Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.983.516/0001-85 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 79,5 mi e 113 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 1.670,40
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,21%
- 44% do CDI
- Patrimônio
- R$ 79,5 mi
- Cotistas
- 113
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,42% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,89% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +6,21% | +14,20% | 44% |
| 24 meses | +19,27% | +30,00% | 64% |
| 5 anos | +52,66% | +82,52% | 64% |
| Desde 31/03/2020 | +74,01% | +91,85% | 81% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,82%
- Maior queda
- -3,83%
- Sharpe (12 meses)
- -1,46
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,45% · set/25
- Pior mês
- -1,63% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 78,7 mi | 96,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,2 mi | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 192.071 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 140.648 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.015 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.888 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 28,8 mi → R$ 79,5 mi
- Cotistas
- 27 → 113
Cadastro
- CNPJ
- 29.983.516/0001-85
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,29%197% CDI | +0,82%82% CDI | -0,13%CDI +1,21% | +0,23%21% CDI | -0,12%CDI +1,07% | -0,45%CDI +1,12% | +1,05%87% CDI | +0,84%77% CDI | +0,70%65% CDI | -0,23%CDI +1,07% | +0,28%*68% CDI | — | +5,39%*44% CDI |
| 2025 | +1,69%167% CDI | +0,58%59% CDI | +1,69%175% CDI | +2,32%220% CDI | +1,27%111% CDI | +1,62%147% CDI | +0,02%2% CDI | +1,65%142% CDI | +2,45%201% CDI | -0,03%CDI +1,28% | +1,54%146% CDI | +0,42%34% CDI | +16,26%114% CDI |
| 2024 | +0,67%70% CDI | +2,14%268% CDI | +0,66%80% CDI | -1,32%CDI +0,89% | +1,24%149% CDI | -0,46%CDI +0,79% | +1,87%206% CDI | +1,13%131% CDI | +0,13%15% CDI | -0,06%CDI +0,93% | -0,78%CDI +0,79% | -1,63%CDI +0,93% | +3,58%33% CDI |
| 2023 | +0,20%18% CDI | -4,19%CDI +0,92% | +0,66%56% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +4,02%358% CDI | +2,49%232% CDI | +2,25%210% CDI | +0,08%7% CDI | -0,01%CDI +0,97% | -0,33%CDI +1,00% | +2,26%247% CDI | +2,20%246% CDI | +9,20%71% CDI |
| 2022 | -0,47%CDI +0,73% | +0,14%19% CDI | +3,16%341% CDI | +1,30%155% CDI | +1,28%124% CDI | +0,11%11% CDI | -1,06%CDI +1,03% | +1,01%87% CDI | +0,52%48% CDI | +1,08%106% CDI | -0,43%CDI +1,02% | +0,91%81% CDI | +7,74%62% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,10%739% CDI | +0,02%16% CDI | +0,95%474% CDI | +0,94%451% CDI | +0,75%277% CDI | +0,65%211% CDI | -0,25%CDI +0,36% | +0,28%66% CDI | +0,26%60% CDI | -1,75%CDI +0,49% | +3,56%606% CDI | +0,67%87% CDI | +7,34%166% CDI |
| 2020 | — | — | — | +0,67%234% CDI | +0,75%317% CDI | +1,02%479% CDI | +1,32%677% CDI | +0,56%353% CDI | +0,51%325% CDI | +0,63%402% CDI | +0,94%630% CDI | +1,87%1135% CDI | +8,56%*495% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 79,5 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.