Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.948.577/0001-83 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 24,6 bi e 15 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,380223
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +7,20% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +31,22% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +88,84% | +82,43% | 108% |
| Desde 30/11/2011 | +337,63% | +305,97% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 7,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 276 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 2,98 bi | 13,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,19 bi | 5,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 846,2 mi | 3,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 559,9 mi | 2,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 427,8 mi | 1,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 371,9 mi | 1,7% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 351,8 mi | 1,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 348,0 mi | 1,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 265,7 mi | 1,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 252,4 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 241,7 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 240,7 mi | 1,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 231,0 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 229,7 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 222,5 mi | 1,0% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216,7 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 214,5 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 197,2 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 191,8 mi | 0,9% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 190,4 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 190,2 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186,4 mi | 0,8% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 186,3 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186,0 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184,1 mi | 0,8% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 166,5 mi | 0,7% |
| BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 152,2 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,4 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,8 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,0 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 133,8 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,8 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127,1 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,0 mi | 0,6% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,9 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,0 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120,9 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120,8 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,8 mi | 0,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,5 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,1 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,0 mi | 0,5% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,1 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,0 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,7 mi | 0,5% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,6 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,9 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,8 mi | 0,5% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 105,5 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,8 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,7 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,3 mi | 0,4% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 99,8 mi | 0,4% |
| MOTVA9 · DEB | Debêntures | R$ 99,2 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,0 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 97,6 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,4 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,3 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,2 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 95,1 mi | 0,4% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 94,2 mi | 0,4% |
| VBBR14 · DEB | Debêntures | R$ 93,3 mi | 0,4% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 91,3 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 90,4 mi | 0,4% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 89,0 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,7 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,7 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,3 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,1 mi | 0,4% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 76,8 mi | 0,3% |
| BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,8 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,0 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 72,9 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,2 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,8 mi | 0,3% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 70,5 mi | 0,3% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 69,5 mi | 0,3% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 68,9 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,8 mi | 0,3% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,5 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 66,4 mi | 0,3% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 65,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,3 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,8 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,5 mi | 0,3% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 63,4 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,4 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,0 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,9 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,1 mi | 0,3% |
| MOVIA5 · DEB | Debêntures | R$ 62,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,9 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,4 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 60,3 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,1 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 58,2 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,7 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,0 mi | 0,3% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 55,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,7 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 55,4 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Outras aplicações | R$ 54,8 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 54,6 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,5 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 54,3 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,3 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,6 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,4 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 53,1 mi | 0,2% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 52,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,8 mi | 0,2% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 51,5 mi | 0,2% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 50,1 mi | 0,2% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 49,9 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,2 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 48,9 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,2 mi | 0,2% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 47,8 mi | 0,2% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 47,2 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,9 mi | 0,2% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 44,5 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,1 mi | 0,2% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,2% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,9 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 43,6 mi | 0,2% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 43,5 mi | 0,2% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 43,4 mi | 0,2% |
| YDUQA2 · DEB | Debêntures | R$ 43,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,9 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 0,2% |
| VIVA11 · DEB | Debêntures | R$ 41,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,1 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,1 mi | 0,2% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 40,9 mi | 0,2% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 40,4 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 40,4 mi | 0,2% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 40,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,9 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,8 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029 | Outras aplicações | R$ 39,2 mi | 0,2% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 38,4 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,3 mi | 0,2% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,6 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 0,2% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,3 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,2% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 34,6 mi | 0,2% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 33,2 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 0,1% |
| TBSP13 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 0,1% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,5 mi | 0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,4 mi | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 28,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,3 mi | 0,1% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,4 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 24,2 mi | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,5 mi | 0,1% |
| NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,1% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 0,1% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 18,5 mi | 0,1% |
| TUPY25 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | <0,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | <0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | <0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | <0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| ANHBA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 618.685 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 303.742 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.956 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 122 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 260,7 mi → R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 1 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 10.948.577/0001-83
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 172014
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,05%105% CDI | +1,17%97% CDI | +1,12%102% CDI | +1,17%109% CDI | +1,18%106% CDI | +1,26%104% CDI | +1,17%107% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,54%*104% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,05%107% CDI | +1,03%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,29%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,27%104% CDI | +15,06%105% CDI |
| 2024 | +1,12%115% CDI | +0,90%113% CDI | +0,94%114% CDI | +0,93%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,86%110% CDI | +1,07%118% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%106% CDI | +0,79%85% CDI | +11,67%107% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,52%56% CDI | +1,07%91% CDI | +0,92%101% CDI | +1,26%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,29%121% CDI | +1,43%125% CDI | +1,12%115% CDI | +1,09%109% CDI | +1,05%115% CDI | +0,99%110% CDI | +13,88%106% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,93%123% CDI | +0,97%104% CDI | +0,87%104% CDI | +1,14%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,05%102% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +13,43%108% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%119% CDI | +0,12%86% CDI | +0,01%5% CDI | +0,41%196% CDI | +0,33%124% CDI | +0,35%114% CDI | +0,56%157% CDI | +0,62%144% CDI | +0,65%148% CDI | +0,55%113% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%105% CDI | +5,33%121% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,30%101% CDI | -0,56%CDI +0,34% | -0,46%CDI +0,28% | +0,60%253% CDI | +0,43%205% CDI | +0,58%296% CDI | +0,22%135% CDI | +0,33%211% CDI | +0,10%65% CDI | +0,29%191% CDI | +0,68%415% CDI | +2,95%107% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,58%106% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,51%101% CDI | +0,45%97% CDI | +0,43%90% CDI | +0,22%58% CDI | +0,37%98% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%103% CDI | +0,45%96% CDI | +0,54%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%102% CDI | +6,42%100% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,90%104% CDI | +1,10%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,25%108% CDI | +1,12%106% CDI | +1,16%104% CDI | +1,19%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%106% CDI | +1,14%102% CDI | +14,48%103% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,88%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,00%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%111% CDI | +1,07%101% CDI | +1,22%105% CDI | +14,02%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,81%103% CDI | +0,81%107% CDI | +0,87%107% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%104% CDI | +1,02%107% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,43%106% CDI |
| 2013 | +0,64%108% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%100% CDI | +0,76%126% CDI | +0,52%89% CDI | +0,54%92% CDI | +0,76%108% CDI | +0,67%97% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,74%105% CDI | +0,83%106% CDI | +8,36%104% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,90%112% CDI | +0,88%126% CDI | +0,87%118% CDI | +0,73%114% CDI | +0,67%100% CDI | +0,86%125% CDI | +0,59%110% CDI | +0,67%110% CDI | +0,63%116% CDI | +0,61%114% CDI | +9,53%113% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,95%105% CDI | +0,95%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (65,5%), Debêntures (17,0%), Operações Compromissadas (13,3%).
O CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 24,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.