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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.597.187/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 146,5 bi e 41 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 479,317194
em 12/11/2026
12 meses
+14,40%
101% do CDI
Patrimônio
R$ 146,5 bi
Cotistas
41

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,06%+1,07%99%
6 meses+6,97%+6,88%101%
12 meses+14,40%+14,20%101%
24 meses+30,52%+30,00%102%
5 anos+85,78%+82,52%104%
Desde 30/04/2004+1.004,69%+931,10%108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,08%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
3,79
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
17 de 23
Melhor mês
+1,30% · jul/25
Pior mês
+0,85% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Títulos Públicos30,9%
  • Operações Compromissadas29,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%
  • Debêntures13,2%
  • Cotas de Fundos5,7%
  • Compras a termo a receber1,4%
  • Outros2,4%
Ver os 400 maiores de 649 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027Operações CompromissadasR$ 27,02 bi19,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 23,44 bi16,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032Títulos PúblicosR$ 6,12 bi4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 4,78 bi3,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Operações CompromissadasR$ 4,52 bi3,2%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI…Cotas de FundosR$ 4,08 bi2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Operações CompromissadasR$ 2,47 bi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 2,33 bi1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 2,12 bi1,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100Compras a termo a receberR$ 1,93 bi1,4%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagarR$ 1,93 bi1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Operações CompromissadasR$ 1,53 bi1,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,51 bi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Operações CompromissadasR$ 1,46 bi1,0%
RDCD12 · DEBDebênturesR$ 1,42 bi1,0%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,22 bi0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 1,09 bi0,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Operações CompromissadasR$ 1,06 bi0,8%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 976,2 mi0,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 953,8 mi0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 891,8 mi0,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 836,2 mi0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 795,8 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Títulos PúblicosR$ 769,0 mi0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Operações CompromissadasR$ 704,0 mi0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Operações CompromissadasR$ 680,1 mi0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 660,3 mi0,5%
BSA318 · DEBDebênturesR$ 611,3 mi0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 593,6 mi0,4%
TOTS16 · DEBDebênturesR$ 589,8 mi0,4%
CIEL17 · DEBDebênturesR$ 586,7 mi0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 546,5 mi0,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032Operações CompromissadasR$ 537,2 mi0,4%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 525,9 mi0,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 461,8 mi0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 443,0 mi0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045Operações CompromissadasR$ 431,5 mi0,3%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…Cotas de FundosR$ 427,7 mi0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035Operações CompromissadasR$ 423,9 mi0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 416,4 mi0,3%
TOTS15 · DEBDebênturesR$ 408,2 mi0,3%
DXCO13 · DEBDebênturesR$ 401,3 mi0,3%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 401,2 mi0,3%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 400,3 mi0,3%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 398,8 mi0,3%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…Cotas de FundosR$ 388,5 mi0,3%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 387,7 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Títulos PúblicosR$ 379,0 mi0,3%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 375,7 mi0,3%
BSA319 · DEBDebênturesR$ 368,7 mi0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO ICotas de FundosR$ 353,8 mi0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 351,0 mi0,2%
EDPY11 · DEBDebênturesR$ 343,6 mi0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322,0 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 320,8 mi0,2%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 311,7 mi0,2%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 309,4 mi0,2%
