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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 25.341.064/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 59,0 bi e 21 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 482,059276
em 12/11/2026
12 meses
+14,41%
101% do CDI
Patrimônio
R$ 59,0 bi
Cotistas
21

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,05%+1,07%98%
6 meses+6,98%+6,88%101%
12 meses+14,41%+14,20%101%
24 meses+30,51%+30,00%102%
5 anos+85,91%+82,52%104%
Desde 30/12/2016+148,17%+140,22%106%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,08%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
4,00
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
17 de 23
Melhor mês
+1,30% · jul/25
Pior mês
+0,84% · dez/24

Carteira · set/2026

  • Operações Compromissadas42,8%
  • Títulos Públicos21,7%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%
  • Debêntures14,1%
  • Cotas de Fundos6,0%
  • Títulos de Crédito Privado0,4%
  • Outros0,2%
Ver os 400 maiores de 581 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Operações CompromissadasR$ 20,95 bi35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 4,32 bi7,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 3,09 bi5,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027Operações CompromissadasR$ 2,26 bi3,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037Operações CompromissadasR$ 2,05 bi3,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 1,49 bi2,5%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI…Cotas de FundosR$ 1,48 bi2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 1,43 bi2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 1,20 bi2,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 1,15 bi1,9%
RBRAO3 · DEBDebênturesR$ 840,6 mi1,4%
RDCD12 · DEBDebênturesR$ 674,4 mi1,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 588,4 mi1,0%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 481,0 mi0,8%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 359,7 mi0,6%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENCotas de FundosR$ 327,3 mi0,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 296,3 mi0,5%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 275,2 mi0,5%
BSA318 · DEBDebênturesR$ 268,9 mi0,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 251,1 mi0,4%
TOTS16 · DEBDebênturesR$ 234,7 mi0,4%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 234,0 mi0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 215,8 mi0,4%
CIEL17 · DEBDebênturesR$ 207,3 mi0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206,3 mi0,3%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 197,5 mi0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183,4 mi0,3%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 172,8 mi0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 165,8 mi0,3%
FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4Cotas de FundosR$ 159,5 mi0,3%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157,0 mi0,3%
TAEEE2 · DEBDebênturesR$ 156,0 mi0,3%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…Cotas de FundosR$ 149,6 mi0,3%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…Cotas de FundosR$ 144,2 mi0,2%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 143,6 mi0,2%
BSA319 · DEBDebênturesR$ 140,1 mi0,2%
EBENB2 · DEBDebênturesR$ 131,1 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,9 mi0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 128,7 mi0,2%
CIEL18 · DEBDebênturesR$ 127,6 mi0,2%
BCPSA6 · DEBDebênturesR$ 122,1 mi0,2%
CGASA3 · DEBDebênturesR$ 120,5 mi0,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 119,1 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116,0 mi0,2%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 115,0 mi0,2%
TSSG13 · DEBDebênturesR$ 106,0 mi0,2%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 104,8 mi0,2%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 104,5 mi0,2%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 104,4 mi0,2%
BCPSA4 · DEBDebênturesR$ 104,1 mi0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101,8 mi0,2%
Seller 3 FIDC - Sênior IICotas de FundosR$ 98,0 mi0,2%
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZDebênturesR$ 92,7 mi0,2%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,4 mi0,2%
CHSF12 · DEBDebênturesR$ 92,0 mi0,2%
ISAEB3 · DEBDebênturesR$ 89,1 mi0,2%
GRRB17 · DEBDebênturesR$ 88,4 mi0,1%
CDGS16 · DEBDebênturesR$ 87,5 mi0,1%
TBSP12 · DEBDebênturesR$ 87,4 mi0,1%
CMGTA2 · DEBDebênturesR$ 86,3 mi0,1%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P…Cotas de FundosR$ 86,2 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 85,6 mi0,1%
ACHE15 · DEBDebênturesR$ 84,7 mi0,1%
GGBRA7 · DEBDebênturesR$ 83,9 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83,1 mi0,1%
ALPARGATAS SADebênturesR$ 81,2 mi0,1%
CCRS11 · DEBDebênturesR$ 81,1 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,4 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,3 mi0,1%
PALFA5 · DEBDebênturesR$ 79,8 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,7 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,6 mi0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,6 mi0,1%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 78,6 mi0,1%
CIEL19 · DEBDebênturesR$ 78,1 mi0,1%
PALFA6 · DEBDebênturesR$ 77,9 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,7 mi0,1%
ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 74,0 mi0,1%
VEBMA9 · DEBDebênturesR$ 73,6 mi0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,9 mi0,1%
ENEVA3 · DEBDebênturesR$ 71,4 mi0,1%
Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 71,1 mi0,1%
MULTA4 · DEBDebênturesR$ 71,0 mi0,1%
RENTQ8 · DEBDebênturesR$ 70,7 mi0,1%
FLRYA0 · DEBDebênturesR$ 70,6 mi0,1%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …Cotas de FundosR$ 69,7 mi0,1%
CPGT18 · DEBDebênturesR$ 68,2 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,2 mi0,1%
VIRTU GNL PARTICIPACOES SATítulos de Crédito PrivadoR$ 68,1 mi0,1%
SENIOR IVCotas de FundosR$ 66,8 mi0,1%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 66,5 mi0,1%
KLBNA2 · DEBDebênturesR$ 66,2 mi0,1%
VEBMB0 · DEBDebênturesR$ 65,8 mi0,1%
ISAEC1 · DEBDebênturesR$ 63,2 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,2 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62,1 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,7 mi0,1%
CHSF24 · DEBDebênturesR$ 61,4 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,2 mi0,1%
NTSD18 · DEBDebênturesR$ 58,5 mi0,1%
BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R…Cotas de FundosR$ 57,6 mi0,1%
CLOR13 · DEBDebênturesR$ 57,2 mi0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,1 mi0,1%
MNAU14 · DEBDebênturesR$ 56,0 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,9 mi0,1%
