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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.719.727/0001-51 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 261,5 mi e 461 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 3,832673
em 11/11/2026
12 meses
+11,68%
82% do CDI
Patrimônio
R$ 261,5 mi
Cotistas
461

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,67%+1,02%—
6 meses+5,78%+6,88%84%
12 meses+11,68%+14,21%82%
24 meses+23,12%+29,99%77%
5 anos+66,83%+82,43%81%
Desde 30/04/2014+282,58%+232,69%121%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
3,53%
Maior queda
-3,42%
Sharpe (12 meses)
-0,66
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+2,32% · abr/25
Pior mês
-1,51% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Debêntures43,4%
  • Operações Compromissadas20,1%
  • Cotas de Fundos19,4%
  • Títulos Públicos14,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Outros0,1%
Ver os 122 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026Operações CompromissadasR$ 52,8 mi20,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…Cotas de FundosR$ 51,0 mi19,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 15,9 mi6,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Títulos PúblicosR$ 9,5 mi3,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Títulos PúblicosR$ 6,7 mi2,5%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi2,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi1,9%
BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,0 mi1,5%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,4%
ASAB11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi1,3%
BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1,2%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,0%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,0%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,0%
CRTA12 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,9%
LMTP26 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,9%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,9%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,9%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,9%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,8%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,8%
OVSAB1 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,8%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,8%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,8%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,7%
VERTE SECURIZADDebênturesR$ 1,9 mi0,7%
CPLDA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,7%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033Títulos PúblicosR$ 1,7 mi0,7%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,7%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,6%
CSMGB8 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Títulos PúblicosR$ 1,7 mi0,6%
ELET15 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,6%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,6%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,6%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,6%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,6%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,6%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,5%
AEGPB5 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,5%
CASN23 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,5%
CGBP14 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
CAEC32 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
LIGT11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
BRKPA3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
OVSAA3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 898.3880,3%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 897.0930,3%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 884.4300,3%
NTSDA2 · DEBDebênturesR$ 879.1190,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045Títulos PúblicosR$ 863.5120,3%
MDRO17 · DEBDebênturesR$ 861.8430,3%
MDRO18 · DEBDebênturesR$ 851.8260,3%
IFPT11 · DEBDebênturesR$ 814.6460,3%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 797.7340,3%
ELET17 · DEBDebênturesR$ 793.4320,3%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 750.7000,3%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 742.5700,3%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 726.0020,3%
CLII12 · DEBDebênturesR$ 721.4950,3%
SMFTC3 · DEBDebênturesR$ 701.9960,3%
SVEA15 · DEBDebênturesR$ 688.6320,3%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 652.2630,2%
ASAI18 · DEBDebênturesR$ 642.4040,2%
SMFTB3 · DEBDebênturesR$ 630.1020,2%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 623.8860,2%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 618.4440,2%
SMFTA0 · DEBDebênturesR$ 561.7350,2%
SMFTA3 · DEBDebênturesR$ 555.6960,2%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 539.2990,2%
FGEN13 · DEBDebênturesR$ 532.5610,2%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 483.5560,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040Títulos PúblicosR$ 479.7250,2%
ELET24 · DEBDebênturesR$ 477.4290,2%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 432.3480,2%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 398.3260,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 390.9890,1%
CAEC42 · DEBDebênturesR$ 390.7220,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 387.4460,1%
RENTD9 · DEBDebênturesR$ 380.1570,1%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 374.1220,1%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 365.4130,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055Títulos PúblicosR$ 355.0580,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 337.2970,1%
OVSAA8 · DEBDebênturesR$ 314.3130,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 280.1690,1%
SVEA16 · DEBDebênturesR$ 277.4300,1%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 239.0900,1%
RDORI6 · DEBDebênturesR$ 238.0180,1%
CART13 · DEBDebênturesR$ 230.4260,1%
VAMO23 · DEBDebênturesR$ 225.4950,1%
HAPV17 · DEBDebênturesR$ 179.8670,1%
CASN13 · DEBDebênturesR$ 179.5870,1%
UNDAC3 · DEBDebênturesR$ 129.216<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 111.390<0,1%
APRB28 · DEBDebênturesR$ 95.472<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027Títulos PúblicosR$ 93.522<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 70.959<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 52.009<0,1%
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 47.776<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NMAçõesR$ 20.790<0,1%
FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18.026<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 15.869<0,1%
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14.509<0,1%
GSTS24 · DEBDebênturesR$ 14.143<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10.307<0,1%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 6.670<0,1%
FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.690<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1.566<0,1%
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 654<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 269<0,1%
FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 96<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2014.