CGASA3 · DEBDebênturesR$ 302,7 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 301,8 mi0,2%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …Cotas de FundosR$ 299,0 mi0,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 294,4 mi0,2%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 292,6 mi0,2%
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGDebênturesR$ 292,1 mi0,2%
SBSPD2 · DEBDebênturesR$ 274,3 mi0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 272,8 mi0,2%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 272,5 mi0,2%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 271,9 mi0,2%
ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 271,1 mi0,2%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 270,2 mi0,2%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade …Cotas de FundosR$ 267,8 mi0,2%
BCPSA6 · DEBDebênturesR$ 266,2 mi0,2%
PALFA6 · DEBDebênturesR$ 263,8 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 248,1 mi0,2%
CDGS16 · DEBDebênturesR$ 247,0 mi0,2%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 244,7 mi0,2%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236,3 mi0,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236,1 mi0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031Títulos PúblicosR$ 228,8 mi0,2%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 215,8 mi0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 214,0 mi0,2%
GRRB17 · DEBDebênturesR$ 214,0 mi0,2%
ACHE15 · DEBDebênturesR$ 206,8 mi0,1%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.DebênturesR$ 206,6 mi0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206,3 mi0,1%
BCPSA4 · DEBDebênturesR$ 206,0 mi0,1%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 200,4 mi0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032Operações CompromissadasR$ 192,2 mi0,1%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 191,1 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 189,7 mi0,1%
MNAU14 · DEBDebênturesR$ 181,6 mi0,1%
VEBMB0 · DEBDebênturesR$ 180,5 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 180,2 mi0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 178,1 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 177,5 mi0,1%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P…Cotas de FundosR$ 175,1 mi0,1%
VIALA4 · DEBDebênturesR$ 173,4 mi0,1%
BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R…Cotas de FundosR$ 170,1 mi0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 165,4 mi0,1%
KLBNA2 · DEBDebênturesR$ 165,0 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 164,6 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 162,4 mi0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158,2 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157,7 mi0,1%
VIRTU GNL PARTICIPACOES SATítulos de Crédito PrivadoR$ 151,6 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 151,3 mi0,1%
ABC BRASIL COMETítulos de Crédito PrivadoR$ 150,5 mi0,1%
EATEA2 · DEBDebênturesR$ 150,1 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 150,0 mi0,1%
ELTN26 · DEBDebênturesR$ 146,4 mi0,1%
CNLM16 · DEBDebênturesR$ 141,1 mi0,1%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140,2 mi0,1%
CPJG15 · DEBDebênturesR$ 139,7 mi0,1%
MULTA4 · DEBDebênturesR$ 139,7 mi0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 138,0 mi0,1%
Elektro Eletricidade e Serviços S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 136,7 mi0,1%
CLOR13 · DEBDebênturesR$ 131,3 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131,1 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131,0 mi0,1%
TSSG13 · DEBDebênturesR$ 130,8 mi0,1%
PASS14 · DEBDebênturesR$ 129,1 mi0,1%
CPLD19 · DEBDebênturesR$ 128,9 mi0,1%
ENEVA3 · DEBDebênturesR$ 128,4 mi0,1%
CIEL19 · DEBDebênturesR$ 128,4 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,1 mi0,1%
CPREA2 · DEBDebênturesR$ 128,0 mi0,1%
GGBRA9 · DEBDebênturesR$ 127,4 mi0,1%
CHSF12 · DEBDebênturesR$ 125,7 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125,6 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125,6 mi0,1%
HYPEA8 · DEBDebênturesR$ 125,5 mi0,1%
CPGT19 · DEBDebênturesR$ 123,9 mi0,1%
CPFC16 · DEBDebênturesR$ 123,2 mi0,1%
RDORD7 · DEBDebênturesR$ 123,1 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 122,9 mi0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 122,3 mi0,1%
GEPAA0 · DEBDebênturesR$ 121,6 mi0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 120,1 mi0,1%
AESLA6 · DEBDebênturesR$ 119,4 mi0,1%
GGBRA8 · DEBDebênturesR$ 119,2 mi0,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 117,1 mi0,1%
TENG14 · DEBDebênturesR$ 113,8 mi0,1%
TAEEA5 · DEBDebênturesR$ 112,5 mi0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111,3 mi0,1%
