SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 01.597.187/0001-15 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 141,9 bi
Cotistas
41
Cota Atual
—
Início
30/12/1996
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 23710 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 42.120.681.956,00 | 58,55% |
| Letra Financeira | R$ 13.086.371.748,00 | 18,19% |
| Debênture simples | R$ 11.919.266.022,00 | 16,57% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 2.604.373.075,00 | 3,62% |
| FIDC | R$ 1.790.108.344,00 | 2,49% |
| CDB/ RDB | R$ 126.216.522,00 | 0,18% |
| DPGE | R$ 74.903.457,00 | 0,10% |
| Valores a pagar | R$ 66.015.031,00 | 0,09% |
| Outros | R$ 53.875.994,00 | 0,07% |
| Contrato Futuro | R$ 51.278.924,00 | 0,07% |
| CCB | R$ 20.852.505,00 | 0,03% |
| Valores a receber | R$ 13.520.345,00 | 0,02% |
| Disponibilidades | R$ 7.000.107,00 | 0,01% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 2.473.589,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 29,33 bi | 27.2% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 24,99 bi | 23.1% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 7,24 bi | 6.7% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 6,01 bi | 5.6% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 4,14 bi | 3.8% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 2,79 bi | 2.6% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 2,06 bi | 1.9% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,78 bi | 1.7% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 1,47 bi | 1.4% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,46 bi | 1.3% |
|
RDCD12
|
Debêntures | R$ 1,44 bi | 1.3% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,35 bi | 1.2% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 1,34 bi | 1.2% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,22 bi | 1.1% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 1.1% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 1,12 bi | 1.0% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 1.0% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 1,04 bi | 1.0% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,00 bi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 988,2 mi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 972,3 mi | 0.9% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 846,6 mi | 0.8% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 807,3 mi | 0.7% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 758,3 mi | 0.7% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 689,2 mi | 0.6% |
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BSA318
|
Debêntures | R$ 619,2 mi | 0.6% |
|
CIEL17
|
Debêntures | R$ 597,0 mi | 0.6% |
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TOTS16
|
Debêntures | R$ 557,3 mi | 0.5% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 553,5 mi | 0.5% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 485,2 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 458,2 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 448,4 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 438,3 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Operações Compromissadas | R$ 432,2 mi | 0.4% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 427,9 mi | 0.4% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 422,4 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Debêntures | R$ 420,8 mi | 0.4% |
|
DXCO13
|
Debêntures | R$ 406,4 mi | 0.4% |
|
NTSD26
|
Debêntures | R$ 406,4 mi | 0.4% |
|
RDORC4
|
Debêntures | R$ 405,4 mi | 0.4% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 403,7 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 393,5 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 392,5 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Títulos Públicos | R$ 390,2 mi | 0.4% |
|
TOTS15
|
Debêntures | R$ 383,2 mi | 0.4% |
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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 380,6 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 380,3 mi | 0.4% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 366,3 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Cotas de Fundos | R$ 358,3 mi | 0.3% |
|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 355,5 mi | 0.3% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026