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Fundo de Multimercado · CNPJ 28.767.162/0001-79 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 535,4 mi e 5.331 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 227,782543
em 12/11/2026
12 meses
+12,77%
90% do CDI
Patrimônio
R$ 535,4 mi
Cotistas
5.331

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,48%+1,07%44%
6 meses+5,90%+6,88%86%
12 meses+12,77%+14,20%90%
24 meses+29,08%+30,00%97%
5 anos+88,27%+82,52%107%
Desde 29/12/2017+127,39%+118,53%107%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,77%
Maior queda
-0,26%
Sharpe (12 meses)
-2,00
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
13 de 23
Melhor mês
+1,57% · jul/25
Pior mês
+0,34% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures66,6%
  • Cotas de Fundos9,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%
  • Operações Compromissadas4,4%
  • Títulos Públicos3,9%
  • Investimento no Exterior3,8%
  • Outros2,7%
Ver os 298 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 23,6 mi4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 20,6 mi3,9%
JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 20,4 mi3,8%
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 14,6 mi2,7%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 13,1 mi2,5%
RBRAW3 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi2,2%
ORMA16 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi2,1%
RODB11 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi1,9%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi1,7%
RENTC4 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi1,7%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi1,6%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi1,5%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi1,4%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi1,3%
BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi1,3%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi1,2%
SLFT13 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi1,2%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi1,1%
EXSE13 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi1,1%
22I0246580/IMWL/090922/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,7 mi1,1%
RENTE4 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi1,1%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi1,0%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,0%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,0 mi0,9%
VERTA4 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,9%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,9%
ATMF11 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,9%
ARTRB8 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,9%
RBRAA9 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,9%
STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,9%
BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi0,8%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI…Cotas de FundosR$ 4,3 mi0,8%
VERTB0 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,8%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,8%
INEL12 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,7%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,7%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,7%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,7%
ALGTA6 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,7%
COGNA4 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,7%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,7%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,7%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,6%
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃODebênturesR$ 3,3 mi0,6%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,6%
EXSE12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,6%
ENGIC4 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,6%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,6%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,6%
OMGE16 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,6%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,6%
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,5%
AAJR11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
ANHBA6 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,5%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,5%
HGLB13 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,5%
CTEP13 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,5%
GGBRA9 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,5%
QUNT11 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
TUPY25 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,5%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,5%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4%
DASAC2 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
BRMLB1 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
ALGTA5 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,4%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 2,1 mi0,4%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,4%
DASAB2 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,4%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,4%
VAMOA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,4%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,4%
GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi0,4%
PSAN23 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,7 mi0,3%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
COCEA2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
AEGPB7 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,5 mi0,3%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
ANIM15 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,3%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 1,4 mi0,3%
VTEG13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,3%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,3%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,3%
CEED16 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
WIZC12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
ERDVA6 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CRCG14 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 999.7420,2%
EUFA18 · DEBDebênturesR$ 964.8060,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 963.8200,2%
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 958.7910,2%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 958.2520,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 951.2680,2%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 947.4110,2%
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 931.6790,2%
CSMGE2 · DEBDebênturesR$ 921.5580,2%
CGOS19 · DEBDebênturesR$ 910.0660,2%
TFLEB5 · DEBDebênturesR$ 905.9260,2%
PGMN26 · DEBDebênturesR$ 871.5610,2%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 839.4770,2%
MILS19 · DEBDebênturesR$ 833.4810,2%
OPCT16 · DEBDebênturesR$ 806.8470,2%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 791.0720,1%
YDUQA1 · DEBDebênturesR$ 783.0040,1%
LIGT11 · DEBDebênturesR$ 779.3660,1%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 776.5860,1%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 758.7250,1%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 748.5870,1%
RDORB5 · DEBDebênturesR$ 744.8570,1%
CSANB2 · DEBDebênturesR$ 742.4860,1%
LIGHC7 · DEBDebênturesR$ 735.4290,1%
ENERC3 · DEBDebênturesR$ 722.0450,1%
