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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.983.516/0001-85 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 79,5 mi e 113 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota
R$ 1.670,40
em 12/11/2026
12 meses
+6,21%
44% do CDI
Patrimônio
R$ 79,5 mi
Cotistas
113

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,42%+1,07%—
6 meses+1,89%+6,88%28%
12 meses+6,21%+14,20%44%
24 meses+19,27%+30,00%64%
5 anos+52,66%+82,52%64%
Desde 31/03/2020+74,01%+91,85%81%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
4,82%
Maior queda
-3,83%
Sharpe (12 meses)
-1,46
Meses positivos
17 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+2,45% · set/25
Pior mês
-1,63% · dez/24

Carteira · mai/2026

  • Debêntures97,5%
  • Cotas de Fundos2,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 154 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 2,7 mi3,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,6 mi3,0%
HELIO VALGASDebênturesR$ 2,4 mi2,9%
CONS ROD NOROESDebênturesR$ 2,2 mi2,6%
CASANDebênturesR$ 2,2 mi2,6%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 2,1 mi2,5%
CONC RAPOSODebênturesR$ 2,0 mi2,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,0 mi2,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 1,8 mi2,2%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 1,7 mi2,1%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…Cotas de FundosR$ 1,7 mi2,0%
AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 1,6 mi1,9%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 1,6 mi1,9%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 1,6 mi1,8%
CEEEDDebênturesR$ 1,4 mi1,7%
ATHON GERACAODebênturesR$ 1,4 mi1,7%
MATA STA GENEBRDebênturesR$ 1,4 mi1,6%
CEMIG DISTRIBUIDebênturesR$ 1,4 mi1,6%
ENERGISADebênturesR$ 1,4 mi1,6%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 1,3 mi1,5%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,4%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 1,2 mi1,4%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 1,2 mi1,4%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 1,1 mi1,2%
CASANDebênturesR$ 1,0 mi1,2%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 999.8001,2%
ATHON GERACAODebênturesR$ 962.2611,1%
ATHON GERACAODebênturesR$ 962.2611,1%
AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 954.2441,1%
ENERGISADebênturesR$ 836.5231,0%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 810.2891,0%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 801.7560,9%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 768.1680,9%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 766.7700,9%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 755.7990,9%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 755.1080,9%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 711.9310,8%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 692.2050,8%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 685.6850,8%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 684.5400,8%
CEEEDDebênturesR$ 613.6270,7%
COELBADebênturesR$ 591.6840,7%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 589.0930,7%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 558.3400,7%
LOCALIZADebênturesR$ 553.0700,7%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 551.9540,7%
Rede DOr São LuDebênturesR$ 536.7830,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 534.5270,6%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 521.5390,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 519.0090,6%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 518.5170,6%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 515.9430,6%
CEEEDDebênturesR$ 512.8080,6%
MINERVADebênturesR$ 511.0990,6%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 509.3230,6%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 491.1720,6%
ECORODOVIASDebênturesR$ 485.7890,6%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 482.4860,6%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 481.6580,6%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 479.4120,6%
HELIO VALGASDebênturesR$ 476.7730,6%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 459.5210,5%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 454.5220,5%
CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 425.5850,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 421.7760,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 416.5690,5%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 411.3620,5%
Valores a PagarValores a pagarR$ 401.8390,5%
RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 395.5460,5%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 387.5690,5%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 386.5850,5%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 380.4540,4%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 378.8190,4%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 377.9000,4%
BRISANET SERVICDebênturesR$ 377.9000,4%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 363.4300,4%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 360.2920,4%
CONC RAPOSODebênturesR$ 352.1700,4%
ASSURUA 5 ENERGDebênturesR$ 349.3810,4%
ARTERIS SADebênturesR$ 347.5910,4%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 340.5460,4%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 337.3890,4%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 309.5500,4%
ENERGISADebênturesR$ 303.1440,4%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 298.2770,4%
UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 298.2770,4%
BR MALLSDebênturesR$ 290.6190,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 288.3400,3%
Participante (RDebênturesR$ 284.3110,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 279.6580,3%
CASANDebênturesR$ 277.8900,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 276.3110,3%
BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 265.0130,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 254.3040,3%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 247.1400,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 242.0780,3%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 237.9570,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 236.7770,3%
HELIO VALGASDebênturesR$ 236.4890,3%
AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 234.9060,3%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 220.0010,3%
VIARONDON CONCEDebênturesR$ 218.8480,3%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 216.4880,3%
ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 206.4210,2%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 194.9830,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 189.6480,2%
RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 189.6480,2%
AGUAS TERESINADebênturesR$ 189.5110,2%
CONC RAPOSODebênturesR$ 187.8240,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 186.4390,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 181.8160,2%
PAGUE MENOSDebênturesR$ 181.8160,2%
ARMAC LOCACADebênturesR$ 178.0180,2%
MINERVADebênturesR$ 166.9730,2%
HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 155.2720,2%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 139.8290,2%
USIMINASDebênturesR$ 138.5520,2%
USIMINASDebênturesR$ 138.5520,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 137.7020,2%
LM TRANSPORTEDebênturesR$ 137.7020,2%
ECORODOVIASDebênturesR$ 137.4480,2%
HELIO VALGASDebênturesR$ 125.2000,1%
COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 122.3670,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 120.7000,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 120.0970,1%
ASSAIDebênturesR$ 119.2780,1%
ASSAIDebênturesR$ 119.2780,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 119.2720,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 118.2960,1%
CEEEDDebênturesR$ 118.2450,1%
BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 117.1230,1%
ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 116.6790,1%
CEMIG DISTRIBUIDebênturesR$ 113.4540,1%
AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 109.0580,1%
CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 106.7700,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 103.3550,1%
CA MODAS S.A.DebênturesR$ 103.3550,1%
ECORODOVIASDebênturesR$ 102.8240,1%
CONCESSIONARIADebênturesR$ 93.2190,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 91.4190,1%
MAGAZ LUIZADebênturesR$ 91.4190,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 73.8600,1%
EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 65.3540,1%
ATHON GERACAODebênturesR$ 65.0320,1%
CONCES ROTA BANDebênturesR$ 62.6830,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 60.0490,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 60.0490,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 38.014<0,1%
ENERGISADebênturesR$ 28.140<0,1%
EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 21.554<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 19.268<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 9.007<0,1%
USINA TERMELETRDebênturesR$ 7.206<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2.178<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2020.