GGBRA7 · DEBDebênturesR$ 110,3 mi0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,5 mi0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 108,5 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 107,9 mi0,1%
CPGT18 · DEBDebênturesR$ 107,1 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 106,1 mi0,1%
TMES12 · DEBDebênturesR$ 104,9 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 104,6 mi0,1%
ENGIC4 · DEBDebênturesR$ 104,4 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 102,4 mi0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101,5 mi0,1%
BRMLA1 · DEBDebênturesR$ 100,3 mi0,1%
BRMLB1 · DEBDebênturesR$ 99,9 mi0,1%
ISAEC1 · DEBDebênturesR$ 99,1 mi0,1%
SUZBA1 · DEBDebênturesR$ 98,5 mi0,1%
CCRS12 · DEBDebênturesR$ 98,5 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 97,4 mi0,1%
GEPAB0 · DEBDebênturesR$ 97,4 mi0,1%
CCRS11 · DEBDebênturesR$ 97,4 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 96,8 mi0,1%
LORTB2 · DEBDebênturesR$ 95,7 mi0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 93,8 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,8 mi0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,3 mi0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,7 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,5 mi0,1%
RADLA1 · DEBDebênturesR$ 90,7 mi0,1%
HYPEA6 · DEBDebênturesR$ 90,6 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90,4 mi0,1%
MANT13 · DEBDebênturesR$ 89,7 mi0,1%
TAEEA1 · DEBDebênturesR$ 88,6 mi0,1%
CERO19 · DEBDebênturesR$ 88,4 mi0,1%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 88,3 mi0,1%
ELET24 · DEBDebênturesR$ 87,3 mi0,1%
FLRY18 · DEBDebênturesR$ 86,1 mi0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…Cotas de FundosR$ 85,9 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83,8 mi0,1%
CIEL18 · DEBDebênturesR$ 82,8 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82,7 mi0,1%
NIGP12 · DEBDebênturesR$ 82,7 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82,7 mi0,1%
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 82,6 mi0,1%
MULTB5 · DEBDebênturesR$ 81,5 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,4 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,3 mi0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 80,3 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 80,2 mi0,1%
FLRY36 · DEBDebênturesR$ 79,9 mi0,1%
GRRB16 · DEBDebênturesR$ 79,2 mi0,1%
PALFA8 · DEBDebênturesR$ 78,7 mi0,1%
CGOS15 · DEBDebênturesR$ 78,4 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,2 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,8 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,7 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,2 mi0,1%
ULFT13 · DEBDebênturesR$ 76,1 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,9 mi0,1%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 75,6 mi0,1%
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,5 mi0,1%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM…Cotas de FundosR$ 74,9 mi0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 74,9 mi0,1%
SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,7 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,5 mi0,1%
IGTAB0 · DEBDebênturesR$ 73,8 mi0,1%
RENTE3 · DEBDebênturesR$ 73,5 mi0,1%
CTOL18 · DEBDebênturesR$ 73,4 mi0,1%
TBSP12 · DEBDebênturesR$ 73,1 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,1 mi0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,9 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,2 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,2 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,2 mi0,1%
TFLEA4 · DEBDebênturesR$ 72,1 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,6 mi0,1%
UTRG12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 71,4 mi0,1%
HYPEB1 · DEBDebênturesR$ 71,3 mi0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,7 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,5 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,5 mi<0,1%
VEBMA6 · DEBDebênturesR$ 69,1 mi<0,1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 69,0 mi<0,1%
HYPEA7 · DEBDebênturesR$ 68,4 mi<0,1%
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66,3 mi<0,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 66,2 mi<0,1%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 66,1 mi<0,1%
CHSF24 · DEBDebênturesR$ 64,8 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,9 mi<0,1%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 63,4 mi<0,1%
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,9 mi<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,8 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 61,4 mi<0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,7 mi<0,1%
