Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.264.255/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 40,6 bi e 19 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 50,780359
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 19
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,85% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +88,89% | +82,52% | 108% |
| Desde 29/10/2010 | +403,62% | +357,02% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 1,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 400 maiores de 660 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 9,09 bi | 22,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,09 bi | 5,1% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,25 bi | 3,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 776,2 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 620,2 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 407,3 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 400,1 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 397,3 mi | 1,0% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 380,0 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 341,0 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 340,7 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 338,4 mi | 0,8% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 305,5 mi | 0,8% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 305,1 mi | 0,7% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 299,1 mi | 0,7% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 283,2 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 281,5 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 279,9 mi | 0,7% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 245,1 mi | 0,6% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 233,2 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 228,8 mi | 0,6% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 217,7 mi | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 194,1 mi | 0,5% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 192,7 mi | 0,5% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 191,0 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 184,3 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 176,0 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 167,8 mi | 0,4% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 164,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 161,5 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 160,3 mi | 0,4% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 156,8 mi | 0,4% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 152,7 mi | 0,4% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 152,4 mi | 0,4% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 150,2 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 150,0 mi | 0,4% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 149,0 mi | 0,4% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 148,6 mi | 0,4% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 145,9 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 143,0 mi | 0,4% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 140,2 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139,1 mi | 0,3% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 134,5 mi | 0,3% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 134,1 mi | 0,3% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 133,3 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 132,0 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,7 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,0 mi | 0,3% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 129,9 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 127,1 mi | 0,3% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 126,4 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 125,6 mi | 0,3% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 125,0 mi | 0,3% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 122,2 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 121,6 mi | 0,3% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 119,4 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,0 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 113,4 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 112,4 mi | 0,3% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 111,0 mi | 0,3% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 110,7 mi | 0,3% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 109,7 mi | 0,3% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 109,3 mi | 0,3% |
| CCRS11 · DEB | Debêntures | R$ 108,4 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105,6 mi | 0,3% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 105,2 mi | 0,3% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 104,0 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,9 mi | 0,3% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 100,4 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,9 mi | 0,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 99,5 mi | 0,2% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 98,3 mi | 0,2% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 97,6 mi | 0,2% |
| ABC BRASIL COME | Títulos de Crédito Privado | R$ 94,4 mi | 0,2% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 92,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,4 mi | 0,2% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 92,1 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 91,9 mi | 0,2% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,8 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 91,4 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 89,4 mi | 0,2% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 89,4 mi | 0,2% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 88,9 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 88,8 mi | 0,2% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 88,2 mi | 0,2% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 88,0 mi | 0,2% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 87,3 mi | 0,2% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,2 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 87,2 mi | 0,2% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 86,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,3 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 86,0 mi | 0,2% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,2 mi | 0,2% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 85,2 mi | 0,2% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 85,0 mi | 0,2% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 84,2 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,9 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 83,2 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 82,7 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 82,6 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 82,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,0 mi | 0,2% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 79,6 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 79,1 mi | 0,2% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 78,9 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,9 mi | 0,2% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 76,1 mi | 0,2% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 75,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,7 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,6 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 75,2 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 74,3 mi | 0,2% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,3 mi | 0,2% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 73,7 mi | 0,2% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 73,7 mi | 0,2% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 73,4 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,7 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 71,3 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 70,9 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 68,9 mi | 0,2% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 68,6 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 68,1 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,8 mi | 0,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 67,6 mi | 0,2% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 67,0 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 67,0 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,8 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,7 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 65,5 mi | 0,2% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 65,5 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 65,3 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,7 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 64,3 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,7 mi | 0,2% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 63,5 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 63,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,7 mi | 0,2% |
| CMED13 · DEB | Debêntures | R$ 62,2 mi | 0,2% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 61,9 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 61,0 mi | 0,1% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 60,9 mi | 0,1% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 60,4 mi | 0,1% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 60,3 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 59,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,8 mi | 0,1% |
| SERRA DO FACAO ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 59,6 mi | 0,1% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 59,1 mi | 0,1% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 58,9 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,7 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 58,6 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 58,0 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 57,5 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 56,6 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 56,1 mi | 0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 53,4 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 52,6 mi | 0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 52,5 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 52,3 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 52,2 mi | 0,1% |