Patrimônio
R$ 28,8 mi → R$ 79,5 mi
Cotistas
27 → 113

Cadastro

CNPJ
29.983.516/0001-85
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/01/2020
Adaptação à RCVM 175
26/06/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/09/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,29%197% CDI+0,82%82% CDI-0,13%CDI +1,21%+0,23%21% CDI-0,12%CDI +1,07%-0,45%CDI +1,12%+1,05%87% CDI+0,84%77% CDI+0,70%65% CDI-0,23%CDI +1,07%+0,28%*68% CDI—+5,39%*44% CDI
2025+1,69%167% CDI+0,58%59% CDI+1,69%175% CDI+2,32%220% CDI+1,27%111% CDI+1,62%147% CDI+0,02%2% CDI+1,65%142% CDI+2,45%201% CDI-0,03%CDI +1,28%+1,54%146% CDI+0,42%34% CDI+16,26%114% CDI
2024+0,67%70% CDI+2,14%268% CDI+0,66%80% CDI-1,32%CDI +0,89%+1,24%149% CDI-0,46%CDI +0,79%+1,87%206% CDI+1,13%131% CDI+0,13%15% CDI-0,06%CDI +0,93%-0,78%CDI +0,79%-1,63%CDI +0,93%+3,58%33% CDI
2023+0,20%18% CDI-4,19%CDI +0,92%+0,66%56% CDI-0,54%CDI +0,92%+4,02%358% CDI+2,49%232% CDI+2,25%210% CDI+0,08%7% CDI-0,01%CDI +0,97%-0,33%CDI +1,00%+2,26%247% CDI+2,20%246% CDI+9,20%71% CDI
2022-0,47%CDI +0,73%+0,14%19% CDI+3,16%341% CDI+1,30%155% CDI+1,28%124% CDI+0,11%11% CDI-1,06%CDI +1,03%+1,01%87% CDI+0,52%48% CDI+1,08%106% CDI-0,43%CDI +1,02%+0,91%81% CDI+7,74%62% CDI
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+1,10%739% CDI+0,02%16% CDI+0,95%474% CDI+0,94%451% CDI+0,75%277% CDI+0,65%211% CDI-0,25%CDI +0,36%+0,28%66% CDI+0,26%60% CDI-1,75%CDI +0,49%+3,56%606% CDI+0,67%87% CDI+7,34%166% CDI
2020———+0,67%234% CDI+0,75%317% CDI+1,02%479% CDI+1,32%677% CDI+0,56%353% CDI+0,51%325% CDI+0,63%402% CDI+0,94%630% CDI+1,87%1135% CDI+8,56%*495% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2024.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (97,9%), Cotas de Fundos (2,0%), Valores a receber (0,0%).

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 79,5 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.