Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.264.255/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (77,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,0%), Cotas de Fundos (8,7%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

R$ 40,6 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 40,6 bi e 19 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 50,780359; em 12/11/2026
12 meses: +14,37%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 40,6 bi
Cotistas: 19

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,03%	+1,07%	96%
6 meses	+7,14%	+6,88%	104%
12 meses	+14,37%	+14,20%	101%
24 meses	+30,85%	+30,00%	103%
5 anos	+88,89%	+82,52%	108%
Desde 29/10/2010	+403,62%	+357,02%	113%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,16%
Maior queda: -0,04%
Sharpe (12 meses): 1,00
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,72% · dez/24

Carteira · set/2026

Neste mês, 60,1% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)60,1%
Operações Compromissadas30,9%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%
Cotas de Fundos3,5%
Debêntures0,5%
Valores a pagar0,2%
Outros0,1%

Ver os 120 maiores de 128 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 12,72 bi	31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037	Operações Compromissadas	R$ 12,08 bi	29,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,70 bi	21,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 2,74 bi	6,7%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 1,30 bi	3,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 627,5 mi	1,5%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos de Crédito Privado	R$ 231,5 mi	0,6%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 199,4 mi	0,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 165,4 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 136,4 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117,1 mi	0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110,3 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 91,3 mi	0,2%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 88,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,3 mi	0,2%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 70,8 mi	0,2%
ESCEA7 · DEB	Debêntures	R$ 68,5 mi	0,2%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,1 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,9 mi	0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 56,9 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,1 mi	0,1%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO…	Cotas de Fundos	R$ 52,9 mi	0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outras aplicações	R$ 50,2 mi	0,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 47,5 mi	0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 44,1 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,9 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,2 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,9 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,7 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,7 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,5 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	0,1%
ALPA22 · DEB	Debêntures	R$ 28,6 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 27,9 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,6 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,7 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 24,0 mi	0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,9 mi	0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,8 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,7 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	0,1%
CEBD15 · DEB	Debêntures	R$ 22,5 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,1%
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 21,9 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,7 mi	<0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 16,5 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	<0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 9,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	<0,1%
BANCO BMG S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	<0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 976.528	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 846.903	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 824.879	<0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 746.217	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 711.479	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 666.505	<0,1%
ERDVB3 · DEB	Debêntures	R$ 562.684	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 555.442	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 555.435	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 539.528	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 538.548	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 370.932	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 359.481	<0,1%
MILS19 · DEB	Debêntures	R$ 321.474	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 119.841	<0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 45.943	<0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 36.315	<0,1%
RDORA5 · DEB	Debêntures	R$ 33.210	<0,1%
TSSS14 · DEB	Debêntures	R$ 26.967	<0,1%
SBSPM8 · DEB	Debêntures	R$ 26.412	<0,1%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 24.606	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 18.069	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 17.006	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 10.353	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 3.007	<0,1%
CRCP17 · DEB	Debêntures	R$ 2.582	<0,1%
MILSA1 · DEB	Debêntures	R$ 2.035	<0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 1.017	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 655	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 390	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/10/2010.

Patrimônio: R$ 304,7 mi → R$ 40,6 bi
Cotistas: 2 → 19

Cadastro

CNPJ: 10.264.255/0001-15
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 03/07/2008
Adaptação à RCVM 175: 26/07/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)
Código CVM: 117684

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/07/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,21%104% CDI	+0,89%89% CDI	+1,06%87% CDI	+1,09%100% CDI	+1,23%114% CDI	+1,19%106% CDI	+1,29%106% CDI	+1,10%101% CDI	+1,10%102% CDI	+1,08%100% CDI	+0,38%*94% CDI	—	+12,23%*101% CDI
2025	+1,14%112% CDI	+1,09%111% CDI	+1,05%109% CDI	+1,13%107% CDI	+1,22%107% CDI	+1,19%108% CDI	+1,33%104% CDI	+1,15%99% CDI	+1,32%108% CDI	+1,27%99% CDI	+1,06%100% CDI	+1,28%105% CDI	+15,19%106% CDI
2024	+1,18%122% CDI	+1,01%126% CDI	+1,07%128% CDI	+0,98%110% CDI	+1,07%128% CDI	+0,93%117% CDI	+1,03%114% CDI	+0,99%114% CDI	+0,89%107% CDI	+0,96%103% CDI	+0,82%104% CDI	+0,72%77% CDI	+12,28%113% CDI
2023	-0,17%CDI +1,12%	+0,73%80% CDI	+0,98%84% CDI	+0,89%97% CDI	+1,20%107% CDI	+1,20%111% CDI	+1,19%111% CDI	+1,36%120% CDI	+1,20%123% CDI	+1,18%118% CDI	+1,24%135% CDI	+1,06%118% CDI	+12,72%98% CDI
2022	+0,84%115% CDI	+0,84%111% CDI	+1,12%121% CDI	+0,97%116% CDI	+1,20%116% CDI	+1,08%106% CDI	+1,14%110% CDI	+1,33%114% CDI	+1,18%110% CDI	+1,14%112% CDI	+1,12%110% CDI	+1,25%112% CDI	+14,05%113% CDI

