AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP
CNPJ: 19.782.311/0001-88 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,4 bi
Cotistas
2
Cota Atual
R$ 1,00 bi
Início
11/04/2014
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 224855 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 185.462.859,00 | 63,75% |
| Letra Financeira | R$ 53.827.732,00 | 18,50% |
| Título público federal | R$ 37.889.107,00 | 13,02% |
| FIDC | R$ 12.927.748,00 | 4,44% |
| Valores a pagar | R$ 697.642,00 | 0,24% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 117.268,00 | 0,04% |
| Valores a receber | R$ 18.619,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |