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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.983.516/0001-85 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 79,5 mi e 113 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota
R$ 1.670,40
em 12/11/2026
12 meses
+6,21%
44% do CDI
Patrimônio
R$ 79,5 mi
Cotistas
113

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,42%+1,07%—
6 meses+1,89%+6,88%28%
12 meses+6,21%+14,20%44%
24 meses+19,27%+30,00%64%
5 anos+52,66%+82,52%64%
Desde 31/03/2020+74,01%+91,85%81%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
4,82%
Maior queda
-3,83%
Sharpe (12 meses)
-1,46
Meses positivos
17 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+2,45% · set/25
Pior mês
-1,63% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Debêntures95,6%
  • Operações Compromissadas4,0%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 156 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026Operações CompromissadasR$ 3,3 mi4,0%
OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 2,7 mi3,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,6 mi3,1%
HELIO VALGASDebênturesR$ 2,2 mi2,7%
CASANDebênturesR$ 2,2 mi2,7%
CONS ROD NOROESDebênturesR$ 2,1 mi2,5%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 2,0 mi2,4%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 1,7 mi2,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 1,7 mi2,0%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 1,7 mi2,0%
CONC RAPOSODebênturesR$ 1,7 mi2,0%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 1,6 mi1,9%
AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 1,6 mi1,9%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 1,5 mi1,9%
CEEEDDebênturesR$ 1,4 mi1,7%
ATHON GERACAODebênturesR$ 1,4 mi1,7%
ENERGISADebênturesR$ 1,4 mi1,6%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,5%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,5%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 1,2 mi1,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 1,1 mi1,3%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 1,1 mi1,3%
ECO101 CONCESSIDebênturesR$ 995.4881,2%
CASANDebênturesR$ 992.2661,2%
ATHON GERACAODebênturesR$ 961.5831,2%
ATHON GERACAODebênturesR$ 961.5831,2%
AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 945.2581,1%
ENERGISADebênturesR$ 835.6841,0%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 829.7401,0%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 807.9641,0%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 797.7691,0%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 762.9570,9%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 761.0550,9%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 751.3530,9%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 710.1780,9%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 699.1560,8%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 692.5700,8%
CONC RAPOSODebênturesR$ 691.2770,8%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 664.1730,8%
ARTERIS SADebênturesR$ 626.6620,8%
CEEEDDebênturesR$ 615.2280,7%
COELBADebênturesR$ 599.1010,7%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 591.8670,7%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 562.3640,7%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 552.3430,7%
LOCALIZADebênturesR$ 551.7030,7%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 548.7880,7%
Rede DOr São LuDebênturesR$ 543.2540,7%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 522.5560,6%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 520.3060,6%
MINERVADebênturesR$ 517.3090,6%
CEEEDDebênturesR$ 514.1460,6%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 496.1040,6%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 485.0500,6%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 481.1010,6%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 476.1480,6%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 471.3390,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 462.1630,6%
ECORODOVIASDebênturesR$ 461.2040,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 448.7450,5%
CONVICON CONTEIDebênturesR$ 446.8260,5%
HELIO VALGASDebênturesR$ 442.8770,5%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 424.9170,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 411.3100,5%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 406.2750,5%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 399.5180,5%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 397.3110,5%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 387.3390,5%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 380.5280,5%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 380.5280,5%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 377.0000,5%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 374.7160,5%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 364.3620,4%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 363.4640,4%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 361.5430,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 360.1740,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 355.7270,4%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 351.2810,4%
ARTERIS SADebênturesR$ 348.0430,4%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 323.0240,4%
ASSURUA 5 ENERGDebênturesR$ 321.8210,4%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 309.5760,4%
ENERGISADebênturesR$ 302.8400,4%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 294.4430,4%
BR MALLSDebênturesR$ 293.8050,4%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 279.7290,3%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 279.7290,3%
CASANDebênturesR$ 275.6300,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 267.8410,3%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 265.6310,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 259.7660,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 239.6190,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 239.0770,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 238.7780,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 236.0900,3%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 231.0420,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 227.5830,3%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 224.9040,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 219.6760,3%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 216.9100,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 205.8220,2%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 205.7440,2%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 195.0000,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 192.1960,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 192.1960,2%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 187.8680,2%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…Cotas de FundosR$ 187.6950,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 184.0310,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 184.0310,2%
Participante (RDebênturesR$ 183.4590,2%
ARMAC LOCACADebênturesR$ 180.4950,2%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 173.6460,2%
MINERVADebênturesR$ 169.0010,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 159.7460,2%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 153.6040,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 139.6810,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 139.6810,2%
USIMINASDebênturesR$ 130.7240,2%
USIMINASDebênturesR$ 130.7240,2%
ECORODOVIASDebênturesR$ 130.4920,2%
AXIA ENERGIA SUDebênturesR$ 120.8790,1%
ASSAIDebênturesR$ 120.8050,1%
ASSAIDebênturesR$ 120.8050,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 120.5140,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 119.8090,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 118.7060,1%
CEEEDDebênturesR$ 118.5530,1%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 116.9060,1%
HELIO VALGASDebênturesR$ 116.2990,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 111.5030,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 109.4940,1%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 109.0680,1%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 106.7800,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 104.6230,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 104.6230,1%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 104.4950,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 104.3590,1%
ECORODOVIASDebênturesR$ 97.6200,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 92.5790,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 92.5790,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 91.2170,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 79.8730,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 74.1160,1%
ATHON GERACAODebênturesR$ 64.9870,1%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 64.7610,1%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 62.3710,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 60.2570,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 60.2570,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 38.140<0,1%
ENERGISADebênturesR$ 28.112<0,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 18.636<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 17.711<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 9.039<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 7.231<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5.969<0,1%
MATA STA GENEBRDebênturesR$ 2.790<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2020.

