Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.948.577/0001-83 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 24,6 bi e 15 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,380223
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +7,20% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +31,22% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +88,84% | +82,43% | 108% |
| Desde 30/11/2011 | +337,63% | +305,97% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 7,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 279 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 3,08 bi | 13,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,20 bi | 5,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 856,0 mi | 3,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 566,3 mi | 2,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 432,6 mi | 1,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 376,2 mi | 1,7% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 373,3 mi | 1,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 352,2 mi | 1,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 268,8 mi | 1,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 255,2 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244,4 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 243,3 mi | 1,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 233,6 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 232,3 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 225,0 mi | 1,0% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 219,2 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216,9 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 199,5 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 194,0 mi | 0,9% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192,6 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192,3 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188,5 mi | 0,8% |
| REDECARD S.A. | Debêntures | R$ 188,4 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188,2 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186,2 mi | 0,8% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 168,4 mi | 0,7% |
| BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,9 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153,1 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136,5 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 135,2 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 132,3 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,5 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,5 mi | 0,6% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,4 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,4 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,3 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,2 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121,2 mi | 0,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,9 mi | 0,5% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,7 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 116,4 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 116,3 mi | 0,5% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,3 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,3 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,0 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,2 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,0 mi | 0,5% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | Debêntures | R$ 106,9 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,1 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,9 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,5 mi | 0,4% |
| RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | Debêntures | R$ 101,2 mi | 0,4% |
| CCR S.A. | Debêntures | R$ 100,4 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,2 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,8 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,5 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,4 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,3 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 96,1 mi | 0,4% |
| BCP | Debêntures | R$ 95,2 mi | 0,4% |
| CIELO S.A. | Debêntures | R$ 92,4 mi | 0,4% |
| MINERVA S.A. | Debêntures | R$ 91,3 mi | 0,4% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A | Debêntures | R$ 90,1 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,7 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,7 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,2 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,0 mi | 0,4% |
| BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,6 mi | 0,3% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 73,8 mi | 0,3% |
| CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T | Debêntures | R$ 72,9 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,0 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,7 mi | 0,3% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Debêntures | R$ 71,6 mi | 0,3% |
| TOTAL FLEET S/A | Debêntures | R$ 70,5 mi | 0,3% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 69,7 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,6 mi | 0,3% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,2 mi | 0,3% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 67,6 mi | 0,3% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Debêntures | R$ 67,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,3 mi | 0,3% |
| JSL S.A. | Debêntures | R$ 66,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,0 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,5 mi | 0,3% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 64,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,1 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,8 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,6 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,2 mi | 0,3% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Debêntures | R$ 63,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,8 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,6 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,1 mi | 0,3% |
| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T | Debêntures | R$ 61,1 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,7 mi | 0,3% |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT | Debêntures | R$ 59,0 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,3 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,1 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,6 mi | 0,2% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | Debêntures | R$ 56,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,4 mi | 0,2% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | Debêntures | R$ 56,1 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,2 mi | 0,2% |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 55,0 mi | 0,2% |
| AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Debêntures | R$ 54,9 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,9 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,2 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,0 mi | 0,2% |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | Debêntures | R$ 53,7 mi | 0,2% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 53,6 mi | 0,2% |
| PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 53,5 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | 0,2% |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN | Debêntures | R$ 52,1 mi | 0,2% |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Debêntures | R$ 50,7 mi | 0,2% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Debêntures | R$ 50,6 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 50,0 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,4 mi | 0,2% |
| CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Debêntures | R$ 46,4 mi | 0,2% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Debêntures | R$ 46,2 mi | 0,2% |
| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T | Debêntures | R$ 45,1 mi | 0,2% |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT | Debêntures | R$ 45,0 mi | 0,2% |