| Cert. Oper. Estrutur - ITAU UNIBANCO S.A. - COE:ITAU:250331 | Outras aplicações | R$ 52,1 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,1% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 51,1 mi | 0,1% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 51,0 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 50,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,8 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 49,7 mi | 0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 49,7 mi | 0,1% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 49,3 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,0 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 48,2 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 48,1 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 48,0 mi | 0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 47,9 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 47,9 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,7 mi | 0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 46,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,2 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,1% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 45,6 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 45,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,0 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 44,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,3 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | 0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 43,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,2 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,1 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 43,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,9 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 42,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,7 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,5 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 42,5 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | 0,1% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 41,5 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 41,2 mi | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 41,0 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,8 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 39,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,3 mi | 0,1% |
| RADLA1 · DEB | Debêntures | R$ 38,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,1% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 38,1 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,3 mi | 0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,1 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,6 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 35,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,6 mi | 0,1% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,4 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 33,8 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 33,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 33,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 32,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,5 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 32,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 31,0 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 0,1% |
| EGIEE1 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 29,9 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29,8 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,1% |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 27,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,4 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,4 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 27,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | 0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,4 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 23,3 mi | 0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 23,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 22,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| TMES12 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | <0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | <0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,6 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| GASM19 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,6 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | <0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | <0,1% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | <0,1% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 17,7 mi | <0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | <0,1% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 16,5 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | <0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | <0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,2 mi | <0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | <0,1% |
| + 148 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 855,2 mi | 2,1% |
| + 88 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 404,4 mi | 1,0% |
| + 9 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 76,6 mi | 0,2% |
| + 5 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 22,5 mi | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 852.105 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 637.507 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 520.342 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 300.428 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 279.644 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 44.579 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 304,7 mi → R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 2 → 19
Cadastro
- CNPJ
- 10.264.255/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 117684
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,89%89% CDI | +1,06%87% CDI | +1,09%100% CDI | +1,23%114% CDI | +1,19%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,10%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%100% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,09%111% CDI | +1,05%109% CDI | +1,13%107% CDI | +1,22%107% CDI | +1,19%108% CDI | +1,33%104% CDI | +1,15%99% CDI | +1,32%108% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,28%105% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,01%126% CDI | +1,07%128% CDI | +0,98%110% CDI | +1,07%128% CDI | +0,93%117% CDI | +1,03%114% CDI | +0,99%114% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,72%77% CDI | +12,28%113% CDI |
| 2023 | -0,17%CDI +1,12% | +0,73%80% CDI | +0,98%84% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%107% CDI | +1,20%111% CDI | +1,19%111% CDI | +1,36%120% CDI | +1,20%123% CDI | +1,18%118% CDI | +1,24%135% CDI | +1,06%118% CDI | +12,72%98% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,84%111% CDI | +1,12%121% CDI | +0,97%116% CDI | +1,20%116% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%112% CDI | +1,12%110% CDI | +1,25%112% CDI | +14,05%113% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%52% CDI | +0,06%45% CDI | +0,33%164% CDI | +0,59%282% CDI | +0,40%148% CDI | +0,50%162% CDI | +0,54%152% CDI | +0,76%176% CDI | +0,70%159% CDI | +0,76%157% CDI | +0,72%123% CDI | +0,87%113% CDI | +6,49%147% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,29%99% CDI | -0,39%CDI +0,34% | -0,21%CDI +0,28% | +0,50%210% CDI | +0,29%137% CDI | +0,32%165% CDI | +0,27%167% CDI | +0,26%168% CDI | +0,18%113% CDI | +0,26%175% CDI | +0,29%179% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,52%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,55%107% CDI | +0,57%104% CDI | +0,49%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%104% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%101% CDI | +0,35%93% CDI | +0,36%97% CDI | +6,15%103% CDI |
| 2018 | +0,60%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,54%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,52%106% CDI | +6,69%104% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,91%105% CDI | +1,13%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,59%103% CDI | +0,56%103% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,08%104% CDI | +1,16%103% CDI | +14,55%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,86%105% CDI | +1,08%104% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,29%109% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%104% CDI | +13,98%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,91%106% CDI | +0,87%106% CDI | +0,99%105% CDI | +0,92%107% CDI | +0,97%108% CDI | +1,00%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2013 | +0,64%109% CDI | +0,52%109% CDI | +0,59%109% CDI | +0,64%106% CDI | +0,65%111% CDI | +0,66%111% CDI | +0,75%106% CDI | +0,75%108% CDI | +0,76%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,77%108% CDI | +0,84%107% CDI | +8,74%108% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,79%113% CDI | +0,81%111% CDI | +0,67%105% CDI | +0,72%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,60%112% CDI | +0,64%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,58%108% CDI | +9,12%109% CDI |
| 2011 | +0,91%105% CDI | +0,88%104% CDI | +0,99%108% CDI | +0,90%107% CDI | +1,07%109% CDI | +1,01%106% CDI | +1,03%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,01%107% CDI | +0,93%106% CDI | +0,92%108% CDI | +0,97%108% CDI | +12,39%107% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,89%110% CDI | +0,94%102% CDI | +1,84%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (32,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,3%), Operações Compromissadas (27,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
R$ 40,6 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.