Fundo de Multimercado · CNPJ 32.159.534/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (111% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,725015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,78%
- 111% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,84% | +6,88% | 114% |
| 12 meses | +15,78% | +14,20% | 111% |
| Desde 13/06/2025 | +22,92% | +21,14% | 108% |
Índices
Desde 13/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,74%
- Maior queda
- -0,50%
- Sharpe (12 meses)
- 4,72
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 12 de 16
- Melhor mês
- +1,50% · jul/26
- Pior mês
- +0,85% · ago/25
Carteira · jul/2026
Ver os 191 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 82,8 mi | 2,9% |
| IOCHPE MAXION SA | Debêntures | R$ 67,6 mi | 2,3% |
| LOCALIZA FLEET S/A | Debêntures | R$ 60,7 mi | 2,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,2 mi | 2,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,5 mi | 2,0% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 57,0 mi | 2,0% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,8 mi | 1,8% |
| GERAIS SANEAMENTO S.A | Títulos de Crédito Privado | R$ 51,0 mi | 1,8% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 47,3 mi | 1,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 1,5% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 42,7 mi | 1,5% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 41,5 mi | 1,4% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 40,0 mi | 1,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 39,3 mi | 1,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 38,1 mi | 1,3% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,1 mi | 1,3% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 37,7 mi | 1,3% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 36,5 mi | 1,3% |
| GARANHUS PE 423 | Títulos de Crédito Privado | R$ 34,3 mi | 1,2% |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 32,8 mi | 1,1% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 32,4 mi | 1,1% |
| SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Cotas de Fundos | R$ 31,9 mi | 1,1% |
| BRTRA4 · DEB | Debêntures | R$ 30,5 mi | 1,1% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 30,1 mi | 1,0% |
| RBRA43 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 1,0% |
| TRSE16 · DEB | Debêntures | R$ 28,5 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 0,9% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,9% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | 0,9% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS | Títulos de Crédito Privado | R$ 26,9 mi | 0,9% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,3 mi | 0,9% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,9% |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,9% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,9% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 24,6 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,3 mi | 0,8% |
| ADPA11 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 23,8 mi | 0,8% |
| TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 23,3 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,8% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 22,7 mi | 0,8% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 22,0 mi | 0,8% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,7% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,7% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 0,7% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,7% |
| TLGE14 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0,7% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,7% |
| RBRAD2 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | 0,7% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,6% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | 0,6% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| VERTC4 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,6% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,6% |
| RBRAY1 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,6% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,6% |
| VERTA9 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,6% |
| RCTE12 · DEB | Debêntures | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,5% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 15,1 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| CGEE13 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 14,8 mi | 0,5% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,5% |
| CMGDB4 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,3 mi | 0,5% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| VERTD2 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,5% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 0,5% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 0,5% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,5% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,5% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,5% |
| VIAD12 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,4% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,4% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,4% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| TSSAB8 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| TECG17 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,4% |
| VERTA5 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LETO SPECIAL SITUATIONS V FI EM DIREITOS CR… | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RE… | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:060829 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| VTRU15 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGR… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| TSSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| LMTPB2 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| IBIP11 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| RIS414 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Outras aplicações | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ A X | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| WNTY12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Outras aplicações | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| EVOT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| WINCRED CONSULTORIA S.A | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SFCL21 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| MSRO15 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS D… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 993.793 | <0,1% |
| PTBL15 · DEB | Debêntures | R$ 960.777 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 739.151 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 637.523 | <0,1% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 624.543 | <0,1% |
| CAAT11 · DEB | Debêntures | R$ 472.356 | <0,1% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 282.283 | <0,1% |
| ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 221.443 | <0,1% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 127.827 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.041 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 5.562 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.159.534/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Código CVM
- 571920
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,14%114% CDI | +1,17%97% CDI | +0,95%88% CDI | +1,48%138% CDI | +1,25%112% CDI | +1,50%123% CDI | +1,27%116% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%101% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +13,43%*111% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,77%*140% CDI | +1,45%114% CDI | +0,85%102% CDI | +1,25%80% CDI | +1,15%90% CDI | +1,28%121% CDI | +1,34%110% CDI | +8,37%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (44,4%), Cotas de Fundos (31,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRECISION ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.