TAEEA5 · DEBDebênturesR$ 55,8 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,1 mi0,1%
ELTN26 · DEBDebênturesR$ 55,1 mi0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,9 mi0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,5 mi0,1%
CEROA2 · DEBDebênturesR$ 52,7 mi0,1%
CHTH11 · DEBDebênturesR$ 52,6 mi0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,0 mi0,1%
CPGT19 · DEBDebênturesR$ 49,8 mi0,1%
ALPA22 · DEBDebênturesR$ 49,8 mi0,1%
FZRC12 · DEBDebênturesR$ 48,8 mi0,1%
GGBRA9 · DEBDebênturesR$ 48,6 mi0,1%
CERO19 · DEBDebênturesR$ 47,0 mi0,1%
PASS14 · DEBDebênturesR$ 46,6 mi0,1%
BRMLB1 · DEBDebênturesR$ 46,5 mi0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,0 mi0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,5 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,2 mi0,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 45,0 mi0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,9 mi0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,9 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,6 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,4 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,1 mi0,1%
RDORD7 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 42,9 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,5 mi0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 41,9 mi0,1%
CEBD25 · DEBDebênturesR$ 40,4 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,1 mi0,1%
SUZBA1 · DEBDebênturesR$ 40,0 mi0,1%
GRRB16 · DEBDebênturesR$ 39,4 mi0,1%
ULFT13 · DEBDebênturesR$ 39,3 mi0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,0 mi0,1%
CPLDA2 · DEBDebênturesR$ 38,7 mi0,1%
MANT13 · DEBDebênturesR$ 38,6 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,4 mi0,1%
AXIAA0 · DEBDebênturesR$ 37,6 mi0,1%
CEAC16 · DEBDebênturesR$ 37,4 mi0,1%
RADLA1 · DEBDebênturesR$ 36,7 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,6 mi0,1%
PALFA8 · DEBDebênturesR$ 35,8 mi0,1%
CCRS12 · DEBDebênturesR$ 35,6 mi0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,5 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,5 mi0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,3 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,1 mi0,1%
CPJG15 · DEBDebênturesR$ 34,8 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,1 mi0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,1 mi0,1%
AESLA6 · DEBDebênturesR$ 33,4 mi0,1%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 33,3 mi0,1%
VIALA4 · DEBDebênturesR$ 33,2 mi0,1%
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,0 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,8 mi0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,8 mi0,1%
TAEEA1 · DEBDebênturesR$ 32,7 mi0,1%
BRMLA1 · DEBDebênturesR$ 32,7 mi0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,6 mi0,1%
GGBRA8 · DEBDebênturesR$ 32,5 mi0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,3 mi0,1%
FLRYB0 · DEBDebênturesR$ 31,4 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,2 mi0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,0 mi0,1%
FLRYA1 · DEBDebênturesR$ 30,8 mi0,1%
GEPAA0 · DEBDebênturesR$ 30,3 mi0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,2 mi0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 30,1 mi0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,8 mi0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,8 mi0,1%
ECTE18 · DEBDebênturesR$ 29,8 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,7 mi0,1%
ENTE17 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi0,1%
RENTE3 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi0,1%
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,6 mi0,1%
EBENA6 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi0,1%
CNLM16 · DEBDebênturesR$ 29,5 mi0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…Cotas de FundosR$ 29,4 mi<0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 28,8 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,2 mi<0,1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 27,8 mi<0,1%
ISAEB1 · DEBDebênturesR$ 27,7 mi<0,1%
CPLD19 · DEBDebênturesR$ 27,5 mi<0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,3 mi<0,1%
LORTB2 · DEBDebênturesR$ 26,9 mi<0,1%
SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,3 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,9 mi<0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,4 mi<0,1%
SUMUP SMART V FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,4 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,3 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,3 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,1 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,0 mi<0,1%
RENTD0 · DEBDebênturesR$ 24,9 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,7 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,6 mi<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 24,5 mi<0,1%
SENIOR IIICotas de FundosR$ 24,5 mi<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,9 mi<0,1%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 23,9 mi<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,9 mi<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,5 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,4 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,9 mi<0,1%
CGOS15 · DEBDebênturesR$ 22,7 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,6 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,4 mi<0,1%
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,4 mi<0,1%
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,3 mi<0,1%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 22,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,1 mi<0,1%
MULTB5 · DEBDebênturesR$ 21,9 mi<0,1%
CEEBB8 · DEBDebênturesR$ 21,7 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,0 mi<0,1%
GEPAB0 · DEBDebênturesR$ 21,0 mi<0,1%
HYPEB1 · DEBDebênturesR$ 21,0 mi<0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 20,9 mi<0,1%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 20,9 mi<0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 20,8 mi<0,1%
HYPEA9 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,7 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,6 mi<0,1%
UTRG12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 20,6 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,4 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,4 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,0 mi<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,8 mi<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,8 mi<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,8 mi<0,1%
CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 19,7 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,6 mi<0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,2 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,2 mi<0,1%
