Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.948.577/0001-83 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (63,3%), Operações Compromissadas (16,3%), Debêntures (13,4%).

Q: O CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 24,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 24,6 bi e 15 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 4,380223; em 11/11/2026
12 meses: +14,75%; 104% do CDI
Patrimônio: R$ 24,6 bi
Cotistas: 15

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,02%	100%
6 meses	+7,20%	+6,88%	105%
12 meses	+14,75%	+14,21%	104%
24 meses	+31,22%	+29,99%	104%
5 anos	+88,84%	+82,43%	108%
Desde 30/11/2011	+337,63%	+305,97%	110%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,10%
Maior queda: -0,01%
Sharpe (12 meses): 7,42
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 21 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,79% · dez/24

Carteira · out/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF63,3%
Operações Compromissadas16,3%
Debêntures13,4%
Cotas de Fundos3,1%
Outras aplicações2,4%
Títulos Públicos1,0%
Outros0,4%

Ver os 281 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 4,02 bi	16,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,26 bi	5,1%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,10 bi	4,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 592,3 mi	2,4%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 452,5 mi	1,8%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 393,9 mi	1,6%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 391,3 mi	1,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 372,8 mi	1,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 359,0 mi	1,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 281,4 mi	1,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 255,6 mi	1,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 254,9 mi	1,0%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 244,5 mi	1,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 243,1 mi	1,0%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 235,6 mi	1,0%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 229,3 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208,9 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 203,1 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 202,2 mi	0,8%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 197,4 mi	0,8%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 196,9 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 194,8 mi	0,8%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 186,2 mi	0,8%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 186,1 mi	0,8%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 176,6 mi	0,7%
CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 169,3 mi	0,7%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 169,2 mi	0,7%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 160,2 mi	0,7%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 151,0 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143,1 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 141,4 mi	0,6%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 138,7 mi	0,6%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 134,6 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 134,4 mi	0,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 131,3 mi	0,5%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 131,2 mi	0,5%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 128,0 mi	0,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,8 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126,8 mi	0,5%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 125,4 mi	0,5%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,9 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,8 mi	0,5%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,5 mi	0,5%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,6 mi	0,5%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,6 mi	0,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,3 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,1 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110,0 mi	0,4%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 109,5 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,7 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,2 mi	0,4%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 104,3 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 103,4 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 100,4 mi	0,4%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 98,0 mi	0,4%
MOTVA9 · DEB	Debêntures	R$ 98,0 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,1 mi	0,4%
BCPSA4 · DEB	Debêntures	R$ 92,8 mi	0,4%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 92,0 mi	0,4%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,6 mi	0,4%
CIEL19 · DEB	Debêntures	R$ 90,4 mi	0,4%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,2 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outras aplicações	R$ 89,9 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 89,7 mi	0,4%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 88,3 mi	0,4%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 88,1 mi	0,4%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 86,9 mi	0,4%
CSMGD3 · DEB	Debêntures	R$ 85,9 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033	Outras aplicações	R$ 78,6 mi	0,3%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 77,1 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028	Outras aplicações	R$ 77,0 mi	0,3%
EDPR13 · DEB	Debêntures	R$ 76,4 mi	0,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,3 mi	0,3%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,9 mi	0,3%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,8 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033	Outras aplicações	R$ 74,8 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,9 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outras aplicações	R$ 71,0 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,5 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,1 mi	0,3%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,1 mi	0,3%
TFLEC0 · DEB	Debêntures	R$ 68,5 mi	0,3%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 68,1 mi	0,3%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,5 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,2 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,8 mi	0,3%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,7 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031	Outras aplicações	R$ 66,2 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,2 mi	0,3%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 65,9 mi	0,3%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 65,8 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,5 mi	0,3%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 63,9 mi	0,3%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 62,7 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,5 mi	0,3%
MOVIA5 · DEB	Debêntures	R$ 62,2 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,4 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,0 mi	0,2%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,9 mi	0,2%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,3 mi	0,2%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 59,0 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,0 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,7 mi	0,2%
CLCD19 · DEB	Debêntures	R$ 57,5 mi	0,2%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,5 mi	0,2%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 57,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,7 mi	0,2%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,3 mi	0,2%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 54,7 mi	0,2%
CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outras aplicações	R$ 53,7 mi	0,2%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 52,4 mi	0,2%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 52,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,3 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,1 mi	0,2%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 50,7 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,4 mi	0,2%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 50,0 mi	0,2%
MULPB1 · DEB	Debêntures	R$ 49,4 mi	0,2%
YDUQA0 · DEB	Debêntures	R$ 49,2 mi	0,2%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,1 mi	0,2%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,0 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,6 mi	0,2%
TSSG13 · DEB	Debêntures	R$ 47,2 mi	0,2%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,0 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 46,9 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,7 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,5 mi	0,2%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 46,3 mi	0,2%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,3 mi	0,2%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,9 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,4 mi	0,2%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,8 mi	0,2%
RDORD4 · DEB	Debêntures	R$ 43,7 mi	0,2%
EKTRA3 · DEB	Debêntures	R$ 43,6 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,5 mi	0,2%
JSLGA5 · DEB	Debêntures	R$ 43,2 mi	0,2%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 43,1 mi	0,2%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 42,9 mi	0,2%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 42,8 mi	0,2%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 42,7 mi	0,2%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,2%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,2%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 41,1 mi	0,2%
VIVA11 · DEB	Debêntures	R$ 41,0 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,9 mi	0,2%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,8 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,6 mi	0,2%
SMFTA3 · DEB	Debêntures	R$ 40,5 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,3 mi	0,2%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 39,7 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,6 mi	0,2%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 39,4 mi	0,2%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 39,4 mi	0,2%
CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029	Outras aplicações	R$ 39,0 mi	0,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,2 mi	0,2%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,0 mi	0,2%
PGMN18 · DEB	Debêntures	R$ 37,7 mi	0,2%
CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027	Outras aplicações	R$ 37,6 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,3 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,7 mi	0,1%
ALGAA2 · DEB	Debêntures	R$ 36,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,3 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,2 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,9 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,5 mi	0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 34,4 mi	0,1%
VEBMA7 · DEB	Debêntures	R$ 34,3 mi	0,1%
RNDNA1 · DEB	Debêntures	R$ 34,0 mi	0,1%
FLRY29 · DEB	Debêntures	R$ 33,9 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,9 mi	0,1%
UNIP18 · DEB	Debêntures	R$ 32,7 mi	0,1%
BANCO HSBC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,7 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,6 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,2 mi	0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,1 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,9 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,8 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,6 mi	0,1%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 29,4 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,1%
RNDNA2 · DEB	Debêntures	R$ 28,8 mi	0,1%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,4 mi	0,1%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 28,3 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,1 mi	0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 26,7 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,6 mi	0,1%
EBENA7 · DEB	Debêntures	R$ 26,3 mi	0,1%
RNDNA0 · DEB	Debêntures	R$ 26,2 mi	0,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,0 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 25,4 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,4 mi	0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 23,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,3 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,3 mi	0,1%
AEGP19 · DEB	Debêntures	R$ 22,8 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,8 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	0,1%
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	0,1%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,1%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 21,9 mi	0,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 20,3 mi	0,1%
RADL19 · DEB	Debêntures	R$ 19,2 mi	0,1%
SBFC13 · DEB	Debêntures	R$ 19,0 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,3 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,1%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 18,0 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 17,4 mi	0,1%
ENGIC3 · DEB	Debêntures	R$ 17,3 mi	0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 17,1 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,1%
UNIP29 · DEB	Debêntures	R$ 15,1 mi	0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 14,7 mi	0,1%
SEER16 · DEB	Debêntures	R$ 14,4 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,2 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,2 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,1 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 12,8 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
TAEEC1 · DEB	Debêntures	R$ 12,3 mi	0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	<0,1%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 11,8 mi	<0,1%
LMTPA1 · DEB	Debêntures	R$ 11,8 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	<0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 10,4 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	<0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	<0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	<0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	<0,1%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 8,0 mi	<0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	<0,1%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 7,7 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	<0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	<0,1%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 6,4 mi	<0,1%
CIELA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	<0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	<0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT…	Cotas de Fundos	R$ 4,8 mi	<0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	<0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 1,8 mi	<0,1%
RADL14 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 547.394	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 326.180	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 9.816	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/11/2011.

