Fundo de Multimercado · CNPJ 32.159.534/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (111% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,725015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,78%
- 111% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,84% | +6,88% | 114% |
| 12 meses | +15,78% | +14,20% | 111% |
| Desde 13/06/2025 | +22,92% | +21,14% | 108% |
Índices
Desde 13/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,74%
- Maior queda
- -0,50%
- Sharpe (12 meses)
- 4,72
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 12 de 16
- Melhor mês
- +1,50% · jul/26
- Pior mês
- +0,85% · ago/25
Carteira · mai/2026
Ver os 143 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 107,9 mi | 5,8% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 61,7 mi | 3,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,4 mi | 2,7% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 47,2 mi | 2,5% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 45,3 mi | 2,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,7 mi | 2,2% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 41,5 mi | 2,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,2 mi | 2,0% |
| GARANHUS PE 423 | Títulos de Crédito Privado | R$ 33,4 mi | 1,8% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 31,5 mi | 1,7% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 1,6% |
| RBRA43 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 1,5% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 1,5% |
| ADPA11 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 1,5% |
| TRSE16 · DEB | Debêntures | R$ 27,7 mi | 1,5% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 27,3 mi | 1,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 1,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 1,4% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS | Títulos de Crédito Privado | R$ 26,2 mi | 1,4% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 25,2 mi | 1,3% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 24,1 mi | 1,3% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 1,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 1,3% |
| TSSAA4 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 1,3% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 22,5 mi | 1,2% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 1,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 21,3 mi | 1,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 1,1% |
| TLGE14 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 1,1% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 1,1% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 1,1% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 1,0% |
| RBRAD2 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,6 mi | 1,0% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 1,0% |
| VERTC4 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,9% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,9% |
| RBRAY1 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,9% |
| VERTA9 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,9% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,9% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,9% |
| RCTE12 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,8% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,8% |
| VERTD2 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,8% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,8% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,8% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 0,7% |
| VIAD12 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,7% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,7% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,7% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,7% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,7% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,7% |
| TSSAD0 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,7% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 0,7% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,7% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,7% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,6% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,6% |
| TECG17 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,6% |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,6% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,6% |
| AGRO AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGR… | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILI… | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,5% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,5% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:060829 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,8 mi | 0,5% |
| VTRU15 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,5% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,6 mi | 0,4% |
| RIS414 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| IBIP11 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGR… | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,4% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,4% |
| TSSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,4% |
| LMTPB2 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,4% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| TRUH12 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Outras aplicações | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Outras aplicações | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| WNTY12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RE… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| EVOT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SFCL21 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| MSRO15 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| VERT15 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PTBL15 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 630.184 | <0,1% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 607.547 | <0,1% |
| CAAT11 · DEB | Debêntures | R$ 578.423 | <0,1% |
| NVNI11 · DEB | Debêntures | R$ 415.695 | <0,1% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS D… | Cotas de Fundos | R$ 340.676 | <0,1% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 275.482 | <0,1% |
| XXIX11 · DEB | Debêntures | R$ 182.768 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 60.037 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.014 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29.160 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 5.978 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.123 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.159.534/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Código CVM
- 571920
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,14%114% CDI | +1,17%97% CDI | +0,95%88% CDI | +1,48%138% CDI | +1,25%112% CDI | +1,50%123% CDI | +1,27%116% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%101% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +13,43%*111% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,77%*140% CDI | +1,45%114% CDI | +0,85%102% CDI | +1,25%80% CDI | +1,15%90% CDI | +1,28%121% CDI | +1,34%110% CDI | +8,37%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (58,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (19,9%), Cotas de Fundos (14,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.