Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.597.187/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 146,5 bi e 41 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 479,317194
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 146,5 bi
- Cotistas
- 41
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,40% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,52% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,78% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/04/2004 | +1.004,69% | +931,10% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 400 maiores de 652 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 11,05 bi | 7,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 10,15 bi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 7,32 bi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,93 bi | 4,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 6,58 bi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 6,49 bi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 5,46 bi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,54 bi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,36 bi | 3,1% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 4,18 bi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 4,07 bi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 4,07 bi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,07 bi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,05 bi | 2,2% |
| RBRAO3 · DEB | Debêntures | R$ 2,67 bi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,12 bi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,90 bi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,89 bi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,88 bi | 1,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,47 bi | 1,0% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 1,46 bi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,24 bi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,10 bi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 999,3 mi | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 856,0 mi | 0,6% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 638,4 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 633,0 mi | 0,4% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 592,2 mi | 0,4% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 564,3 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 559,6 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 502,4 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 499,4 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 463,6 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 453,4 mi | 0,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 450,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 443,3 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 427,3 mi | 0,3% |
| TAEEE2 · DEB | Debêntures | R$ 426,3 mi | 0,3% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 411,1 mi | 0,3% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 409,9 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 382,6 mi | 0,3% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 380,3 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 369,8 mi | 0,3% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 367,5 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 362,5 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 359,4 mi | 0,3% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 356,5 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 356,3 mi | 0,3% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 353,7 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 328,5 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 310,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 309,0 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301,5 mi | 0,2% |
| EBENB2 · DEB | Debêntures | R$ 299,2 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 289,8 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 282,0 mi | 0,2% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 280,8 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 278,4 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 276,9 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 273,8 mi | 0,2% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 273,3 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 261,5 mi | 0,2% |
| FLEURY SA | Debêntures | R$ 256,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 254,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 250,5 mi | 0,2% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 250,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 241,7 mi | 0,2% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 235,8 mi | 0,2% |
| ISAEB3 · DEB | Debêntures | R$ 224,7 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220,3 mi | 0,2% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 219,3 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 217,7 mi | 0,2% |
| CMGTA2 · DEB | Debêntures | R$ 212,1 mi | 0,1% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 211,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 210,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,5 mi | 0,1% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 196,8 mi | 0,1% |
| SENIOR IV | Cotas de Fundos | R$ 196,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 195,7 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 195,3 mi | 0,1% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 192,9 mi | 0,1% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 187,3 mi | 0,1% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 186,4 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 186,1 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184,4 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 177,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 176,6 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 176,3 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 169,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 166,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 166,0 mi | 0,1% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 165,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 161,5 mi | 0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 155,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 154,9 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 153,8 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,6 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 152,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,1 mi | 0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 145,2 mi | 0,1% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 143,1 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 140,5 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138,4 mi | 0,1% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 136,4 mi | 0,1% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 134,5 mi | 0,1% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 134,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134,1 mi | 0,1% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 134,0 mi | 0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 132,4 mi | 0,1% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 132,4 mi | 0,1% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 131,6 mi | 0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 131,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,2 mi | 0,1% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 130,9 mi | 0,1% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 130,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,5 mi | 0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 127,3 mi | 0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,5 mi | 0,1% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 120,0 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 117,7 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 116,6 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 116,2 mi | 0,1% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 114,1 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,9 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 113,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112,9 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 112,6 mi | 0,1% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 112,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,3 mi | 0,1% |