TSSG14 · DEBDebênturesR$ 59,4 mi<0,1%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 58,3 mi<0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 58,1 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,9 mi<0,1%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 56,8 mi<0,1%
ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 56,6 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,4 mi<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,5 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,5 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,4 mi<0,1%
CPJG17 · DEBDebênturesR$ 53,3 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,2 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,0 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,0 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,9 mi<0,1%
CSMGC0 · DEBDebênturesR$ 51,2 mi<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,1 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,8 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,7 mi<0,1%
NTSD18 · DEBDebênturesR$ 50,2 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,2 mi<0,1%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 49,9 mi<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,4 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,2 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,2 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,1 mi<0,1%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 49,1 mi<0,1%
IGTAB1 · DEBDebênturesR$ 48,9 mi<0,1%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 48,5 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,3 mi<0,1%
ALPA22 · DEBDebênturesR$ 47,3 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,5 mi<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,3 mi<0,1%
CEAC16 · DEBDebênturesR$ 46,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,0 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,5 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,4 mi<0,1%
SBSPB1 · DEBDebênturesR$ 45,0 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,8 mi<0,1%
SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,6 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,4 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,3 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,2 mi<0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,8 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,5 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,3 mi<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,3 mi<0,1%
CGOS19 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,0 mi<0,1%
CHTH11 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi<0,1%
UTRG22 · DEBDebênturesR$ 42,8 mi<0,1%
CMGDA1 · DEBDebênturesR$ 42,4 mi<0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 42,1 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 42,0 mi<0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,0 mi<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 41,7 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,7 mi<0,1%
CEROA2 · DEBDebênturesR$ 41,3 mi<0,1%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 41,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,7 mi<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,5 mi<0,1%
EBENA6 · DEBDebênturesR$ 40,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,5 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,9 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,7 mi<0,1%
EDPR13 · DEBDebênturesR$ 38,7 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,6 mi<0,1%
ETEP16 · DEBDebênturesR$ 38,5 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,4 mi<0,1%
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORTítulos de Crédito PrivadoR$ 37,2 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,1 mi<0,1%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 36,9 mi<0,1%
FENS12 · DEBDebênturesR$ 36,7 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,1 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,0 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,8 mi<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,7 mi<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,6 mi<0,1%
ENMTC3 · DEBDebênturesR$ 34,6 mi<0,1%
MANT23 · DEBDebênturesR$ 34,2 mi<0,1%
FLRY27 · DEBDebênturesR$ 34,1 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,8 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,8 mi<0,1%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33,3 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,9 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,4 mi<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,3 mi<0,1%
FLRYA0 · DEBDebênturesR$ 32,3 mi<0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,2 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,2 mi<0,1%