Patrimônio
R$ 28,8 mi → R$ 79,5 mi
Cotistas
27 → 113

Cadastro

CNPJ
29.983.516/0001-85
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/01/2020
Adaptação à RCVM 175
26/06/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/09/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,29%197% CDI+0,82%82% CDI-0,13%CDI +1,21%+0,23%21% CDI-0,12%CDI +1,07%-0,45%CDI +1,12%+1,05%87% CDI+0,84%77% CDI+0,70%65% CDI-0,23%CDI +1,07%+0,28%*68% CDI—+5,39%*44% CDI
2025+1,69%167% CDI+0,58%59% CDI+1,69%175% CDI+2,32%220% CDI+1,27%111% CDI+1,62%147% CDI+0,02%2% CDI+1,65%142% CDI+2,45%201% CDI-0,03%CDI +1,28%+1,54%146% CDI+0,42%34% CDI+16,26%114% CDI
2024+0,67%70% CDI+2,14%268% CDI+0,66%80% CDI-1,32%CDI +0,89%+1,24%149% CDI-0,46%CDI +0,79%+1,87%206% CDI+1,13%131% CDI+0,13%15% CDI-0,06%CDI +0,93%-0,78%CDI +0,79%-1,63%CDI +0,93%+3,58%33% CDI
2023+0,20%18% CDI-4,19%CDI +0,92%+0,66%56% CDI-0,54%CDI +0,92%+4,02%358% CDI+2,49%232% CDI+2,25%210% CDI+0,08%7% CDI-0,01%CDI +0,97%-0,33%CDI +1,00%+2,26%247% CDI+2,20%246% CDI+9,20%71% CDI
2022-0,47%CDI +0,73%+0,14%19% CDI+3,16%341% CDI+1,30%155% CDI+1,28%124% CDI+0,11%11% CDI-1,06%CDI +1,03%+1,01%87% CDI+0,52%48% CDI+1,08%106% CDI-0,43%CDI +1,02%+0,91%81% CDI+7,74%62% CDI
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+1,10%739% CDI+0,02%16% CDI+0,95%474% CDI+0,94%451% CDI+0,75%277% CDI+0,65%211% CDI-0,25%CDI +0,36%+0,28%66% CDI+0,26%60% CDI-1,75%CDI +0,49%+3,56%606% CDI+0,67%87% CDI+7,34%166% CDI
2020———+0,67%234% CDI+0,75%317% CDI+1,02%479% CDI+1,32%677% CDI+0,56%353% CDI+0,51%325% CDI+0,63%402% CDI+0,94%630% CDI+1,87%1135% CDI+8,56%*495% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (95,7%), Operações Compromissadas (4,0%), Cotas de Fundos (0,2%).

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 79,5 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.