HYPEC0 · DEBDebênturesR$ 19,1 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 19,0 mi<0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,7 mi<0,1%
EDPR13 · DEBDebênturesR$ 18,7 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,6 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,6 mi<0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,5 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,3 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,8 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,8 mi<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,6 mi<0,1%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 17,5 mi<0,1%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 17,5 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,4 mi<0,1%
CSMGC0 · DEBDebênturesR$ 17,4 mi<0,1%
HBSA24 · DEBDebênturesR$ 17,1 mi<0,1%
ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 17,1 mi<0,1%
ESCEA3 · DEBDebênturesR$ 16,9 mi<0,1%
UTRG22 · DEBDebênturesR$ 16,7 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,2 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,1 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,0 mi<0,1%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi<0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,7 mi<0,1%
SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,7 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,4 mi<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,1 mi<0,1%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 15,1 mi<0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 15,1 mi<0,1%
LMTPA0 · DEBDebênturesR$ 15,1 mi<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,1 mi<0,1%
CMGDA1 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi<0,1%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 14,6 mi<0,1%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,4 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,2 mi<0,1%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi<0,1%
CEEDA1 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi<0,1%
CEPEB2 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,5 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi<0,1%
SAELB6 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi<0,1%
SAELA6 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi<0,1%
RDORH6 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,0 mi<0,1%
IGTAB0 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi<0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi<0,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 12,5 mi<0,1%
AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 12,5 mi<0,1%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 12,2 mi<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi<0,1%
SBSPD7 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,0 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,9 mi<0,1%
TMES12 · DEBDebênturesR$ 11,8 mi<0,1%
EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENEDebênturesR$ 11,4 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi<0,1%
NIGP12 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi<0,1%
VEBMA8 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,1 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,0 mi<0,1%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi<0,1%
EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GRDebênturesR$ 10,7 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi<0,1%
FLRY27 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi<0,1%
TAEEA6 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10,3 mi<0,1%
EBENA7 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,0 mi<0,1%
FLRY18 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi<0,1%
BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi<0,1%
SUMUP SMART VI FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,6 mi<0,1%
MANT23 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi<0,1%
RDORB5 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi<0,1%
EMP AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIADebênturesR$ 9,2 mi<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi<0,1%
TPCC11 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi<0,1%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi<0,1%
GNLB11 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi<0,1%
EBENC1 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi<0,1%
CMGDA0 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi<0,1%
ENTE16 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,0 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi<0,1%
CPLDA0 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi<0,1%
SBSPB1 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi<0,1%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 7,5 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi<0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi<0,1%
CEEBA7 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi<0,1%
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,0 mi<0,1%
EATEA2 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi<0,1%
FENS12 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi<0,1%
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 6,7 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi<0,1%
CEEBB3 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi<0,1%
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi<0,1%
CPFPB8 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi<0,1%
CMGTA0 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi<0,1%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi<0,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,0 mi<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,0 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,0 mi<0,1%
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi<0,1%
+ 115 outros ativos (soma)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 305,5 mi0,5%
+ 53 outros ativos (soma)DebênturesR$ 119,0 mi0,2%
+ 2 outros ativos (soma)Títulos de Crédito PrivadoR$ 4,5 mi<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,4 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Cotas de FundosR$ 3,5 mi<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)DisponibilidadesR$ 489.883<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Valores a pagarR$ 331.059<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 103.756<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Valores a receberR$ 14.173<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Operações CompromissadasR$ 4.972<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.583<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/12/2016.

