Fundo de Multimercado · CNPJ 28.767.162/0001-79 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 535,4 mi e 5.331 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 227,782543
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,77%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 535,4 mi
- Cotistas
- 5.331
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,48% | +1,07% | 44% |
| 6 meses | +5,90% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,77% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +29,08% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +88,27% | +82,52% | 107% |
| Desde 29/12/2017 | +127,39% | +118,53% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,77%
- Maior queda
- -0,26%
- Sharpe (12 meses)
- -2,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,57% · jul/25
- Pior mês
- +0,34% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 90,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 25 maiores de 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 375,5 mi | 66,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,6 mi | 8,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 26,7 mi | 4,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 21,4 mi | 3,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 20,5 mi | 3,6% |
| LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 2,4% |
| BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 1,6% |
| EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓC… | Cotas de Fundos | R$ 520.056 | 0,1% |
| JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 387.892 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 254.782 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 254.781 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 254.781 | <0,1% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 252.501 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 178.897 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 165.109 | <0,1% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 63.864 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 63.621 | <0,1% |
| AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO … | Cotas de Fundos | R$ 35.891 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 15.837 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2017.
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi → R$ 535,4 mi
- Cotistas
- 94 → 5.331
Cadastro
- CNPJ
- 28.767.162/0001-79
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/11/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+46 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,89%89% CDI | +0,71%58% CDI | +0,94%87% CDI | +1,43%133% CDI | +1,41%126% CDI | +1,35%111% CDI | +0,98%90% CDI | +0,34%31% CDI | +0,94%88% CDI | -0,23%*CDI +0,41% | — | +10,58%*87% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +1,16%118% CDI | +1,10%114% CDI | +0,85%80% CDI | +1,11%98% CDI | +1,26%115% CDI | +1,57%123% CDI | +1,17%101% CDI | +1,33%109% CDI | +1,06%83% CDI | +1,33%127% CDI | +1,28%105% CDI | +15,21%106% CDI |
| 2024 | +1,43%148% CDI | +1,32%165% CDI | +1,26%151% CDI | +0,97%110% CDI | +1,04%125% CDI | +0,98%125% CDI | +1,24%136% CDI | +1,07%123% CDI | +0,93%112% CDI | +1,02%110% CDI | +0,88%111% CDI | +0,81%86% CDI | +13,75%126% CDI |
| 2023 | +1,27%113% CDI | -0,55%CDI +0,92% | +0,31%26% CDI | +1,09%118% CDI | +1,24%111% CDI | +1,30%122% CDI | +1,28%119% CDI | +1,61%142% CDI | +1,37%141% CDI | +1,09%109% CDI | +1,24%135% CDI | +0,82%92% CDI | +12,74%98% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,76%101% CDI | +1,16%125% CDI | +1,02%122% CDI | +1,20%116% CDI | +1,00%99% CDI | +1,16%112% CDI | +1,48%127% CDI | +1,06%99% CDI | +1,25%122% CDI | +1,21%119% CDI | +1,22%109% CDI | +14,04%113% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,44%291% CDI | +0,63%470% CDI | +0,34%169% CDI | +0,42%201% CDI | +0,81%301% CDI | +0,94%306% CDI | +0,65%183% CDI | +0,67%156% CDI | +0,52%117% CDI | +0,48%100% CDI | +0,46%78% CDI | +0,94%123% CDI | +7,55%171% CDI |
| 2020 | +0,66%175% CDI | -0,18%CDI +0,29% | -7,63%CDI +0,34% | -0,33%CDI +0,28% | +0,53%226% CDI | +1,07%502% CDI | +1,92%985% CDI | +0,97%609% CDI | +0,87%556% CDI | +0,43%272% CDI | +1,54%1028% CDI | +0,48%293% CDI | -0,03%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,76%140% CDI | +0,63%128% CDI | +0,57%122% CDI | +0,67%129% CDI | +0,60%111% CDI | +0,73%156% CDI | +0,58%102% CDI | +0,46%92% CDI | +0,57%123% CDI | +0,43%90% CDI | -0,16%CDI +0,38% | +0,66%176% CDI | +6,71%113% CDI |
| 2018 | +0,47%81% CDI | +0,35%75% CDI | +0,42%80% CDI | +0,46%89% CDI | +0,28%53% CDI | +0,39%76% CDI | +0,64%118% CDI | +0,53%94% CDI | +0,67%142% CDI | +0,76%140% CDI | +0,54%109% CDI | +0,68%137% CDI | +6,37%99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 46 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 535,4 mi, com 5.331 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.