HBSA14 · DEBDebênturesR$ 709.4170,1%
PRNR22 · DEBDebênturesR$ 705.3320,1%
OPCT17 · DEBDebênturesR$ 699.7550,1%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 638.9780,1%
AEGP17 · DEBDebênturesR$ 626.3760,1%
CSNAA1 · DEBDebênturesR$ 598.0610,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 575.0190,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 571.6350,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 568.7450,1%
ARTRA4 · DEBDebênturesR$ 566.7040,1%
JSMLA5 · DEBDebênturesR$ 557.7880,1%
ARTRA1 · DEBDebênturesR$ 531.0110,1%
LIGHB0 · DEBDebênturesR$ 512.6770,1%
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓC…Cotas de FundosR$ 506.0650,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 503.3660,1%
MILSA1 · DEBDebênturesR$ 499.6560,1%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 493.1010,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 465.1240,1%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 457.0410,1%
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 454.0620,1%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 450.4950,1%
TFLED0 · DEBDebênturesR$ 450.3750,1%
ENEVC0 · DEBDebênturesR$ 446.5580,1%
APPSB2 · DEBDebênturesR$ 442.7430,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 440.7400,1%
ENERB5 · DEBDebênturesR$ 436.2010,1%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 425.2830,1%
PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 424.5150,1%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 422.2500,1%
JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITA…Cotas de FundosR$ 419.7660,1%
RBRAB7 · DEBDebênturesR$ 419.4490,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 394.7540,1%
PLSB2A · DEBDebênturesR$ 389.6300,1%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 388.4310,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 383.4060,1%
AURE13 · DEBDebênturesR$ 377.5920,1%
BARU11 · DEBDebênturesR$ 376.6340,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 361.8330,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 360.6860,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Títulos PúblicosR$ 346.8230,1%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 328.0290,1%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 325.6400,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 322.9430,1%
AALM12 · DEBDebênturesR$ 318.2260,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 308.9830,1%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 306.5460,1%
CSMGA9 · DEBDebênturesR$ 305.4310,1%
NTSD18 · DEBDebênturesR$ 300.9060,1%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 293.7120,1%
CSCF11 · DEBDebênturesR$ 290.6650,1%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 290.2220,1%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 289.1820,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 281.9300,1%
LMTPA0 · DEBDebênturesR$ 279.1340,1%
CMGDA2 · DEBDebênturesR$ 267.5550,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 257.097<0,1%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU…Cotas de FundosR$ 252.554<0,1%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 243.321<0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 239.365<0,1%
LIGHE2 · DEBDebênturesR$ 235.923<0,1%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 227.278<0,1%
TIET19 · DEBDebênturesR$ 224.511<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 224.452<0,1%
SBSPA1 · DEBDebênturesR$ 219.896<0,1%
IGTAB1 · DEBDebênturesR$ 219.236<0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 218.556<0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 218.247<0,1%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 213.055<0,1%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 210.877<0,1%
LCAMC2 · DEBDebênturesR$ 208.805<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 202.837<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 187.651<0,1%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 174.374<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 173.939<0,1%
LIGHC0 · DEBDebênturesR$ 172.319<0,1%
ENEV48 · DEBDebênturesR$ 170.730<0,1%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 168.749<0,1%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 167.470<0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 160.782<0,1%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 156.362<0,1%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 153.616<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 153.200<0,1%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 149.491<0,1%
ENGID3 · DEBDebênturesR$ 148.512<0,1%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 145.592<0,1%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 136.763<0,1%
RDORD9 · DEBDebênturesR$ 134.679<0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 133.181<0,1%
RENTC8 · DEBDebênturesR$ 127.058<0,1%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 123.488<0,1%
RADL15 · DEBDebênturesR$ 116.752<0,1%
ALGAA2 · DEBDebênturesR$ 112.235<0,1%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 104.819<0,1%
NTSD35 · DEBDebênturesR$ 103.366<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 101.822<0,1%
MOTVA8 · DEBDebênturesR$ 101.715<0,1%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 98.897<0,1%
EKTRA3 · DEBDebênturesR$ 98.155<0,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92.460<0,1%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 88.178<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 84.781<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 81.680<0,1%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 80.672<0,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 79.766<0,1%
FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 68.704<0,1%
EQMAA1 · DEBDebênturesR$ 67.685<0,1%
ERDVB3 · DEBDebênturesR$ 66.753<0,1%
AERI12 · DEBDebênturesR$ 64.680<0,1%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 62.558<0,1%
LIGHA9 · DEBDebênturesR$ 58.163<0,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 57.632<0,1%
LIGHC5 · DEBDebênturesR$ 54.071<0,1%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 53.545<0,1%
SSCF12 · DEBDebênturesR$ 49.237<0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 48.665<0,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 47.627<0,1%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 44.163<0,1%
CMGDA3 · DEBDebênturesR$ 43.279<0,1%
AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO …Cotas de FundosR$ 38.149<0,1%
RDORA5 · DEBDebênturesR$ 37.408<0,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 35.369<0,1%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 35.329<0,1%
FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 26.885<0,1%
ENEVD0 · DEBDebênturesR$ 25.781<0,1%
VTII21 · DEBDebênturesR$ 24.071<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 21.865<0,1%
TFLEA6 · DEBDebênturesR$ 20.394<0,1%
CRFN22 · DEBDebênturesR$ 18.690<0,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 17.711<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 10.112<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 7.183<0,1%
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5.882<0,1%
HBSA22 · DEBDebênturesR$ 3.266<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 3.028<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 1.922<0,1%
URBM17 · DEBDebênturesR$ 741<0,1%
AERI11 · DEBDebênturesR$ 472<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/12/2017.

