Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.719.727/0001-51 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (41,7%), Operações Compromissadas (21,9%), Cotas de Fundos (19,2%).

Q: O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 261,5 mi, com 461 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 261,5 mi e 461 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 3,832673; em 11/11/2026
12 meses: +11,68%; 82% do CDI
Patrimônio: R$ 261,5 mi
Cotistas: 461

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-1,67%	+1,02%	—
6 meses	+5,78%	+6,88%	84%
12 meses	+11,68%	+14,21%	82%
24 meses	+23,12%	+29,99%	77%
5 anos	+66,83%	+82,43%	81%
Desde 30/04/2014	+282,58%	+232,69%	121%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 3,53%
Maior queda: -3,42%
Sharpe (12 meses): -0,66
Meses positivos: 21 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +2,32% · abr/25
Pior mês: -1,51% · dez/24

Carteira · mai/2026

Debêntures41,7%
Operações Compromissadas21,9%
Cotas de Fundos19,1%
Títulos Públicos14,4%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
Valores a pagar0,1%
Outros0,1%

Ver os 117 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 57,5 mi	21,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…	Cotas de Fundos	R$ 50,4 mi	19,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 16,0 mi	6,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 9,5 mi	3,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 6,7 mi	2,6%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	2,0%
CAEC12 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	2,0%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	1,5%
LCAMD1 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	1,4%
ASAB11 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	1,4%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	1,2%
CRTA12 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	1,0%
PCHSA9 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	1,0%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	1,0%
APRB18 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,9%
VAMO33 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,9%
LMTP26 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,9%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,9%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,9%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,8%
NTEN11 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,8%
ENAT13 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,8%
IRJS15 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,8%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,8%
AEGE17 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,8%
VERTE SECURIZAD	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
ISPE13 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 1,8 mi	0,7%
KRSA12 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,7%
CSMGB8 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,6%
LIGH1B · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 1,7 mi	0,6%
CBAN22 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,6%
MGPRA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,6%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,6%
CRTR12 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,6%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,6%
ENEV32 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
AEGPB5 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
ANET12 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,5%
CASN23 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,5%
CAEC32 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
LIGHC3 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
CGBP14 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
BRKPA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
OVSAA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,4%
ENAT33 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
GDSS11 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
BRKPA4 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
RENTD1 · DEB	Debêntures	R$ 904.074	0,3%
IRJS14 · DEB	Debêntures	R$ 886.653	0,3%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 886.291	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 882.929	0,3%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 869.699	0,3%
MDRO17 · DEB	Debêntures	R$ 848.090	0,3%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 847.677	0,3%
IFPT11 · DEB	Debêntures	R$ 823.113	0,3%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 782.720	0,3%
MDRO18 · DEB	Debêntures	R$ 770.545	0,3%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 741.598	0,3%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 734.482	0,3%
LORTA7 · DEB	Debêntures	R$ 729.037	0,3%
FGEN13 · DEB	Debêntures	R$ 722.480	0,3%
CLII12 · DEB	Debêntures	R$ 712.644	0,3%
SMFTC3 · DEB	Debêntures	R$ 690.675	0,3%
ASAI18 · DEB	Debêntures	R$ 684.407	0,3%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 643.664	0,2%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 641.363	0,2%
DESK17 · DEB	Debêntures	R$ 634.812	0,2%
SMFTB3 · DEB	Debêntures	R$ 619.831	0,2%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 555.153	0,2%
SMFTA3 · DEB	Debêntures	R$ 547.554	0,2%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 532.011	0,2%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 494.292	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 490.610	0,2%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 471.891	0,2%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 427.350	0,2%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 425.043	0,2%
CAEC42 · DEB	Debêntures	R$ 415.960	0,2%
OVSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 414.578	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 402.410	0,2%
RISP12 · DEB	Debêntures	R$ 380.004	0,1%
ARTRA5 · DEB	Debêntures	R$ 369.863	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 364.669	0,1%
RIS414 · DEB	Debêntures	R$ 359.383	0,1%
RISP24 · DEB	Debêntures	R$ 335.313	0,1%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 335.154	0,1%
MTRO12 · DEB	Debêntures	R$ 308.770	0,1%
SVEA16 · DEB	Debêntures	R$ 274.035	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 248.877	0,1%
CART13 · DEB	Debêntures	R$ 246.519	0,1%
VAMO23 · DEB	Debêntures	R$ 241.434	0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 236.139	0,1%
RDORI6 · DEB	Debêntures	R$ 234.313	0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 188.462	0,1%
CASN13 · DEB	Debêntures	R$ 185.984	0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 134.960	0,1%
UNDAC3 · DEB	Debêntures	R$ 127.647	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 92.926	<0,1%
RIS422 · DEB	Debêntures	R$ 70.812	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 68.397	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 27.341	<0,1%
FUT DAP/Q32	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 23.340	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 18.044	<0,1%
GSTS24 · DEB	Debêntures	R$ 14.331	<0,1%
FUT DAP/K35	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 11.496	<0,1%
CSNP12 · DEB	Debêntures	R$ 7.811	<0,1%
FUT DI1/F33	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 4.658	<0,1%
FUT DAP/K33	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 4.582	<0,1%
FUT DI1/F31	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.406	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.566	<0,1%
FUT DAP/K37	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1.193	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 500	<0,1%
FUT DAP/Q40	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 232	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2014.

