Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.264.255/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 40,6 bi e 19 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 50,780359
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 19
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,85% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +88,89% | +82,52% | 108% |
| Desde 29/10/2010 | +403,62% | +357,02% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 1,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 400 maiores de 656 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 6,94 bi | 17,0% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,27 bi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,14 bi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,11 bi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,02 bi | 2,5% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 790,3 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 744,5 mi | 1,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 629,4 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 555,2 mi | 1,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 412,3 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 407,4 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 406,4 mi | 1,0% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 388,1 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 347,7 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 346,1 mi | 0,8% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 311,6 mi | 0,8% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 305,2 mi | 0,7% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 300,1 mi | 0,7% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 289,0 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 286,4 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285,4 mi | 0,7% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 264,0 mi | 0,6% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 245,2 mi | 0,6% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 226,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 226,7 mi | 0,6% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 222,4 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 218,6 mi | 0,5% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 203,6 mi | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 195,6 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 188,5 mi | 0,5% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 180,9 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 179,5 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170,3 mi | 0,4% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 166,7 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162,7 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,3 mi | 0,4% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 152,2 mi | 0,4% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 151,8 mi | 0,4% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 150,8 mi | 0,4% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 148,7 mi | 0,4% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 148,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 146,8 mi | 0,4% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 143,6 mi | 0,4% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 142,0 mi | 0,3% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 140,6 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136,2 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 133,2 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133,0 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 132,2 mi | 0,3% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 132,0 mi | 0,3% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 129,0 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 128,7 mi | 0,3% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 128,1 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 127,2 mi | 0,3% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 126,7 mi | 0,3% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 126,4 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 123,1 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121,3 mi | 0,3% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 121,0 mi | 0,3% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 115,3 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 114,3 mi | 0,3% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA | Debêntures | R$ 114,2 mi | 0,3% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 113,6 mi | 0,3% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 113,0 mi | 0,3% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 110,8 mi | 0,3% |
| CCRS11 · DEB | Debêntures | R$ 110,4 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,2 mi | 0,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 109,1 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,2 mi | 0,3% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 106,7 mi | 0,3% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 105,5 mi | 0,3% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 105,0 mi | 0,3% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 102,3 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,4 mi | 0,2% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 101,0 mi | 0,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 100,1 mi | 0,2% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 99,9 mi | 0,2% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 99,1 mi | 0,2% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 97,0 mi | 0,2% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 94,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,8 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 93,7 mi | 0,2% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,2 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 93,0 mi | 0,2% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 90,5 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 89,9 mi | 0,2% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 89,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 89,0 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 88,5 mi | 0,2% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 88,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,8 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 87,4 mi | 0,2% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 86,8 mi | 0,2% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 86,7 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 86,6 mi | 0,2% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,4 mi | 0,2% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 85,6 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,0 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 84,4 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 84,1 mi | 0,2% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 83,4 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 83,1 mi | 0,2% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 82,6 mi | 0,2% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 81,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,4 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 80,3 mi | 0,2% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 80,2 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 79,7 mi | 0,2% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 77,7 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,5 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 75,3 mi | 0,2% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,2 mi | 0,2% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 74,9 mi | 0,2% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 74,3 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 74,3 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 72,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,6 mi | 0,2% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 71,6 mi | 0,2% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 70,6 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 69,3 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,2 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 68,9 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,7 mi | 0,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 68,5 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 67,8 mi | 0,2% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,6 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,6 mi | 0,2% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 66,5 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,5 mi | 0,2% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 65,1 mi | 0,2% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 64,8 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,5 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 63,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,5 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 63,3 mi | 0,2% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 63,0 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 61,9 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 61,9 mi | 0,2% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 61,6 mi | 0,2% |
| CMED13 · DEB | Debêntures | R$ 61,5 mi | 0,2% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 61,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,5 mi | 0,1% |
| SRFC11 · DEB | Debêntures | R$ 60,4 mi | 0,1% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 59,6 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 59,4 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 59,3 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 58,8 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,4 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 56,9 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 56,7 mi | 0,1% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 55,8 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 54,3 mi | 0,1% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 53,9 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 53,5 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 53,3 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 53,3 mi | 0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 53,2 mi | 0,1% |
