Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.829.288/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1.704 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 600,793171
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1.704
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,05% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,72% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,96% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +931,70% | +931,10% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,01 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 795.888 | <0,1% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 382.909 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.951 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1.499 → 1.704
Cadastro
- CNPJ
- 00.829.288/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Código CVM
- 23817
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,22%100% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,88%109% CDI | +0,88%106% CDI | +0,91%102% CDI | +0,94%113% CDI | +0,82%104% CDI | +0,97%107% CDI | +0,93%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,82%88% CDI | +11,28%104% CDI |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +0,81%89% CDI | +1,10%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,27%112% CDI | +1,04%107% CDI | +1,04%105% CDI | +1,04%114% CDI | +0,95%106% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,94%124% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%96% CDI | +1,15%112% CDI | +1,08%106% CDI | +1,06%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,15%102% CDI | +13,17%106% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%67% CDI | +0,11%83% CDI | +0,21%103% CDI | +0,25%120% CDI | +0,31%115% CDI | +0,39%127% CDI | +0,43%121% CDI | +0,53%125% CDI | +0,51%114% CDI | +0,61%125% CDI | +0,62%106% CDI | +0,79%103% CDI | +4,97%112% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%93% CDI | +0,06%16% CDI | +0,11%39% CDI | +0,27%115% CDI | +0,17%81% CDI | +0,24%125% CDI | +0,17%105% CDI | +0,13%85% CDI | +0,14%92% CDI | +0,18%118% CDI | +0,15%94% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,52%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,46%95% CDI | +0,34%89% CDI | +0,33%89% CDI | +5,69%95% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%96% CDI | +0,48%96% CDI | +6,18%96% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,52%97% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,93%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,26%100% CDI |
| 2014 | +0,84%101% CDI | +0,78%99% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%100% CDI | +10,81%100% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%101% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%101% CDI | +0,61%103% CDI | +0,71%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%99% CDI | +0,79%101% CDI | +8,11%101% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,73%104% CDI | +0,78%106% CDI | +0,63%98% CDI | +0,65%97% CDI | +0,68%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,60%99% CDI | +0,55%100% CDI | +0,54%100% CDI | +8,48%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%100% CDI | +1,01%102% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,96%102% CDI | +0,88%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,70%101% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,60%102% CDI | +0,75%98% CDI | +0,67%100% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,91%98% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,07%102% CDI | +0,87%102% CDI | +1,10%114% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%108% CDI | +0,73%101% CDI | +10,23%104% CDI |
| 2008 | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%88% CDI | +0,88%101% CDI | +0,94%99% CDI | +1,07%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,07%98% CDI | +0,95%81% CDI | +1,06%106% CDI | +1,23%110% CDI | +12,17%98% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,83%99% CDI | +11,69%99% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,14%100% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,18%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,97%99% CDI | +14,95%99% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,55%102% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,65%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,41%101% CDI | +1,44%104% CDI | +1,50%102% CDI | +19,23%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,26%103% CDI | +1,26%99% CDI | +1,28%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%100% CDI | +1,53%103% CDI | +10,71%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE RF REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC?
R$ 3,0 bi, com 1.704 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.