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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.983.516/0001-85 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 79,5 mi e 113 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota
R$ 1.670,40
em 12/11/2026
12 meses
+6,21%
44% do CDI
Patrimônio
R$ 79,5 mi
Cotistas
113

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,42%+1,07%—
6 meses+1,89%+6,88%28%
12 meses+6,21%+14,20%44%
24 meses+19,27%+30,00%64%
5 anos+52,66%+82,52%64%
Desde 31/03/2020+74,01%+91,85%81%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
4,82%
Maior queda
-3,83%
Sharpe (12 meses)
-1,46
Meses positivos
17 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+2,45% · set/25
Pior mês
-1,63% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • Debêntures97,0%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 155 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 2,7 mi3,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,5 mi3,1%
HELIO VALGASDebênturesR$ 2,3 mi2,8%
CASANDebênturesR$ 2,2 mi2,7%
CONS ROD NOROESDebênturesR$ 2,1 mi2,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029Operações CompromissadasR$ 2,1 mi2,6%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 1,9 mi2,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 1,8 mi2,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 1,7 mi2,1%
CONC RAPOSODebênturesR$ 1,7 mi2,1%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 1,7 mi2,1%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 1,6 mi2,0%
AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 1,6 mi2,0%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 1,5 mi1,8%
CEEEDDebênturesR$ 1,5 mi1,8%
ATHON GERACAODebênturesR$ 1,4 mi1,8%
ENERGISADebênturesR$ 1,4 mi1,7%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,5%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,5%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 1,2 mi1,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 1,1 mi1,4%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 1,1 mi1,3%
ECO101 CONCESSIDebênturesR$ 1,0 mi1,2%
CASANDebênturesR$ 1,0 mi1,2%
ATHON GERACAODebênturesR$ 965.1841,2%
ATHON GERACAODebênturesR$ 965.1841,2%
AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 958.6441,2%
ENERGISADebênturesR$ 848.1141,0%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 840.9961,0%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 832.5061,0%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 784.7761,0%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 771.0170,9%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 750.5320,9%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 739.1170,9%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 712.0860,9%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 705.3780,9%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 702.1440,9%
CONC RAPOSODebênturesR$ 700.3950,9%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 673.3050,8%
ARTERIS SADebênturesR$ 631.3000,8%
CEEEDDebênturesR$ 624.2340,8%
COELBADebênturesR$ 607.2170,7%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 600.0040,7%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 564.7360,7%
LOCALIZADebênturesR$ 560.9890,7%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 558.9370,7%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 558.1920,7%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 529.9040,7%
MINERVADebênturesR$ 524.3930,6%
CEEEDDebênturesR$ 521.6720,6%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 505.2790,6%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 505.2350,6%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 495.7150,6%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 492.2070,6%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 477.8760,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 468.5170,6%
ECORODOVIASDebênturesR$ 465.6440,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 454.9150,6%
CONVICON CONTEIDebênturesR$ 451.7680,6%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 446.8160,6%
HELIO VALGASDebênturesR$ 445.1930,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 417.0140,5%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 407.9880,5%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 406.9060,5%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 402.7740,5%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 398.7410,5%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 392.7860,5%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 385.5080,5%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 385.5080,5%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 378.9570,5%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 369.7380,5%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 366.4470,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 365.1690,4%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 361.3460,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 360.6610,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 356.1530,4%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 353.3830,4%
ARTERIS SADebênturesR$ 350.6190,4%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 328.0670,4%
ASSURUA 5 ENERGDebênturesR$ 324.0660,4%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 312.4050,4%
ENERGISADebênturesR$ 307.3440,4%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 298.4910,4%
BR MALLSDebênturesR$ 298.2940,4%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 283.7780,3%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 283.7780,3%
CASANDebênturesR$ 279.0810,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 269.2410,3%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 266.6280,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 263.5990,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 244.3100,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 242.6040,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 238.8890,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 231.8610,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 230.9410,3%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 228.4150,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 220.8250,3%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 219.9600,3%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 216.8090,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 208.7800,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 208.2620,3%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 196.7820,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 195.5810,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 195.5810,2%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 190.4740,2%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…Cotas de FundosR$ 189.9740,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 186.5430,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 186.5430,2%
Participante (RDebênturesR$ 185.8450,2%
ARMAC LOCACADebênturesR$ 181.2460,2%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 178.9200,2%
MINERVADebênturesR$ 171.3160,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 162.8730,2%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 155.2310,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 141.5210,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 141.5210,2%
USIMINASDebênturesR$ 132.8530,2%
USIMINASDebênturesR$ 132.8530,2%
ECORODOVIASDebênturesR$ 131.7480,2%
ASSAIDebênturesR$ 122.6000,2%
ASSAIDebênturesR$ 122.6000,2%
AXIA ENERGIA SUDebênturesR$ 122.4300,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 122.1550,2%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 122.1490,2%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 120.3170,1%
CEEEDDebênturesR$ 120.2890,1%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 118.5500,1%
HELIO VALGASDebênturesR$ 116.9070,1%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 110.0640,1%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 105.9440,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 105.7940,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 104.6340,1%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 103.8190,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 102.7490,1%
ECORODOVIASDebênturesR$ 98.5600,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 98.2300,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 98.2300,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 97.9320,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 93.8530,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 93.8530,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 81.4370,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 75.1220,1%
ATHON GERACAODebênturesR$ 65.2300,1%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 62.0720,1%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 61.3550,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 61.0750,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 61.0750,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 38.652<0,1%
ENERGISADebênturesR$ 28.530<0,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 18.892<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 15.456<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 9.161<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 8.147<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 7.329<0,1%
MATA STA GENEBRDebênturesR$ 2.837<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2020.