Patrimônio: R$ 22,1 mi → R$ 261,5 mi
Cotistas: 1 → 461

Cadastro

CNPJ: 19.719.727/0001-51
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: OUTROS
Início: 16/04/2014
Adaptação à RCVM 175: 12/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,34%115% CDI	+0,89%90% CDI	+0,42%35% CDI	+1,25%115% CDI	+0,99%92% CDI	+0,22%20% CDI	+1,42%117% CDI	+1,29%118% CDI	+1,68%155% CDI	-0,37%CDI +1,07%	+0,77%*217% CDI	—	+10,34%*86% CDI
2025	+1,89%187% CDI	+0,41%42% CDI	+1,09%113% CDI	+2,32%220% CDI	+0,87%77% CDI	+0,81%74% CDI	+0,31%24% CDI	+1,39%120% CDI	+0,96%79% CDI	+1,02%80% CDI	+1,20%114% CDI	+0,81%66% CDI	+13,89%97% CDI
2024	+1,23%127% CDI	+0,89%112% CDI	+0,91%109% CDI	-0,66%CDI +0,89%	+1,20%144% CDI	+0,11%13% CDI	+1,93%213% CDI	+0,40%46% CDI	+0,42%51% CDI	+0,55%59% CDI	-0,08%CDI +0,79%	-1,51%CDI +0,93%	+5,48%50% CDI
2023	-0,06%CDI +1,12%	+0,47%51% CDI	+0,96%82% CDI	+0,60%66% CDI	+0,88%78% CDI	+1,21%113% CDI	+1,25%117% CDI	+0,96%84% CDI	+0,49%50% CDI	-0,47%CDI +1,00%	+2,31%253% CDI	+1,73%194% CDI	+10,81%83% CDI
2022	-0,15%CDI +0,73%	+1,12%148% CDI	+2,86%309% CDI	+1,41%169% CDI	+0,88%85% CDI	+0,19%18% CDI	+0,15%15% CDI	+0,83%71% CDI	+0,69%64% CDI	+1,85%182% CDI	-0,38%CDI +1,02%	+1,03%92% CDI	+10,95%88% CDI

Anos anteriores (2014–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,35%231% CDI	-0,53%CDI +0,13%	+0,33%166% CDI	+1,23%592% CDI	+0,81%301% CDI	+0,22%71% CDI	+0,06%18% CDI	-0,17%CDI +0,43%	+0,68%154% CDI	-2,43%CDI +0,49%	+3,18%542% CDI	+1,10%144% CDI	+4,86%110% CDI
2020	+0,95%252% CDI	+0,58%198% CDI	-4,41%CDI +0,34%	+0,62%219% CDI	+2,19%929% CDI	+1,46%686% CDI	+1,93%993% CDI	+0,55%346% CDI	-0,20%CDI +0,16%	+0,11%67% CDI	+1,37%915% CDI	+2,37%1442% CDI	+7,60%276% CDI
2019	+1,53%282% CDI	+0,62%125% CDI	+0,76%163% CDI	+1,10%212% CDI	+1,41%260% CDI	+1,68%357% CDI	+0,87%153% CDI	+0,12%23% CDI	+1,61%348% CDI	+1,49%312% CDI	-0,85%CDI +0,38%	+1,16%311% CDI	+12,09%203% CDI
2018	+1,37%234% CDI	+0,55%118% CDI	+1,66%312% CDI	+0,53%102% CDI	-1,28%CDI +0,52%	+0,41%80% CDI	+1,57%290% CDI	+0,03%6% CDI	+0,73%155% CDI	+2,94%541% CDI	+0,29%60% CDI	+1,32%268% CDI	+10,54%164% CDI
2017	+1,43%132% CDI	+1,81%210% CDI	+1,48%141% CDI	+0,70%90% CDI	+0,49%53% CDI	+0,79%98% CDI	+2,56%321% CDI	+1,36%170% CDI	+1,24%194% CDI	+0,54%84% CDI	+0,11%19% CDI	+0,92%172% CDI	+14,28%144% CDI
2016	+4,07%386% CDI	+1,59%159% CDI	+0,85%73% CDI	+1,84%175% CDI	+1,50%136% CDI	+0,93%80% CDI	+1,34%121% CDI	+1,34%110% CDI	+1,58%142% CDI	+0,55%53% CDI	+0,59%57% CDI	+1,47%131% CDI	+19,10%136% CDI
2015	+1,96%211% CDI	+1,22%149% CDI	+1,03%99% CDI	+0,43%45% CDI	+1,61%164% CDI	+0,84%78% CDI	+1,87%159% CDI	-0,45%CDI +1,11%	+0,68%61% CDI	+2,60%235% CDI	+0,61%58% CDI	+2,06%177% CDI	+15,41%116% CDI
2014	—	—	—	—	+1,39%162% CDI	+1,13%138% CDI	+0,89%95% CDI	+1,19%139% CDI	-0,01%CDI +0,90%	+1,03%109% CDI	+1,04%125% CDI	+0,04%4% CDI	+6,90%*94% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (41,7%), Operações Compromissadas (21,9%), Cotas de Fundos (19,2%).

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 261,5 mi, com 461 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.