RAIZ12 · DEBDebênturesR$ 32,0 mi<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 31,4 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,4 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,3 mi<0,1%
HBSA24 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,1 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,0 mi<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 30,2 mi<0,1%
CTNSA2 · DEBDebênturesR$ 30,0 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,9 mi<0,1%
CPFPB8 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,9 mi<0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,8 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,3 mi<0,1%
ESCEA3 · DEBDebênturesR$ 28,2 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,0 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,8 mi<0,1%
FLRY17 · DEBDebênturesR$ 27,2 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,8 mi<0,1%
TAEEA6 · DEBDebênturesR$ 26,7 mi<0,1%
CEEBB4 · DEBDebênturesR$ 26,7 mi<0,1%
CMGDA0 · DEBDebênturesR$ 26,1 mi<0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,9 mi<0,1%
CEPEB2 · DEBDebênturesR$ 25,8 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,7 mi<0,1%
HYPEA9 · DEBDebênturesR$ 25,7 mi<0,1%
CPREA0 · DEBDebênturesR$ 25,6 mi<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi<0,1%
AMTG11 · DEBDebênturesR$ 25,4 mi<0,1%
TPCC11 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,2 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,1 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,8 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,3 mi<0,1%
AESLA8 · DEBDebênturesR$ 24,0 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,7 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,5 mi<0,1%
TLPP27 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi<0,1%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 23,1 mi<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 23,1 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,3 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,9 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,9 mi<0,1%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi<0,1%
HYPEC0 · DEBDebênturesR$ 21,3 mi<0,1%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 21,3 mi<0,1%
CEEBA7 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi<0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,3 mi<0,1%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 20,1 mi<0,1%
UTEP33 · DEBDebênturesR$ 20,0 mi<0,1%
FLCLA4 · DEBDebênturesR$ 19,5 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,1 mi<0,1%
CMGDB3 · DEBDebênturesR$ 19,1 mi<0,1%
CMGTA0 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi<0,1%
SBSPD7 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,7 mi<0,1%
CEEBB3 · DEBDebênturesR$ 18,6 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,5 mi<0,1%
CPGT39 · DEBDebênturesR$ 18,4 mi<0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,1 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,6 mi<0,1%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 17,6 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi<0,1%
EATEA1 · DEBDebênturesR$ 17,5 mi<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,2 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,2 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi<0,1%
BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi<0,1%
BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi<0,1%
+ 149 outros ativos (soma)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 988,7 mi0,7%
+ 82 outros ativos (soma)DebênturesR$ 418,9 mi0,3%
+ 2 outros ativos (soma)Títulos de Crédito PrivadoR$ 28,6 mi<0,1%
+ 4 outros ativos (soma)Títulos PúblicosR$ 24,9 mi<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Valores a pagarR$ 15,0 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Valores a receberR$ 14,2 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,7 mi<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Cotas de FundosR$ 5,2 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)DisponibilidadesR$ 4,8 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Outras aplicaçõesR$ 4,2 mi<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Títulos ligados ao agronegócioR$ 2,3 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)AçõesR$ 1,3 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Mercado Futuro - Posições compradasR$ 23.553<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio
R$ 3,5 bi → R$ 146,5 bi
Cotistas
58 → 41

Cadastro

CNPJ
01.597.187/0001-15
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
30/12/1996
Adaptação à RCVM 175
29/08/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
23710