| CPLDA2 · DEB | Debêntures | R$ 109,7 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 108,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,1 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 107,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,7 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,0 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 102,4 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 101,4 mi | 0,1% |
| CCRS12 · DEB | Debêntures | R$ 100,9 mi | 0,1% |
| TMES12 · DEB | Debêntures | R$ 100,7 mi | 0,1% |
| CCRS11 · DEB | Debêntures | R$ 99,8 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 99,1 mi | 0,1% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 97,8 mi | 0,1% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 96,0 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,0 mi | 0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 95,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,0 mi | 0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 93,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,7 mi | 0,1% |
| RADLA1 · DEB | Debêntures | R$ 93,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,2 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 93,0 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 92,9 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 92,4 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 92,1 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 90,8 mi | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 89,5 mi | 0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 88,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,3 mi | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 84,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,8 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 84,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,7 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,7 mi | 0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 84,4 mi | 0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 83,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,4 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 82,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 82,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81,8 mi | 0,1% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 80,6 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 80,4 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 79,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,0 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 77,8 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,7 mi | 0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 77,3 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,2 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,6 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,3 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 76,2 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 75,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,2 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 74,9 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,6 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,1 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 73,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,4 mi | 0,1% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 72,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,1 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 70,8 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 70,6 mi | <0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 70,3 mi | <0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 70,1 mi | <0,1% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 70,0 mi | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 69,8 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 68,8 mi | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 68,6 mi | <0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 68,2 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,2 mi | <0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 67,0 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 66,1 mi | <0,1% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 65,8 mi | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 65,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,4 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,7 mi | <0,1% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 60,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,7 mi | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 59,5 mi | <0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 59,5 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,3 mi | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 58,5 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 57,3 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,8 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,8 mi | <0,1% |
| CPJG17 · DEB | Debêntures | R$ 54,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,4 mi | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 54,1 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,3 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,2 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,0 mi | <0,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51,9 mi | <0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 51,8 mi | <0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 51,5 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,4 mi | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,6 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,4 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,3 mi | <0,1% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 50,2 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,1 mi | <0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 48,2 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,9 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 47,8 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,6 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,3 mi | <0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 47,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,6 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,5 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,9 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,4 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,4 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,3 mi | <0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 45,2 mi | <0,1% |
| SENIOR III | Cotas de Fundos | R$ 45,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,7 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,6 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,3 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,3 mi | <0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,0 mi | <0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | <0,1% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 43,4 mi | <0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 43,2 mi | <0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 43,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | <0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 42,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,9 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 41,1 mi | <0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 41,1 mi | <0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 40,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,3 mi | <0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 39,8 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | <0,1% |