Patrimônio
R$ 22,1 mi → R$ 261,5 mi
Cotistas
1 → 461

Cadastro

CNPJ
19.719.727/0001-51
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
OUTROS
Início
16/04/2014
Adaptação à RCVM 175
12/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,34%115% CDI+0,89%90% CDI+0,42%35% CDI+1,25%115% CDI+0,99%92% CDI+0,22%20% CDI+1,42%117% CDI+1,29%118% CDI+1,68%155% CDI-0,37%CDI +1,07%+0,77%*217% CDI—+10,34%*86% CDI
2025+1,89%187% CDI+0,41%42% CDI+1,09%113% CDI+2,32%220% CDI+0,87%77% CDI+0,81%74% CDI+0,31%24% CDI+1,39%120% CDI+0,96%79% CDI+1,02%80% CDI+1,20%114% CDI+0,81%66% CDI+13,89%97% CDI
2024+1,23%127% CDI+0,89%112% CDI+0,91%109% CDI-0,66%CDI +0,89%+1,20%144% CDI+0,11%13% CDI+1,93%213% CDI+0,40%46% CDI+0,42%51% CDI+0,55%59% CDI-0,08%CDI +0,79%-1,51%CDI +0,93%+5,48%50% CDI
2023-0,06%CDI +1,12%+0,47%51% CDI+0,96%82% CDI+0,60%66% CDI+0,88%78% CDI+1,21%113% CDI+1,25%117% CDI+0,96%84% CDI+0,49%50% CDI-0,47%CDI +1,00%+2,31%253% CDI+1,73%194% CDI+10,81%83% CDI
2022-0,15%CDI +0,73%+1,12%148% CDI+2,86%309% CDI+1,41%169% CDI+0,88%85% CDI+0,19%18% CDI+0,15%15% CDI+0,83%71% CDI+0,69%64% CDI+1,85%182% CDI-0,38%CDI +1,02%+1,03%92% CDI+10,95%88% CDI
Anos anteriores (2014–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,35%231% CDI-0,53%CDI +0,13%+0,33%166% CDI+1,23%592% CDI+0,81%301% CDI+0,22%71% CDI+0,06%18% CDI-0,17%CDI +0,43%+0,68%154% CDI-2,43%CDI +0,49%+3,18%542% CDI+1,10%144% CDI+4,86%110% CDI
2020+0,95%252% CDI+0,58%198% CDI-4,41%CDI +0,34%+0,62%219% CDI+2,19%929% CDI+1,46%686% CDI+1,93%993% CDI+0,55%346% CDI-0,20%CDI +0,16%+0,11%67% CDI+1,37%915% CDI+2,37%1442% CDI+7,60%276% CDI
2019+1,53%282% CDI+0,62%125% CDI+0,76%163% CDI+1,10%212% CDI+1,41%260% CDI+1,68%357% CDI+0,87%153% CDI+0,12%23% CDI+1,61%348% CDI+1,49%312% CDI-0,85%CDI +0,38%+1,16%311% CDI+12,09%203% CDI
2018+1,37%234% CDI+0,55%118% CDI+1,66%312% CDI+0,53%102% CDI-1,28%CDI +0,52%+0,41%80% CDI+1,57%290% CDI+0,03%6% CDI+0,73%155% CDI+2,94%541% CDI+0,29%60% CDI+1,32%268% CDI+10,54%164% CDI
2017+1,43%132% CDI+1,81%210% CDI+1,48%141% CDI+0,70%90% CDI+0,49%53% CDI+0,79%98% CDI+2,56%321% CDI+1,36%170% CDI+1,24%194% CDI+0,54%84% CDI+0,11%19% CDI+0,92%172% CDI+14,28%144% CDI
2016+4,07%386% CDI+1,59%159% CDI+0,85%73% CDI+1,84%175% CDI+1,50%136% CDI+0,93%80% CDI+1,34%121% CDI+1,34%110% CDI+1,58%142% CDI+0,55%53% CDI+0,59%57% CDI+1,47%131% CDI+19,10%136% CDI
2015+1,96%211% CDI+1,22%149% CDI+1,03%99% CDI+0,43%45% CDI+1,61%164% CDI+0,84%78% CDI+1,87%159% CDI-0,45%CDI +1,11%+0,68%61% CDI+2,60%235% CDI+0,61%58% CDI+2,06%177% CDI+15,41%116% CDI
2014————+1,39%162% CDI+1,13%138% CDI+0,89%95% CDI+1,19%139% CDI-0,01%CDI +0,90%+1,03%109% CDI+1,04%125% CDI+0,04%4% CDI+6,90%*94% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (43,4%), Operações Compromissadas (20,1%), Cotas de Fundos (19,4%).

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 261,5 mi, com 461 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.