Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.719.727/0001-51 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 261,5 mi e 461 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,832673
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,68%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 261,5 mi
- Cotistas
- 461
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,67% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,78% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +11,68% | +14,21% | 82% |
| 24 meses | +23,12% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +66,83% | +82,43% | 81% |
| Desde 30/04/2014 | +282,58% | +232,69% | 121% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,53%
- Maior queda
- -3,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,32% · abr/25
- Pior mês
- -1,51% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 111,9 mi | 42,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 51,2 mi | 19,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 48,6 mi | 18,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 14,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 4,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 117.826 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 101.735 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 74.356 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 51.961 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 7.559 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 22,1 mi → R$ 261,5 mi
- Cotistas
- 1 → 461
Cadastro
- CNPJ
- 19.719.727/0001-51
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 16/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +0,89%90% CDI | +0,42%35% CDI | +1,25%115% CDI | +0,99%92% CDI | +0,22%20% CDI | +1,42%117% CDI | +1,29%118% CDI | +1,68%155% CDI | -0,37%CDI +1,07% | +0,77%*217% CDI | — | +10,34%*86% CDI |
| 2025 | +1,89%187% CDI | +0,41%42% CDI | +1,09%113% CDI | +2,32%220% CDI | +0,87%77% CDI | +0,81%74% CDI | +0,31%24% CDI | +1,39%120% CDI | +0,96%79% CDI | +1,02%80% CDI | +1,20%114% CDI | +0,81%66% CDI | +13,89%97% CDI |
| 2024 | +1,23%127% CDI | +0,89%112% CDI | +0,91%109% CDI | -0,66%CDI +0,89% | +1,20%144% CDI | +0,11%13% CDI | +1,93%213% CDI | +0,40%46% CDI | +0,42%51% CDI | +0,55%59% CDI | -0,08%CDI +0,79% | -1,51%CDI +0,93% | +5,48%50% CDI |
| 2023 | -0,06%CDI +1,12% | +0,47%51% CDI | +0,96%82% CDI | +0,60%66% CDI | +0,88%78% CDI | +1,21%113% CDI | +1,25%117% CDI | +0,96%84% CDI | +0,49%50% CDI | -0,47%CDI +1,00% | +2,31%253% CDI | +1,73%194% CDI | +10,81%83% CDI |
| 2022 | -0,15%CDI +0,73% | +1,12%148% CDI | +2,86%309% CDI | +1,41%169% CDI | +0,88%85% CDI | +0,19%18% CDI | +0,15%15% CDI | +0,83%71% CDI | +0,69%64% CDI | +1,85%182% CDI | -0,38%CDI +1,02% | +1,03%92% CDI | +10,95%88% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,35%231% CDI | -0,53%CDI +0,13% | +0,33%166% CDI | +1,23%592% CDI | +0,81%301% CDI | +0,22%71% CDI | +0,06%18% CDI | -0,17%CDI +0,43% | +0,68%154% CDI | -2,43%CDI +0,49% | +3,18%542% CDI | +1,10%144% CDI | +4,86%110% CDI |
| 2020 | +0,95%252% CDI | +0,58%198% CDI | -4,41%CDI +0,34% | +0,62%219% CDI | +2,19%929% CDI | +1,46%686% CDI | +1,93%993% CDI | +0,55%346% CDI | -0,20%CDI +0,16% | +0,11%67% CDI | +1,37%915% CDI | +2,37%1442% CDI | +7,60%276% CDI |
| 2019 | +1,53%282% CDI | +0,62%125% CDI | +0,76%163% CDI | +1,10%212% CDI | +1,41%260% CDI | +1,68%357% CDI | +0,87%153% CDI | +0,12%23% CDI | +1,61%348% CDI | +1,49%312% CDI | -0,85%CDI +0,38% | +1,16%311% CDI | +12,09%203% CDI |
| 2018 | +1,37%234% CDI | +0,55%118% CDI | +1,66%312% CDI | +0,53%102% CDI | -1,28%CDI +0,52% | +0,41%80% CDI | +1,57%290% CDI | +0,03%6% CDI | +0,73%155% CDI | +2,94%541% CDI | +0,29%60% CDI | +1,32%268% CDI | +10,54%164% CDI |
| 2017 | +1,43%132% CDI | +1,81%210% CDI | +1,48%141% CDI | +0,70%90% CDI | +0,49%53% CDI | +0,79%98% CDI | +2,56%321% CDI | +1,36%170% CDI | +1,24%194% CDI | +0,54%84% CDI | +0,11%19% CDI | +0,92%172% CDI | +14,28%144% CDI |
| 2016 | +4,07%386% CDI | +1,59%159% CDI | +0,85%73% CDI | +1,84%175% CDI | +1,50%136% CDI | +0,93%80% CDI | +1,34%121% CDI | +1,34%110% CDI | +1,58%142% CDI | +0,55%53% CDI | +0,59%57% CDI | +1,47%131% CDI | +19,10%136% CDI |
| 2015 | +1,96%211% CDI | +1,22%149% CDI | +1,03%99% CDI | +0,43%45% CDI | +1,61%164% CDI | +0,84%78% CDI | +1,87%159% CDI | -0,45%CDI +1,11% | +0,68%61% CDI | +2,60%235% CDI | +0,61%58% CDI | +2,06%177% CDI | +15,41%116% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +1,39%162% CDI | +1,13%138% CDI | +0,89%95% CDI | +1,19%139% CDI | -0,01%CDI +0,90% | +1,03%109% CDI | +1,04%125% CDI | +0,04%4% CDI | +6,90%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 261,5 mi, com 461 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.