Anos anteriores (2010–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,08%52% CDI	+0,06%45% CDI	+0,33%164% CDI	+0,59%282% CDI	+0,40%148% CDI	+0,50%162% CDI	+0,54%152% CDI	+0,76%176% CDI	+0,70%159% CDI	+0,76%157% CDI	+0,72%123% CDI	+0,87%113% CDI	+6,49%147% CDI
2020	+0,41%109% CDI	+0,29%99% CDI	-0,39%CDI +0,34%	-0,21%CDI +0,28%	+0,50%210% CDI	+0,29%137% CDI	+0,32%165% CDI	+0,27%167% CDI	+0,26%168% CDI	+0,18%113% CDI	+0,26%175% CDI	+0,29%179% CDI	+2,49%90% CDI
2019	+0,58%107% CDI	+0,52%105% CDI	+0,49%105% CDI	+0,55%107% CDI	+0,57%104% CDI	+0,49%103% CDI	+0,59%104% CDI	+0,52%104% CDI	+0,48%103% CDI	+0,48%101% CDI	+0,35%93% CDI	+0,36%97% CDI	+6,15%103% CDI
2018	+0,60%104% CDI	+0,48%104% CDI	+0,54%101% CDI	+0,53%103% CDI	+0,54%105% CDI	+0,54%104% CDI	+0,56%104% CDI	+0,59%104% CDI	+0,49%104% CDI	+0,57%105% CDI	+0,51%104% CDI	+0,52%106% CDI	+6,69%104% CDI
2017	+1,12%103% CDI	+0,91%105% CDI	+1,13%107% CDI	+0,82%105% CDI	+0,97%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,82%103% CDI	+0,85%106% CDI	+0,68%106% CDI	+0,68%106% CDI	+0,59%103% CDI	+0,56%103% CDI	+10,42%105% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%102% CDI	+1,20%104% CDI	+1,09%103% CDI	+1,16%105% CDI	+1,22%105% CDI	+1,16%105% CDI	+1,26%104% CDI	+1,14%103% CDI	+1,09%104% CDI	+1,08%104% CDI	+1,16%103% CDI	+14,55%104% CDI
2015	+0,98%105% CDI	+0,86%105% CDI	+1,08%104% CDI	+0,99%104% CDI	+1,03%105% CDI	+1,12%106% CDI	+1,29%109% CDI	+1,18%107% CDI	+1,18%107% CDI	+1,14%103% CDI	+1,10%104% CDI	+1,20%104% CDI	+13,98%106% CDI
2014	+0,90%107% CDI	+0,82%105% CDI	+0,80%105% CDI	+0,86%105% CDI	+0,91%106% CDI	+0,87%106% CDI	+0,99%105% CDI	+0,92%107% CDI	+0,97%108% CDI	+1,00%106% CDI	+0,88%105% CDI	+1,01%106% CDI	+11,50%106% CDI
2013	+0,64%109% CDI	+0,52%109% CDI	+0,59%109% CDI	+0,64%106% CDI	+0,65%111% CDI	+0,66%111% CDI	+0,75%106% CDI	+0,75%108% CDI	+0,76%108% CDI	+0,85%106% CDI	+0,77%108% CDI	+0,84%107% CDI	+8,74%108% CDI
2012	+0,94%106% CDI	+0,79%106% CDI	+0,87%108% CDI	+0,79%113% CDI	+0,81%111% CDI	+0,67%105% CDI	+0,72%106% CDI	+0,75%109% CDI	+0,60%112% CDI	+0,64%105% CDI	+0,60%110% CDI	+0,58%108% CDI	+9,12%109% CDI
2011	+0,91%105% CDI	+0,88%104% CDI	+0,99%108% CDI	+0,90%107% CDI	+1,07%109% CDI	+1,01%106% CDI	+1,03%106% CDI	+1,12%104% CDI	+1,01%107% CDI	+0,93%106% CDI	+0,92%108% CDI	+0,97%108% CDI	+12,39%107% CDI
2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,89%110% CDI	+0,94%102% CDI	+1,84%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.

Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (77,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,0%), Cotas de Fundos (8,7%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?

R$ 40,6 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.