SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 01.597.187/0001-15 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 134,3 bi
Cotistas
41
Cota Atual
—
Início
30/12/1996
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 23710 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 42.120.681.956,00 | 58,55% |
| Letra Financeira | R$ 13.086.371.748,00 | 18,19% |
| Debênture simples | R$ 11.919.266.022,00 | 16,57% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 2.604.373.075,00 | 3,62% |
| FIDC | R$ 1.790.108.344,00 | 2,49% |
| CDB/ RDB | R$ 126.216.522,00 | 0,18% |
| DPGE | R$ 74.903.457,00 | 0,10% |
| Valores a pagar | R$ 66.015.031,00 | 0,09% |
| Outros | R$ 53.875.994,00 | 0,07% |
| Contrato Futuro | R$ 51.278.924,00 | 0,07% |
| CCB | R$ 20.852.505,00 | 0,03% |
| Valores a receber | R$ 13.520.345,00 | 0,02% |
| Disponibilidades | R$ 7.000.107,00 | 0,01% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 2.473.589,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 21,20 bi | 21.3% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 12,38 bi | 12.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 9,17 bi | 9.2% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 8,87 bi | 8.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 8,09 bi | 8.1% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 6,65 bi | 6.7% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 3,90 bi | 3.9% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 3,45 bi | 3.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 3,04 bi | 3.0% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,55 bi | 1.6% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 1,32 bi | 1.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,28 bi | 1.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,23 bi | 1.2% |
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RDCD12
|
Debêntures | R$ 1,09 bi | 1.1% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 911,7 mi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 900,4 mi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 891,5 mi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 812,7 mi | 0.8% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 798,9 mi | 0.8% |
|
CIEL17
|
Debêntures | R$ 605,5 mi | 0.6% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 591,0 mi | 0.6% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 542,4 mi | 0.5% |
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TOTS16
|
Debêntures | R$ 527,1 mi | 0.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 522,4 mi | 0.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 501,8 mi | 0.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 488,0 mi | 0.5% |
|
RDORC4
|
Debêntures | R$ 466,2 mi | 0.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 430,9 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 423,4 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 416,0 mi | 0.4% |
|
DXCO13
|
Debêntures | R$ 408,8 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos de Crédito Privado | R$ 382,6 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 381,2 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 371,6 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 370,7 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 369,9 mi | 0.4% |
|
BSA319
|
Debêntures | R$ 358,7 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 335,5 mi | 0.3% |
|
BSA318
|
Debêntures | R$ 332,4 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 331,8 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 319,9 mi | 0.3% |
|
EDPY11
|
Debêntures | R$ 316,5 mi | 0.3% |
|
NTSD26
|
Debêntures | R$ 315,0 mi | 0.3% |
|
CGASA3
|
Debêntures | R$ 309,5 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 308,3 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307,0 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 306,5 mi | 0.3% |
|
PALFA6
|
Debêntures | R$ 300,2 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 295,8 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 288,5 mi | 0.3% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026