Fundo de Renda Fixa · CNPJ 25.341.064/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 59,0 bi e 21 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 482,059276
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,41%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,0 bi
- Cotistas
- 21
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,41% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,51% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,91% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/12/2016 | +148,17% | +140,22% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 400 maiores de 581 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 13,96 bi | 25,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,23 bi | 7,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,03 bi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,02 bi | 5,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,59 bi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,99 bi | 3,6% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,45 bi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,40 bi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 1,08 bi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 859,9 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 815,8 mi | 1,5% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 639,8 mi | 1,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575,4 mi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 470,6 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 422,9 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351,9 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 289,5 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 286,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 281,9 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 261,0 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 258,0 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 251,3 mi | 0,5% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 228,6 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 211,1 mi | 0,4% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 206,6 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,7 mi | 0,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 180,8 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 179,3 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 169,0 mi | 0,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 163,6 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162,2 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 155,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,5 mi | 0,3% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA | Debêntures | R$ 152,3 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 151,7 mi | 0,3% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 150,6 mi | 0,3% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 148,2 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 147,1 mi | 0,3% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 144,5 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139,5 mi | 0,3% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 136,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,5 mi | 0,2% |
| EBENB2 · DEB | Debêntures | R$ 128,1 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 126,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126,0 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 126,0 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 124,7 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 120,7 mi | 0,2% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 119,4 mi | 0,2% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 118,3 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 117,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 116,4 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,5 mi | 0,2% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 112,8 mi | 0,2% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 109,4 mi | 0,2% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 107,6 mi | 0,2% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 103,5 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 102,7 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,6 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,4 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 89,9 mi | 0,2% |
| ISA ENERGIA BRASIL SA | Debêntures | R$ 87,0 mi | 0,2% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 85,5 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 85,4 mi | 0,2% |
| CCRS11 · DEB | Debêntures | R$ 85,1 mi | 0,2% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 85,1 mi | 0,2% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 85,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,7 mi | 0,2% |
| CMGTA2 · DEB | Debêntures | R$ 84,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,7 mi | 0,2% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 82,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81,5 mi | 0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 80,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,5 mi | 0,1% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 78,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,5 mi | 0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 78,4 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 77,9 mi | 0,1% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 77,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,9 mi | 0,1% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 76,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,6 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 71,7 mi | 0,1% |
| SENIOR IV | Cotas de Fundos | R$ 71,2 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,4 mi | 0,1% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 70,3 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 69,9 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 69,8 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 69,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,3 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 69,0 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 66,6 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 66,5 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 65,4 mi | 0,1% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 64,3 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 62,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,8 mi | 0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 61,7 mi | 0,1% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 61,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,6 mi | 0,1% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 58,4 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 57,7 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 57,2 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 56,9 mi | 0,1% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 55,9 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,7 mi | 0,1% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 54,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,3 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 51,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,8 mi | 0,1% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 48,7 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 48,1 mi | 0,1% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 47,7 mi | 0,1% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 47,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,1 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 45,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 0,1% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 44,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,9 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,6 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 42,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 41,9 mi | 0,1% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 41,5 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,1 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 40,9 mi | 0,1% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 39,6 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 39,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,1 mi | 0,1% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 37,8 mi | 0,1% |
| AXIA ENERGIA S.A | Debêntures | R$ 36,7 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,3 mi | 0,1% |
| RADLA1 · DEB | Debêntures | R$ 36,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,8 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 35,5 mi | 0,1% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 33,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 32,7 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,8 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0,1% |
| ENTE17 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,1% |
| CCRS12 · DEB | Debêntures | R$ 30,7 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 30,7 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,3 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 29,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 29,4 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 29,4 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,0 mi | 0,1% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 28,8 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 27,3 mi | <0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 27,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 27,2 mi | <0,1% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | <0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 27,0 mi | <0,1% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,7 mi | <0,1% |
| SENIOR III | Cotas de Fundos | R$ 26,6 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 24,5 mi | <0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,4 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | <0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | <0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | <0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | <0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | <0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | <0,1% |
| CSMGE1 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | <0,1% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | <0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | <0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | <0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 20,3 mi | <0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 20,3 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | <0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | <0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | <0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,3 mi | <0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | <0,1% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | <0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | <0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | <0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | <0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | <0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 15,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | <0,1% |
| SAELB6 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | <0,1% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | <0,1% |
| SAELA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | <0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | <0,1% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | <0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | <0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | <0,1% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,8 mi | <0,1% |
| TAEEA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | <0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | <0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | <0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | <0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | <0,1% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | <0,1% |
| TPCC11 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | <0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | <0,1% |
| ENTE16 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | <0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | <0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| ESULA7 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| CMGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| CPFPB8 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| + 121 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301,6 mi | 0,5% |
| + 47 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 93,2 mi | 0,2% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 241.552 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 225.290 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 207.355 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 3.252 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.699 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2016.
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi → R$ 59,0 bi
- Cotistas
- 4 → 21
Cadastro
- CNPJ
- 25.341.064/0001-87
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 09/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 269085
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,31%*101% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,02%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,26%104% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,25%102% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +0,90%112% CDI | +0,91%110% CDI | +0,92%104% CDI | +0,97%116% CDI | +0,85%108% CDI | +1,01%111% CDI | +0,95%110% CDI | +0,88%105% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,84%91% CDI | +11,63%107% CDI |
| 2023 | +0,06%5% CDI | +0,84%92% CDI | +1,14%97% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%106% CDI | +1,17%109% CDI | +1,15%108% CDI | +1,29%114% CDI | +1,07%110% CDI | +1,06%107% CDI | +1,08%118% CDI | +0,97%108% CDI | +12,61%97% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,97%128% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%100% CDI | +1,20%116% CDI | +1,10%108% CDI | +1,08%104% CDI | +1,25%107% CDI | +1,14%106% CDI | +1,11%108% CDI | +1,09%106% CDI | +1,17%104% CDI | +13,53%109% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,14%106% CDI | +0,24%121% CDI | +0,35%169% CDI | +0,35%128% CDI | +0,49%160% CDI | +0,47%133% CDI | +0,58%134% CDI | +0,62%140% CDI | +0,68%139% CDI | +0,63%107% CDI | +0,83%107% CDI | +5,65%128% CDI |
| 2020 | +0,40%106% CDI | +0,28%94% CDI | -0,26%CDI +0,34% | -0,02%CDI +0,28% | +0,22%95% CDI | +0,31%147% CDI | +0,32%164% CDI | +0,22%139% CDI | +0,17%108% CDI | +0,19%118% CDI | +0,22%148% CDI | +0,25%155% CDI | +2,33%85% CDI |
| 2019 | +0,58%106% CDI | +0,55%112% CDI | +0,49%105% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,60%106% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%104% CDI | +0,48%101% CDI | +0,33%86% CDI | +0,34%92% CDI | +6,16%103% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,54%102% CDI | +0,54%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,61%107% CDI | +0,50%106% CDI | +0,57%105% CDI | +0,52%105% CDI | +0,52%105% CDI | +6,71%105% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,89%103% CDI | +1,08%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,67%104% CDI | +0,67%104% CDI | +0,59%103% CDI | +0,55%103% CDI | +10,23%103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (43,3%), Títulos Públicos (20,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (16,3%).
O ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 59,0 bi, com 21 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.