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/08/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,19%103% CDI+1,01%101% CDI+1,20%99% CDI+1,10%101% CDI+1,11%103% CDI+1,15%103% CDI+1,25%103% CDI+1,11%102% CDI+1,07%99% CDI+1,07%100% CDI+0,40%*99% CDI—+12,31%*101% CDI
2025+1,07%106% CDI+1,02%104% CDI+1,00%103% CDI+1,08%102% CDI+1,17%103% CDI+1,14%104% CDI+1,30%102% CDI+1,15%99% CDI+1,26%103% CDI+1,28%100% CDI+1,05%100% CDI+1,25%102% CDI+14,68%103% CDI
2024+1,04%108% CDI+0,90%112% CDI+0,90%108% CDI+0,93%105% CDI+0,97%117% CDI+0,84%107% CDI+1,00%110% CDI+0,96%110% CDI+0,87%105% CDI+0,95%102% CDI+0,83%104% CDI+0,85%91% CDI+11,62%107% CDI
2023+0,05%4% CDI+0,84%91% CDI+1,13%96% CDI+0,90%98% CDI+1,18%105% CDI+1,16%108% CDI+1,15%107% CDI+1,30%114% CDI+1,07%110% CDI+1,07%107% CDI+1,07%117% CDI+0,97%108% CDI+12,55%96% CDI
2022+0,85%116% CDI+0,96%127% CDI+0,95%102% CDI+0,82%99% CDI+1,18%114% CDI+1,10%109% CDI+1,09%105% CDI+1,25%107% CDI+1,15%107% CDI+1,11%109% CDI+1,10%108% CDI+1,18%105% CDI+13,51%109% CDI
Anos anteriores (2004–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,13%84% CDI+0,13%99% CDI+0,23%117% CDI+0,27%132% CDI+0,34%125% CDI+0,42%136% CDI+0,46%129% CDI+0,56%131% CDI+0,53%120% CDI+0,63%130% CDI+0,65%110% CDI+0,82%107% CDI+5,29%120% CDI
2020+0,39%104% CDI+0,30%101% CDI+0,08%25% CDI+0,14%47% CDI+0,30%125% CDI+0,20%94% CDI+0,27%140% CDI+0,19%121% CDI+0,16%102% CDI+0,17%108% CDI+0,20%135% CDI+0,18%110% CDI+2,61%95% CDI
2019+0,55%101% CDI+0,50%102% CDI+0,47%101% CDI+0,53%102% CDI+0,55%101% CDI+0,47%101% CDI+0,58%101% CDI+0,51%102% CDI+0,48%102% CDI+0,48%101% CDI+0,36%95% CDI+0,36%96% CDI+6,01%101% CDI
2018+0,59%101% CDI+0,47%101% CDI+0,53%100% CDI+0,52%101% CDI+0,52%101% CDI+0,52%101% CDI+0,55%101% CDI+0,58%102% CDI+0,48%102% CDI+0,55%102% CDI+0,50%101% CDI+0,50%101% CDI+6,50%101% CDI
2017+1,11%102% CDI+0,89%102% CDI+1,07%102% CDI+0,80%102% CDI+0,96%104% CDI+0,84%104% CDI+0,81%102% CDI+0,81%102% CDI+0,65%102% CDI+0,66%102% CDI+0,58%102% CDI+0,55%101% CDI+10,16%102% CDI
2016+1,07%102% CDI+1,01%101% CDI+1,17%101% CDI+1,08%103% CDI+1,13%102% CDI+1,18%102% CDI+1,13%102% CDI+1,24%102% CDI+1,12%101% CDI+1,07%102% CDI+1,06%102% CDI+1,14%101% CDI+14,26%102% CDI
2015+0,96%103% CDI+0,84%103% CDI+1,06%102% CDI+0,97%102% CDI+1,01%103% CDI+1,09%103% CDI+1,22%103% CDI+1,14%103% CDI+1,15%104% CDI+1,13%102% CDI+1,08%102% CDI+1,19%102% CDI+13,60%103% CDI
2014+0,87%104% CDI+0,80%102% CDI+0,78%103% CDI+0,84%103% CDI+0,88%103% CDI+0,84%102% CDI+0,97%103% CDI+0,89%103% CDI+0,93%103% CDI+0,97%103% CDI+0,86%102% CDI+0,99%103% CDI+11,14%103% CDI
2013+0,62%105% CDI+0,51%105% CDI+0,57%105% CDI+0,63%104% CDI+0,62%105% CDI+0,63%107% CDI+0,74%104% CDI+0,73%105% CDI+0,73%104% CDI+0,83%103% CDI+0,73%103% CDI+0,81%104% CDI+8,44%105% CDI
2012+0,93%105% CDI+0,77%104% CDI+0,87%107% CDI+0,75%107% CDI+0,80%110% CDI+0,65%102% CDI+0,68%101% CDI+0,71%104% CDI+0,56%105% CDI+0,63%103% CDI+0,57%105% CDI+0,56%105% CDI+8,81%105% CDI
2011+0,88%103% CDI+0,86%103% CDI+0,96%104% CDI+0,86%103% CDI+1,03%105% CDI+0,99%104% CDI+1,01%104% CDI+1,11%103% CDI+0,98%105% CDI+0,91%103% CDI+0,89%104% CDI+0,94%104% CDI+12,05%104% CDI
2010+0,68%104% CDI+0,63%106% CDI+0,77%102% CDI+0,69%104% CDI+0,77%103% CDI+0,81%102% CDI+0,89%103% CDI+0,93%105% CDI+0,88%104% CDI+0,83%103% CDI+0,84%104% CDI+0,94%101% CDI+10,10%104% CDI
2009+1,09%105% CDI+0,89%105% CDI+1,13%117% CDI+0,86%102% CDI+0,81%105% CDI+0,80%106% CDI+0,85%108% CDI+0,72%104% CDI+0,72%104% CDI+0,73%106% CDI+0,74%112% CDI+0,76%105% CDI+10,57%107% CDI
2008+0,94%102% CDI+0,81%102% CDI+0,86%102% CDI+0,81%91% CDI+0,90%104% CDI+0,96%101% CDI+1,10%103% CDI+1,04%103% CDI+1,10%100% CDI+0,97%83% CDI+1,08%109% CDI+1,25%113% CDI+12,51%101% CDI
2007+1,09%101% CDI+0,89%102% CDI+1,07%102% CDI+0,96%102% CDI+1,04%102% CDI+0,92%102% CDI+0,98%102% CDI+1,00%101% CDI+0,81%102% CDI+0,94%102% CDI+0,85%102% CDI+0,86%102% CDI+12,03%102% CDI
2006+1,46%103% CDI+1,16%102% CDI+1,44%102% CDI+1,09%102% CDI+1,30%102% CDI+1,20%102% CDI+1,18%101% CDI+1,27%102% CDI+1,07%101% CDI+1,11%102% CDI+1,03%101% CDI+1,00%101% CDI+15,30%102% CDI
2005+1,43%103% CDI+1,26%104% CDI+1,57%103% CDI+1,43%102% CDI+1,52%102% CDI+1,62%102% CDI+1,54%102% CDI+1,67%101% CDI+1,54%103% CDI+1,44%102% CDI+1,46%106% CDI+1,53%104% CDI+19,59%103% CDI
2004————+1,23%100% CDI+1,29%105% CDI+1,29%101% CDI+1,31%102% CDI+1,25%101% CDI+1,26%104% CDI+1,27%102% CDI+1,56%105% CDI+10,94%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO

Quem é o gestor do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.

Quem pode investir no SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (30,9%), Operações Compromissadas (29,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (16,7%).

O SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?

R$ 146,5 bi, com 41 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.