Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.948.577/0001-83 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 24,6 bi e 15 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,380223
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +7,20% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +31,22% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +88,84% | +82,43% | 108% |
| Desde 30/11/2011 | +337,63% | +305,97% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 7,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 285 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 3,64 bi | 15,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,23 bi | 5,2% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 876,6 mi | 3,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579,6 mi | 2,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 442,9 mi | 1,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 385,2 mi | 1,6% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 382,5 mi | 1,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 363,3 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351,3 mi | 1,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 275,3 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 250,1 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 249,3 mi | 1,0% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 239,2 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 237,9 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230,4 mi | 1,0% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 224,4 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 204,3 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 198,6 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 197,9 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 197,1 mi | 0,8% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 193,2 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 193,0 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192,6 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 190,6 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 182,1 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 182,1 mi | 0,8% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 172,7 mi | 0,7% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 165,6 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 156,8 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139,9 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 138,4 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,7 mi | 0,6% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,6 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,6 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,4 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,4 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,2 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,0 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,1 mi | 0,5% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,7 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,3 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,1 mi | 0,5% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,0 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,0 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,6 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,8 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,6 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,1 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106,9 mi | 0,4% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 105,7 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,3 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,9 mi | 0,4% |
| MOTVA9 · DEB | Debêntures | R$ 103,1 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,3 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,2 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,8 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 98,4 mi | 0,4% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 96,2 mi | 0,4% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 94,7 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 93,6 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,3 mi | 0,4% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 90,7 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 88,1 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,8 mi | 0,4% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 86,5 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,2 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,0 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,5 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Outras aplicações | R$ 77,4 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 75,6 mi | 0,3% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 74,6 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,7 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Outras aplicações | R$ 73,6 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,4 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,3 mi | 0,3% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 72,4 mi | 0,3% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 71,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,3 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 69,5 mi | 0,3% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 69,4 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 69,3 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,9 mi | 0,3% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 68,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,6 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,7 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,6 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,3 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,3 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,7 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031 | Outras aplicações | R$ 64,6 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,8 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 62,5 mi | 0,3% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 61,4 mi | 0,3% |
| MOVIA5 · DEB | Debêntures | R$ 61,2 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,2 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,7 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,0 mi | 0,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 57,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,7 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,4 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 56,3 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 56,3 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,2 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 55,5 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,5 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,3 mi | 0,2% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 54,9 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 54,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 0,2% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 53,4 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Outras aplicações | R$ 52,4 mi | 0,2% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 51,7 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 51,2 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 50,0 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,9 mi | 0,2% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 48,3 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,5 mi | 0,2% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 46,3 mi | 0,2% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 46,1 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 46,0 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,0 mi | 0,2% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,2% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 45,7 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,7 mi | 0,2% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 45,5 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,5 mi | 0,2% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 45,1 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,9 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 42,9 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,6 mi | 0,2% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 42,5 mi | 0,2% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 42,0 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 41,9 mi | 0,2% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 41,9 mi | 0,2% |
| YDUQA2 · DEB | Debêntures | R$ 41,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,3 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,2 mi | 0,2% |
| VIVA11 · DEB | Debêntures | R$ 40,0 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,0 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,7 mi | 0,2% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 39,5 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,4 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,2% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 38,7 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 38,5 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029 | Outras aplicações | R$ 38,0 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,6 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,4 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,2 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 36,7 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,5 mi | 0,2% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 36,3 mi | 0,2% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,8 mi | 0,2% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 35,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,5 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,0 mi | 0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,7 mi | 0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,1% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 33,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,5 mi | 0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 30,8 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,4 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,2 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,0 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 27,7 mi | 0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,1% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,1% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,5 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,1% |
| NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,5 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | <0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | <0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | <0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| ANHBA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 640.419 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 535.555 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 316.828 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 260,7 mi → R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 1 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 10.948.577/0001-83
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 172014
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,05%105% CDI | +1,17%97% CDI | +1,12%102% CDI | +1,17%109% CDI | +1,18%106% CDI | +1,26%104% CDI | +1,17%107% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,54%*104% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,05%107% CDI | +1,03%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,29%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,27%104% CDI | +15,06%105% CDI |
| 2024 | +1,12%115% CDI | +0,90%113% CDI | +0,94%114% CDI | +0,93%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,86%110% CDI | +1,07%118% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%106% CDI | +0,79%85% CDI | +11,67%107% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,52%56% CDI | +1,07%91% CDI | +0,92%101% CDI | +1,26%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,29%121% CDI | +1,43%125% CDI | +1,12%115% CDI | +1,09%109% CDI | +1,05%115% CDI | +0,99%110% CDI | +13,88%106% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,93%123% CDI | +0,97%104% CDI | +0,87%104% CDI | +1,14%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,05%102% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +13,43%108% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%119% CDI | +0,12%86% CDI | +0,01%5% CDI | +0,41%196% CDI | +0,33%124% CDI | +0,35%114% CDI | +0,56%157% CDI | +0,62%144% CDI | +0,65%148% CDI | +0,55%113% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%105% CDI | +5,33%121% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,30%101% CDI | -0,56%CDI +0,34% | -0,46%CDI +0,28% | +0,60%253% CDI | +0,43%205% CDI | +0,58%296% CDI | +0,22%135% CDI | +0,33%211% CDI | +0,10%65% CDI | +0,29%191% CDI | +0,68%415% CDI | +2,95%107% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,58%106% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,51%101% CDI | +0,45%97% CDI | +0,43%90% CDI | +0,22%58% CDI | +0,37%98% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%103% CDI | +0,45%96% CDI | +0,54%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%102% CDI | +6,42%100% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,90%104% CDI | +1,10%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,25%108% CDI | +1,12%106% CDI | +1,16%104% CDI | +1,19%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%106% CDI | +1,14%102% CDI | +14,48%103% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,88%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,00%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%111% CDI | +1,07%101% CDI | +1,22%105% CDI | +14,02%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,81%103% CDI | +0,81%107% CDI | +0,87%107% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%104% CDI | +1,02%107% CDI | +0,88%105% CDI | +1,01%106% CDI | +11,43%106% CDI |
| 2013 | +0,64%108% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%100% CDI | +0,76%126% CDI | +0,52%89% CDI | +0,54%92% CDI | +0,76%108% CDI | +0,67%97% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,74%105% CDI | +0,83%106% CDI | +8,36%104% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,90%112% CDI | +0,88%126% CDI | +0,87%118% CDI | +0,73%114% CDI | +0,67%100% CDI | +0,86%125% CDI | +0,59%110% CDI | +0,67%110% CDI | +0,63%116% CDI | +0,61%114% CDI | +9,53%113% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,95%105% CDI | +0,95%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (64,1%), Operações Compromissadas (15,2%), Debêntures (14,8%).
O CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 24,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.