ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 00.829.288/0001-01 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,0 bi
Cotistas
1.732
Cota Atual
—
Início
02/10/1995
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 23817 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2.939.453.824,00 | 99,97% |
| Valores a pagar | R$ 800.933,00 | 0,03% |
| Disponibilidades | R$ 105.056,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 5.595,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 2,98 bi | 100.0% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 848.545 | 0.0% |
|
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 378.699 | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 69.585 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 23.774 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026