Patrimônio
R$ 28,8 mi → R$ 79,5 mi
Cotistas
27 → 113

Cadastro

CNPJ
29.983.516/0001-85
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/01/2020
Adaptação à RCVM 175
26/06/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/09/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,29%197% CDI+0,82%82% CDI-0,13%CDI +1,21%+0,23%21% CDI-0,12%CDI +1,07%-0,45%CDI +1,12%+1,05%87% CDI+0,84%77% CDI+0,70%65% CDI-0,23%CDI +1,07%+0,28%*68% CDI—+5,39%*44% CDI
2025+1,69%167% CDI+0,58%59% CDI+1,69%175% CDI+2,32%220% CDI+1,27%111% CDI+1,62%147% CDI+0,02%2% CDI+1,65%142% CDI+2,45%201% CDI-0,03%CDI +1,28%+1,54%146% CDI+0,42%34% CDI+16,26%114% CDI
2024+0,67%70% CDI+2,14%268% CDI+0,66%80% CDI-1,32%CDI +0,89%+1,24%149% CDI-0,46%CDI +0,79%+1,87%206% CDI+1,13%131% CDI+0,13%15% CDI-0,06%CDI +0,93%-0,78%CDI +0,79%-1,63%CDI +0,93%+3,58%33% CDI
2023+0,20%18% CDI-4,19%CDI +0,92%+0,66%56% CDI-0,54%CDI +0,92%+4,02%358% CDI+2,49%232% CDI+2,25%210% CDI+0,08%7% CDI-0,01%CDI +0,97%-0,33%CDI +1,00%+2,26%247% CDI+2,20%246% CDI+9,20%71% CDI
2022-0,47%CDI +0,73%+0,14%19% CDI+3,16%341% CDI+1,30%155% CDI+1,28%124% CDI+0,11%11% CDI-1,06%CDI +1,03%+1,01%87% CDI+0,52%48% CDI+1,08%106% CDI-0,43%CDI +1,02%+0,91%81% CDI+7,74%62% CDI
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+1,10%739% CDI+0,02%16% CDI+0,95%474% CDI+0,94%451% CDI+0,75%277% CDI+0,65%211% CDI-0,25%CDI +0,36%+0,28%66% CDI+0,26%60% CDI-1,75%CDI +0,49%+3,56%606% CDI+0,67%87% CDI+7,34%166% CDI
2020———+0,67%234% CDI+0,75%317% CDI+1,02%479% CDI+1,32%677% CDI+0,56%353% CDI+0,51%325% CDI+0,63%402% CDI+0,94%630% CDI+1,87%1135% CDI+8,56%*495% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (97,2%), Operações Compromissadas (2,6%), Cotas de Fundos (0,2%).

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 79,5 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.