+1,24%111% CDI+1,30%122% CDI+1,28%119% CDI+1,61%142% CDI+1,37%141% CDI+1,09%109% CDI+1,24%135% CDI+0,82%92% CDI+12,74%98% CDI
2022+0,69%94% CDI+0,76%101% CDI+1,16%125% CDI+1,02%122% CDI+1,20%116% CDI+1,00%99% CDI+1,16%112% CDI+1,48%127% CDI+1,06%99% CDI+1,25%122% CDI+1,21%119% CDI+1,22%109% CDI+14,04%113% CDI
Anos anteriores (2018–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,44%291% CDI+0,63%470% CDI+0,34%169% CDI+0,42%201% CDI+0,81%301% CDI+0,94%306% CDI+0,65%183% CDI+0,67%156% CDI+0,52%117% CDI+0,48%100% CDI+0,46%78% CDI+0,94%123% CDI+7,55%171% CDI
2020+0,66%175% CDI-0,18%CDI +0,29%-7,63%CDI +0,34%-0,33%CDI +0,28%+0,53%226% CDI+1,07%502% CDI+1,92%985% CDI+0,97%609% CDI+0,87%556% CDI+0,43%272% CDI+1,54%1028% CDI+0,48%293% CDI-0,03%CDI +2,76%
2019+0,76%140% CDI+0,63%128% CDI+0,57%122% CDI+0,67%129% CDI+0,60%111% CDI+0,73%156% CDI+0,58%102% CDI+0,46%92% CDI+0,57%123% CDI+0,43%90% CDI-0,16%CDI +0,38%+0,66%176% CDI+6,71%113% CDI
2018+0,47%81% CDI+0,35%75% CDI+0,42%80% CDI+0,46%89% CDI+0,28%53% CDI+0,39%76% CDI+0,64%118% CDI+0,53%94% CDI+0,67%142% CDI+0,76%140% CDI+0,54%109% CDI+0,68%137% CDI+6,37%99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 46 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Quem pode investir no LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (66,0%), Cotas de Fundos (8,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,4%).

O LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

R$ 535,4 mi, com 5.331 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.