Patrimônio
R$ 6,8 bi → R$ 59,0 bi
Cotistas
4 → 21

Cadastro

CNPJ
25.341.064/0001-87
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
12/12/2016
Adaptação à RCVM 175
09/09/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
269085

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,19%102% CDI+1,01%101% CDI+1,21%99% CDI+1,10%101% CDI+1,11%103% CDI+1,15%103% CDI+1,25%103% CDI+1,11%102% CDI+1,08%100% CDI+1,07%100% CDI+0,40%*99% CDI—+12,31%*101% CDI
2025+1,07%106% CDI+1,02%104% CDI+0,99%103% CDI+1,08%102% CDI+1,17%103% CDI+1,14%104% CDI+1,30%102% CDI+1,15%99% CDI+1,26%104% CDI+1,28%100% CDI+1,05%100% CDI+1,25%102% CDI+14,67%102% CDI
2024+1,05%109% CDI+0,90%112% CDI+0,91%110% CDI+0,92%104% CDI+0,97%116% CDI+0,85%108% CDI+1,01%111% CDI+0,95%110% CDI+0,88%105% CDI+0,95%102% CDI+0,83%104% CDI+0,84%91% CDI+11,63%107% CDI
2023+0,06%5% CDI+0,84%92% CDI+1,14%97% CDI+0,90%98% CDI+1,20%106% CDI+1,17%109% CDI+1,15%108% CDI+1,29%114% CDI+1,07%110% CDI+1,06%107% CDI+1,08%118% CDI+0,97%108% CDI+12,61%97% CDI
2022+0,86%118% CDI+0,97%128% CDI+0,96%104% CDI+0,84%100% CDI+1,20%116% CDI+1,10%108% CDI+1,08%104% CDI+1,25%107% CDI+1,14%106% CDI+1,11%108% CDI+1,09%106% CDI+1,17%104% CDI+13,53%109% CDI
Anos anteriores (2017–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,14%91% CDI+0,14%106% CDI+0,24%121% CDI+0,35%169% CDI+0,35%128% CDI+0,49%160% CDI+0,47%133% CDI+0,58%134% CDI+0,62%140% CDI+0,68%139% CDI+0,63%107% CDI+0,83%107% CDI+5,65%128% CDI
2020+0,40%106% CDI+0,28%94% CDI-0,26%CDI +0,34%-0,02%CDI +0,28%+0,22%95% CDI+0,31%147% CDI+0,32%164% CDI+0,22%139% CDI+0,17%108% CDI+0,19%118% CDI+0,22%148% CDI+0,25%155% CDI+2,33%85% CDI
2019+0,58%106% CDI+0,55%112% CDI+0,49%105% CDI+0,56%108% CDI+0,57%104% CDI+0,49%104% CDI+0,60%106% CDI+0,52%103% CDI+0,48%104% CDI+0,48%101% CDI+0,33%86% CDI+0,34%92% CDI+6,16%103% CDI
2018+0,60%103% CDI+0,48%103% CDI+0,54%102% CDI+0,54%103% CDI+0,53%103% CDI+0,54%104% CDI+0,57%105% CDI+0,61%107% CDI+0,50%106% CDI+0,57%105% CDI+0,52%105% CDI+0,52%105% CDI+6,71%105% CDI
2017+1,10%101% CDI+0,89%103% CDI+1,08%103% CDI+0,81%103% CDI+0,96%104% CDI+0,84%104% CDI+0,81%102% CDI+0,83%103% CDI+0,67%104% CDI+0,67%104% CDI+0,59%103% CDI+0,55%103% CDI+10,23%103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Quem pode investir no ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (42,8%), Títulos Públicos (21,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,7%).

O ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 59,0 bi, com 21 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.