Patrimônio
R$ 12,6 mi → R$ 535,4 mi
Cotistas
94 → 5.331

Cadastro

CNPJ
28.767.162/0001-79
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
08/11/2017
Adaptação à RCVM 175
21/05/2025
Taxa de administração
1,80% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+46 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,35%116% CDI+0,89%89% CDI+0,71%58% CDI+0,94%87% CDI+1,43%133% CDI+1,41%126% CDI+1,35%111% CDI+0,98%90% CDI+0,34%31% CDI+0,94%88% CDI-0,23%*CDI +0,41%—+10,58%*87% CDI
2025+1,02%100% CDI+1,16%118% CDI+1,10%114% CDI+0,85%80% CDI+1,11%98% CDI+1,26%115% CDI+1,57%123% CDI+1,17%101% CDI+1,33%109% CDI+1,06%83% CDI+1,33%127% CDI+1,28%105% CDI+15,21%106% CDI
2024+1,43%148% CDI+1,32%165% CDI+1,26%151% CDI+0,97%110% CDI+1,04%125% CDI+0,98%125% CDI+1,24%136% CDI+1,07%123% CDI+0,93%112% CDI+1,02%110% CDI+0,88%111% CDI+0,81%86% CDI+13,75%126% CDI
2023+1,27%113% CDI-0,55%CDI +0,92%+0,31%26% CDI+1,09%118% CDI+1,24%111% CDI+1,30%122% CDI+1,28%119% CDI+1,61%142% CDI+1,37%141% CDI+1,09%109% CDI+1,24%135% CDI+0,82%92% CDI+12,74%98% CDI
2022+0,69%94% CDI+0,76%101% CDI+1,16%125% CDI+1,02%122% CDI+1,20%116% CDI+1,00%99% CDI+1,16%112% CDI+1,48%127% CDI+1,06%99% CDI+1,25%122% CDI+1,21%119% CDI+1,22%109% CDI+14,04%113% CDI
Anos anteriores (2018–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,44%291% CDI+0,63%470% CDI+0,34%169% CDI+0,42%201% CDI+0,81%301% CDI+0,94%306% CDI+0,65%183% CDI+0,67%156% CDI+0,52%117% CDI+0,48%100% CDI+0,46%78% CDI+0,94%123% CDI+7,55%171% CDI
2020+0,66%175% CDI-0,18%CDI +0,29%-7,63%CDI +0,34%-0,33%CDI +0,28%+0,53%226% CDI+1,07%502% CDI+1,92%985% CDI+0,97%609% CDI+0,87%556% CDI+0,43%272% CDI+1,54%1028% CDI+0,48%293% CDI-0,03%CDI +2,76%
2019+0,76%140% CDI+0,63%128% CDI+0,57%122% CDI+0,67%129% CDI+0,60%111% CDI+0,73%156% CDI+0,58%102% CDI+0,46%92% CDI+0,57%123% CDI+0,43%90% CDI-0,16%CDI +0,38%+0,66%176% CDI+6,71%113% CDI
2018+0,47%81% CDI+0,35%75% CDI+0,42%80% CDI+0,46%89% CDI+0,28%53% CDI+0,39%76% CDI+0,64%118% CDI+0,53%94% CDI+0,67%142% CDI+0,76%140% CDI+0,54%109% CDI+0,68%137% CDI+6,37%99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 46 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Quem pode investir no LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (66,6%), Cotas de Fundos (9,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (9,0%).

O LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

R$ 535,4 mi, com 5.331 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.