Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.264.255/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 40,6 bi e 19 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 50,780359
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 19
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,85% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +88,89% | +82,52% | 108% |
| Desde 29/10/2010 | +403,62% | +357,02% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 1,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 65,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 61 maiores de 69 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 13,49 bi | 32,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 11,57 bi | 28,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,41 bi | 25,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,34 bi | 5,7% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,28 bi | 3,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 547,1 mi | 1,3% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 262,0 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 241,3 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 198,2 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 163,4 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 56,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 53,4 mi | 0,1% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 52,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 27,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | <0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | <0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 963.871 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 815.777 | <0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 716.345 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 685.994 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 563.058 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 533.859 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 532.528 | <0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 489.180 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 440.589 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 366.736 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 317.890 | <0,1% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 269.636 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 230.539 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 118.592 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 78.313 | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 54.325 | <0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 45.076 | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 43.671 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 32.809 | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 31.737 | <0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 17.888 | <0,1% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 16.839 | <0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 11.038 | <0,1% |
| CPLD38 · DEB | Debêntures | R$ 8.318 | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 1.082 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 304,7 mi → R$ 40,6 bi
- Cotistas
- 2 → 19
Cadastro
- CNPJ
- 10.264.255/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 117684
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,89%89% CDI | +1,06%87% CDI | +1,09%100% CDI | +1,23%114% CDI | +1,19%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,10%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%100% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,09%111% CDI | +1,05%109% CDI | +1,13%107% CDI | +1,22%107% CDI | +1,19%108% CDI | +1,33%104% CDI | +1,15%99% CDI | +1,32%108% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,28%105% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,01%126% CDI | +1,07%128% CDI | +0,98%110% CDI | +1,07%128% CDI | +0,93%117% CDI | +1,03%114% CDI | +0,99%114% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,72%77% CDI | +12,28%113% CDI |
| 2023 | -0,17%CDI +1,12% | +0,73%80% CDI | +0,98%84% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%107% CDI | +1,20%111% CDI | +1,19%111% CDI | +1,36%120% CDI | +1,20%123% CDI | +1,18%118% CDI | +1,24%135% CDI | +1,06%118% CDI | +12,72%98% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,84%111% CDI | +1,12%121% CDI | +0,97%116% CDI | +1,20%116% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%112% CDI | +1,12%110% CDI | +1,25%112% CDI | +14,05%113% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%52% CDI | +0,06%45% CDI | +0,33%164% CDI | +0,59%282% CDI | +0,40%148% CDI | +0,50%162% CDI | +0,54%152% CDI | +0,76%176% CDI | +0,70%159% CDI | +0,76%157% CDI | +0,72%123% CDI | +0,87%113% CDI | +6,49%147% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,29%99% CDI | -0,39%CDI +0,34% | -0,21%CDI +0,28% | +0,50%210% CDI | +0,29%137% CDI | +0,32%165% CDI | +0,27%167% CDI | +0,26%168% CDI | +0,18%113% CDI | +0,26%175% CDI | +0,29%179% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,52%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,55%107% CDI | +0,57%104% CDI | +0,49%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%104% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%101% CDI | +0,35%93% CDI | +0,36%97% CDI | +6,15%103% CDI |
| 2018 | +0,60%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,54%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,52%106% CDI | +6,69%104% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,91%105% CDI | +1,13%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,59%103% CDI | +0,56%103% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,08%104% CDI | +1,16%103% CDI | +14,55%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,86%105% CDI | +1,08%104% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,29%109% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%104% CDI | +13,98%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,91%106% CDI | +0,87%106% CDI | +0,99%105% CDI | +0,92%107% CDI | +0,97%108% CDI | +1,00%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2013 | +0,64%109% CDI | +0,52%109% CDI | +0,59%109% CDI | +0,64%106% CDI | +0,65%111% CDI | +0,66%111% CDI | +0,75%106% CDI | +0,75%108% CDI | +0,76%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,77%108% CDI | +0,84%107% CDI | +8,74%108% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,79%113% CDI | +0,81%111% CDI | +0,67%105% CDI | +0,72%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,60%112% CDI | +0,64%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,58%108% CDI | +9,12%109% CDI |
| 2011 | +0,91%105% CDI | +0,88%104% CDI | +0,99%108% CDI | +0,90%107% CDI | +1,07%109% CDI | +1,01%106% CDI | +1,03%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,01%107% CDI | +0,93%106% CDI | +0,92%108% CDI | +0,97%108% CDI | +12,39%107% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,89%110% CDI | +0,94%102% CDI | +1,84%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (85,5%), Cotas de Fundos (9,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (2,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA?
R$ 40,6 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.