Patrimônio: R$ 260,7 mi → R$ 24,6 bi
Cotistas: 1 → 15

Cadastro

CNPJ: 10.948.577/0001-83
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: não declarado
Início: 25/06/2009
Adaptação à RCVM 175: 14/05/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 172014

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,20%103% CDI	+1,05%105% CDI	+1,17%97% CDI	+1,12%102% CDI	+1,17%109% CDI	+1,18%106% CDI	+1,26%104% CDI	+1,17%107% CDI	+1,12%103% CDI	+1,08%101% CDI	+0,36%*100% CDI	—	+12,54%*104% CDI
2025	+1,13%112% CDI	+1,05%107% CDI	+1,03%107% CDI	+1,10%104% CDI	+1,20%105% CDI	+1,14%104% CDI	+1,33%105% CDI	+1,20%103% CDI	+1,29%106% CDI	+1,29%101% CDI	+1,09%103% CDI	+1,27%104% CDI	+15,06%105% CDI
2024	+1,12%115% CDI	+0,90%113% CDI	+0,94%114% CDI	+0,93%105% CDI	+0,88%105% CDI	+0,86%110% CDI	+1,07%118% CDI	+0,93%107% CDI	+0,89%107% CDI	+0,93%100% CDI	+0,84%106% CDI	+0,79%85% CDI	+11,67%107% CDI
2023	+1,10%98% CDI	+0,52%56% CDI	+1,07%91% CDI	+0,92%101% CDI	+1,26%112% CDI	+1,22%114% CDI	+1,29%121% CDI	+1,43%125% CDI	+1,12%115% CDI	+1,09%109% CDI	+1,05%115% CDI	+0,99%110% CDI	+13,88%106% CDI
2022	+0,86%117% CDI	+0,93%123% CDI	+0,97%104% CDI	+0,87%104% CDI	+1,14%110% CDI	+1,10%108% CDI	+1,05%102% CDI	+1,24%106% CDI	+1,15%107% CDI	+1,08%106% CDI	+1,10%108% CDI	+1,19%106% CDI	+13,43%108% CDI

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,18%119% CDI	+0,12%86% CDI	+0,01%5% CDI	+0,41%196% CDI	+0,33%124% CDI	+0,35%114% CDI	+0,56%157% CDI	+0,62%144% CDI	+0,65%148% CDI	+0,55%113% CDI	+0,63%107% CDI	+0,81%105% CDI	+5,33%121% CDI
2020	+0,41%110% CDI	+0,30%101% CDI	-0,56%CDI +0,34%	-0,46%CDI +0,28%	+0,60%253% CDI	+0,43%205% CDI	+0,58%296% CDI	+0,22%135% CDI	+0,33%211% CDI	+0,10%65% CDI	+0,29%191% CDI	+0,68%415% CDI	+2,95%107% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,50%102% CDI	+0,49%104% CDI	+0,53%102% CDI	+0,58%106% CDI	+0,47%99% CDI	+0,56%99% CDI	+0,51%101% CDI	+0,45%97% CDI	+0,43%90% CDI	+0,22%58% CDI	+0,37%98% CDI	+5,79%97% CDI
2018	+0,58%99% CDI	+0,45%98% CDI	+0,53%100% CDI	+0,52%101% CDI	+0,52%100% CDI	+0,51%99% CDI	+0,54%100% CDI	+0,58%103% CDI	+0,45%96% CDI	+0,54%100% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%102% CDI	+6,42%100% CDI
2017	+1,08%100% CDI	+0,90%104% CDI	+1,10%104% CDI	+0,80%102% CDI	+0,95%102% CDI	+0,84%104% CDI	+0,80%101% CDI	+0,80%100% CDI	+0,64%101% CDI	+0,66%103% CDI	+0,57%100% CDI	+0,54%100% CDI	+10,12%102% CDI
2016	+1,04%99% CDI	+1,00%99% CDI	+1,25%108% CDI	+1,12%106% CDI	+1,16%104% CDI	+1,19%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,24%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,09%104% CDI	+1,09%106% CDI	+1,14%102% CDI	+14,48%103% CDI
2015	+0,98%105% CDI	+0,88%108% CDI	+1,09%105% CDI	+1,00%106% CDI	+1,03%105% CDI	+1,11%104% CDI	+1,24%106% CDI	+1,18%107% CDI	+1,16%105% CDI	+1,22%111% CDI	+1,07%101% CDI	+1,22%105% CDI	+14,02%106% CDI
2014	+0,90%107% CDI	+0,81%103% CDI	+0,81%107% CDI	+0,87%107% CDI	+0,90%105% CDI	+0,85%104% CDI	+0,98%104% CDI	+0,92%107% CDI	+0,94%104% CDI	+1,02%107% CDI	+0,88%105% CDI	+1,01%106% CDI	+11,43%106% CDI
2013	+0,64%108% CDI	+0,46%95% CDI	+0,54%100% CDI	+0,76%126% CDI	+0,52%89% CDI	+0,54%92% CDI	+0,76%108% CDI	+0,67%97% CDI	+0,74%106% CDI	+0,85%106% CDI	+0,74%105% CDI	+0,83%106% CDI	+8,36%104% CDI
2012	+0,95%107% CDI	+0,79%107% CDI	+0,90%112% CDI	+0,88%126% CDI	+0,87%118% CDI	+0,73%114% CDI	+0,67%100% CDI	+0,86%125% CDI	+0,59%110% CDI	+0,67%110% CDI	+0,63%116% CDI	+0,61%114% CDI	+9,53%113% CDI
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,95%105% CDI	+0,95%*105% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (63,3%), Operações Compromissadas (16,3%), Debêntures (13,4%).

O CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 24,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.