| ETEP16 · DEB | Debêntures | R$ 39,4 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 39,2 mi | <0,1% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 38,5 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,4 mi | <0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 38,0 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | <0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 36,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,5 mi | <0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | <0,1% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | <0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 34,9 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,6 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,6 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | <0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 33,8 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 33,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,1 mi | <0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,8 mi | <0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 31,6 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 30,9 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | <0,1% |
| CPFPB8 · DEB | Debêntures | R$ 30,3 mi | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 30,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,6 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,0 mi | <0,1% |
| CTNSA2 · DEB | Debêntures | R$ 28,6 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,4 mi | <0,1% |
| TAEEA6 · DEB | Debêntures | R$ 27,6 mi | <0,1% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | <0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | <0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | <0,1% |
| AMTG11 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | <0,1% |
| TPCC11 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | <0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 25,8 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | <0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | <0,1% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 24,9 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,8 mi | <0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 24,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | <0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | <0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 22,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | <0,1% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | <0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | <0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | <0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | <0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | <0,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| CSMGE1 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | <0,1% |
| CMGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| CPGT39 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | <0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,4 mi | <0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | <0,1% |
| ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICA S.A. | Debêntures | R$ 15,7 mi | <0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,7 mi | <0,1% |
| + 145 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 854,2 mi | 0,6% |
| + 92 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 426,6 mi | 0,3% |
| + 4 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 37,4 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 14,5 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 13,5 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,9 mi | <0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi → R$ 146,5 bi
- Cotistas
- 58 → 41
Cadastro
- CNPJ
- 01.597.187/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/12/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 29/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 23710
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,31%*101% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,26%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,25%102% CDI | +14,68%103% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,90%112% CDI | +0,90%108% CDI | +0,93%105% CDI | +0,97%117% CDI | +0,84%107% CDI | +1,00%110% CDI | +0,96%110% CDI | +0,87%105% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,85%91% CDI | +11,62%107% CDI |
| 2023 | +0,05%4% CDI | +0,84%91% CDI | +1,13%96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,18%105% CDI | +1,16%108% CDI | +1,15%107% CDI | +1,30%114% CDI | +1,07%110% CDI | +1,07%107% CDI | +1,07%117% CDI | +0,97%108% CDI | +12,55%96% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,96%127% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%99% CDI | +1,18%114% CDI | +1,10%109% CDI | +1,09%105% CDI | +1,25%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,10%108% CDI | +1,18%105% CDI | +13,51%109% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%84% CDI | +0,13%99% CDI | +0,23%117% CDI | +0,27%132% CDI | +0,34%125% CDI | +0,42%136% CDI | +0,46%129% CDI | +0,56%131% CDI | +0,53%120% CDI | +0,63%130% CDI | +0,65%110% CDI | +0,82%107% CDI | +5,29%120% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,30%101% CDI | +0,08%25% CDI | +0,14%47% CDI | +0,30%125% CDI | +0,20%94% CDI | +0,27%140% CDI | +0,19%121% CDI | +0,16%102% CDI | +0,17%108% CDI | +0,20%135% CDI | +0,18%110% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,58%101% CDI | +0,51%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,48%101% CDI | +0,36%95% CDI | +0,36%96% CDI | +6,01%101% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,50%101% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,89%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%102% CDI | +0,58%102% CDI | +0,55%101% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%101% CDI | +14,26%102% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,22%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%102% CDI | +13,60%103% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,84%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,99%103% CDI | +11,14%103% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +0,51%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,63%104% CDI | +0,62%105% CDI | +0,63%107% CDI | +0,74%104% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,73%103% CDI | +0,81%104% CDI | +8,44%105% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,77%104% CDI | +0,87%107% CDI | +0,75%107% CDI | +0,80%110% CDI | +0,65%102% CDI | +0,68%101% CDI | +0,71%104% CDI | +0,56%105% CDI | +0,63%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,56%105% CDI | +8,81%105% CDI |
| 2011 | +0,88%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%103% CDI | +1,03%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,01%104% CDI | +1,11%103% CDI | +0,98%105% CDI | +0,91%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,94%104% CDI | +12,05%104% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,63%106% CDI | +0,77%102% CDI | +0,69%104% CDI | +0,77%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%105% CDI | +0,88%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,84%104% CDI | +0,94%101% CDI | +10,10%104% CDI |
| 2009 | +1,09%105% CDI | +0,89%105% CDI | +1,13%117% CDI | +0,86%102% CDI | +0,81%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,85%108% CDI | +0,72%104% CDI | +0,72%104% CDI | +0,73%106% CDI | +0,74%112% CDI | +0,76%105% CDI | +10,57%107% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,81%91% CDI | +0,90%104% CDI | +0,96%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,10%100% CDI | +0,97%83% CDI | +1,08%109% CDI | +1,25%113% CDI | +12,51%101% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,89%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,04%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,00%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,86%102% CDI | +12,03%102% CDI |
| 2006 | +1,46%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,44%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%101% CDI | +15,30%102% CDI |
| 2005 | +1,43%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,57%103% CDI | +1,43%102% CDI | +1,52%102% CDI | +1,62%102% CDI | +1,54%102% CDI | +1,67%101% CDI | +1,54%103% CDI | +1,44%102% CDI | +1,46%106% CDI | +1,53%104% CDI | +19,59%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,29%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,25%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,27%102% CDI | +1,56%105% CDI | +10,94%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Quem pode investir no SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (32,8%), Operações Compromissadas (30,4%), Debêntures (15,6%).
O SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
R$ 146,5 bi, com 41 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.