| CCR S.A. | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,2% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 44,7 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,6 mi | 0,2% |
| ELEKTRO REDES S.A. | Debêntures | R$ 44,5 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 0,2% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Debêntures | R$ 44,4 mi | 0,2% |
| VIBRA ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,4 mi | 0,2% |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 41,9 mi | 0,2% |
| VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | Debêntures | R$ 41,9 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,6 mi | 0,2% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | Debêntures | R$ 41,5 mi | 0,2% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Debêntures | R$ 41,0 mi | 0,2% |
| CIELO S.A. | Debêntures | R$ 40,9 mi | 0,2% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Debêntures | R$ 40,8 mi | 0,2% |
| OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. | Debêntures | R$ 40,7 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,3 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,2 mi | 0,2% |
| CONSTRUTORA METROCASA S/A. | Debêntures | R$ 40,0 mi | 0,2% |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI | Debêntures | R$ 39,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,0 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,2% |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | Debêntures | R$ 38,6 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,4 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,2% |
| ALGAR TELECOM S/A | Debêntures | R$ 37,6 mi | 0,2% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 37,6 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,7 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,5 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,3 mi | 0,2% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN | Debêntures | R$ 36,0 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 0,2% |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,0 mi | 0,2% |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTIC | Debêntures | R$ 35,0 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,1% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Debêntures | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,8 mi | 0,1% |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Debêntures | R$ 30,1 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,7 mi | 0,1% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,1% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Debêntures | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,4 mi | 0,1% |
| COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 28,4 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,7 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,1% |
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,0 mi | 0,1% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Debêntures | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 0,1% |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| GERDAU S.A. | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 0,1% |
| NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| NATURA COSMETICOS S.A. | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,1% |
| SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| RAIA DROGASIL S.A. | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,1% |
| ENERGISA S.A. | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| CCR S.A. | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| SER EDUCACIONAL S.A. | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| ENERGISA S.A. | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | <0,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | <0,1% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 9,2 mi | <0,1% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 9,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | <0,1% |
| CIELO S.A. | Debêntures | R$ 9,1 mi | <0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | <0,1% |
| RAIA DROGASIL S.A. | Debêntures | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Debêntures | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | Debêntures | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RAIA DROGASIL S.A. | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 625.698 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 314.918 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 96.579 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 260,7 mi → R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 1 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 10.948.577/0001-83
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 172014
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,05%105% CDI | +1,17%97% CDI | +1,12%102% CDI | +1,17%109% CDI | +1,18%106% CDI | +1,26%104% CDI | +1,17%107% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,54%*104% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,05%107% CDI | +1,03%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,29%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,27%104% CDI | +15,06%105% CDI |
| 2024 | +1,12%115% CDI | +0,90%113% CDI | +0,94%114% CDI | +0,93%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,86%110% CDI | +1,07%118% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%106% CDI | +0,79%85% CDI | +11,67%107% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,52%56% CDI | +1,07%91% CDI | +0,92%101% CDI | +1,26%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,29%121% CDI | +1,43%125% CDI | +1,12%115% CDI | +1,09%109% CDI | +1,05%115% CDI | +0,99%110% CDI | +13,88%106% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,93%123% CDI | +0,97%104% CDI | +0,87%104% CDI | +1,14%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,05%102% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +13,43%108% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%119% CDI | +0,12%86% CDI | +0,01%5% CDI | +0,41%196% CDI | +0,33%124% CDI | +0,35%114% CDI | +0,56%157% CDI | +0,62%144% CDI | +0,65%148% CDI | +0,55%113% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%105% CDI | +5,33%121% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,30%101% CDI | -0,56%CDI +0,34% | -0,46%CDI +0,28% | +0,60%253% CDI | +0,43%205% CDI | +0,58%296% CDI | +0,22%135% CDI | +0,33%211% CDI | +0,10%65% CDI | +0,29%191% CDI | +0,68%415% CDI | +2,95%107% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,58%106% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,51%101% CDI | +0,45%97% CDI | +0,43%90% CDI | +0,22%58% CDI | +0,37%98% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%103% CDI | +0,45%96% CDI | +0,54%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%102% CDI | +6,42%100% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,90%104% CDI | +1,10%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,25%108% CDI | +1,12%106% CDI | +1,16%104% CDI | +1,19%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%106% CDI | +1,14%102% CDI | +14,48%103% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,88%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,00%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%111% CDI | +1,07%101% CDI | +1,22%105% CDI | +14,02%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,81%103% CDI | +0,81%107% CDI | +0,87%107% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%104% CDI | +1,02%107% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,43%106% CDI |
| 2013 | +0,64%108% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%100% CDI | +0,76%126% CDI | +0,52%89% CDI | +0,54%92% CDI | +0,76%108% CDI | +0,67%97% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,74%105% CDI | +0,83%106% CDI | +8,36%104% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,90%112% CDI | +0,88%126% CDI | +0,87%118% CDI | +0,73%114% CDI | +0,67%100% CDI | +0,86%125% CDI | +0,59%110% CDI | +0,67%110% CDI | +0,63%116% CDI | +0,61%114% CDI | +9,53%113% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,95%105% CDI | +0,95%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (65,7%), Debêntures (17,4%), Operações Compromissadas (13,6%).
O CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 24,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.