ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 10.264.255/0001-15 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 41,1 bi
Cotistas
20
Cota Atual
—
Início
03/07/2008
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 117684 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 4.823.648.190,00 | 46,20% |
| Letra Financeira | R$ 1.863.263.180,00 | 17,85% |
| Título público federal | R$ 1.399.314.550,00 | 13,40% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 1.350.011.918,00 | 12,93% |
| FIDC | R$ 853.108.356,00 | 8,17% |
| CDB/ RDB | R$ 89.479.199,00 | 0,86% |
| DPGE | R$ 53.715.722,00 | 0,51% |
| Contrato Futuro | R$ 2.897.155,00 | 0,03% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 2.628.705,00 | 0,03% |
| Valores a pagar | R$ 2.059.858,00 | 0,02% |
| Disponibilidades | R$ 51.258,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 12.832,00 | 0,00% |