Fundo de Multimercado · CNPJ 32.159.534/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (111% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,725015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,78%
- 111% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,84% | +6,88% | 114% |
| 12 meses | +15,78% | +14,20% | 111% |
| Desde 13/06/2025 | +22,92% | +21,14% | 108% |
Índices
Desde 13/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,74%
- Maior queda
- -0,50%
- Sharpe (12 meses)
- 4,72
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 12 de 16
- Melhor mês
- +1,50% · jul/26
- Pior mês
- +0,85% · ago/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 87,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 33 maiores de 41 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,38 bi | 44,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 790,9 mi | 25,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 350,1 mi | 11,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 114,6 mi | 3,7% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 60,0 mi | 2,0% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,4 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 29,8 mi | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 28,6 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,6% |
| Júnior | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,5% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,4% |
| MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGR… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| AGROSEPAC FIAGRO A | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| SÊNIOR 1 | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 207.755 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 140.564 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.015 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.159.534/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Código CVM
- 571920
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,14%114% CDI | +1,17%97% CDI | +0,95%88% CDI | +1,48%138% CDI | +1,25%112% CDI | +1,50%123% CDI | +1,27%116% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%101% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +13,43%*111% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,77%*140% CDI | +1,45%114% CDI | +0,85%102% CDI | +1,25%80% CDI | +1,15%90% CDI | +1,28%121% CDI | +1,34%110% CDI | +8,37%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (46,9%), Cotas de Fundos (45,2%), Títulos Públicos (6,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.