| Cert. Oper. Estrutur - ITAU UNIBANCO S.A. - COE:ITAU:250331 | Outras aplicações | R$ 52,8 mi | 0,1% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 52,5 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,2 mi | 0,1% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 52,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,9 mi | 0,1% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 51,7 mi | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 51,5 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,5 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 50,7 mi | 0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 50,4 mi | 0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 0,1% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 50,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,7 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 49,0 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 48,6 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 48,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,5 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,3 mi | 0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 46,9 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 46,5 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 46,2 mi | 0,1% |
| SENIOR III | Cotas de Fundos | R$ 45,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,6 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,5 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 45,4 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 45,1 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 44,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,9 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 44,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,8 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 43,6 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,5 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 43,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,1 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 43,0 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,1% |
| SENIOR IV | Cotas de Fundos | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 41,9 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,4 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,2 mi | 0,1% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 40,8 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,1 mi | 0,1% |
| RADLA1 · DEB | Debêntures | R$ 40,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,3 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 0,1% |
| CMGTA2 · DEB | Debêntures | R$ 38,7 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 38,7 mi | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 38,6 mi | 0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 38,4 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 38,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,9 mi | 0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,6 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 37,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,1 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 36,3 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,0 mi | 0,1% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 35,5 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 35,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,0 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 34,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,8 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,8 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,7 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 34,2 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 33,9 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,8 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 33,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 32,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 0,1% |
| EGIEE1 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,1 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29,8 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,1% |
| EBENB2 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29,2 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 28,0 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 27,5 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,1 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 26,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,4 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 24,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,0 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 22,7 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 22,1 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| AXIA ENERGIA S.A | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| TMES12 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | <0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,9 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| GASM19 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 19,1 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,9 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | <0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,5 mi | <0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | <0,1% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | <0,1% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 17,9 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | <0,1% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | <0,1% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | <0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | <0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | <0,1% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | <0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 13,6 mi | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | <0,1% |
| + 149 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 858,5 mi | 2,1% |
| + 88 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 392,5 mi | 1,0% |
| + 7 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 57,0 mi | 0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 8,4 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 645.330 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 300.166 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 232.788 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.184 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 4.711 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 304,7 mi → R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 2 → 19
Cadastro
- CNPJ
- 10.264.255/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 117684
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,89%89% CDI | +1,06%87% CDI | +1,09%100% CDI | +1,23%114% CDI | +1,19%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,10%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%100% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,09%111% CDI | +1,05%109% CDI | +1,13%107% CDI | +1,22%107% CDI | +1,19%108% CDI | +1,33%104% CDI | +1,15%99% CDI | +1,32%108% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,28%105% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,01%126% CDI | +1,07%128% CDI | +0,98%110% CDI | +1,07%128% CDI | +0,93%117% CDI | +1,03%114% CDI | +0,99%114% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,72%77% CDI | +12,28%113% CDI |
| 2023 | -0,17%CDI +1,12% | +0,73%80% CDI | +0,98%84% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%107% CDI | +1,20%111% CDI | +1,19%111% CDI | +1,36%120% CDI | +1,20%123% CDI | +1,18%118% CDI | +1,24%135% CDI | +1,06%118% CDI | +12,72%98% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,84%111% CDI | +1,12%121% CDI | +0,97%116% CDI | +1,20%116% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%112% CDI | +1,12%110% CDI | +1,25%112% CDI | +14,05%113% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%52% CDI | +0,06%45% CDI | +0,33%164% CDI | +0,59%282% CDI | +0,40%148% CDI | +0,50%162% CDI | +0,54%152% CDI | +0,76%176% CDI | +0,70%159% CDI | +0,76%157% CDI | +0,72%123% CDI | +0,87%113% CDI | +6,49%147% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,29%99% CDI | -0,39%CDI +0,34% | -0,21%CDI +0,28% | +0,50%210% CDI | +0,29%137% CDI | +0,32%165% CDI | +0,27%167% CDI | +0,26%168% CDI | +0,18%113% CDI | +0,26%175% CDI | +0,29%179% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,52%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,55%107% CDI | +0,57%104% CDI | +0,49%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%104% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%101% CDI | +0,35%93% CDI | +0,36%97% CDI | +6,15%103% CDI |
| 2018 | +0,60%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,54%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,52%106% CDI | +6,69%104% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,91%105% CDI | +1,13%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,59%103% CDI | +0,56%103% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,08%104% CDI | +1,16%103% CDI | +14,55%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,86%105% CDI | +1,08%104% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,29%109% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%104% CDI | +13,98%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,91%106% CDI | +0,87%106% CDI | +0,99%105% CDI | +0,92%107% CDI | +0,97%108% CDI | +1,00%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2013 | +0,64%109% CDI | +0,52%109% CDI | +0,59%109% CDI | +0,64%106% CDI | +0,65%111% CDI | +0,66%111% CDI | +0,75%106% CDI | +0,75%108% CDI | +0,76%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,77%108% CDI | +0,84%107% CDI | +8,74%108% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,79%113% CDI | +0,81%111% CDI | +0,67%105% CDI | +0,72%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,60%112% CDI | +0,64%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,58%108% CDI | +9,12%109% CDI |
| 2011 | +0,91%105% CDI | +0,88%104% CDI | +0,99%108% CDI | +0,90%107% CDI | +1,07%109% CDI | +1,01%106% CDI | +1,03%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,01%107% CDI | +0,93%106% CDI | +0,92%108% CDI | +0,97%108% CDI | +12,39%107% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,89%110% CDI | +0,94%102% CDI | +1,84%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (32,6%), Operações Compromissadas (29,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
R$ 40,6 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.