Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.782.311/0001-88 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 41.374 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 3,35136
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,02%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 41.374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +6,13% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +11,02% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +26,69% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +82,30% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2014 | +235,14% | +232,86% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,61%
- Maior queda
- -0,80%
- Sharpe (12 meses)
- -3,99
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · set/25
- Pior mês
- -0,40% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 92,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 23 maiores de 35 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,55 bi | 56,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 393,0 mi | 14,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 392,7 mi | 14,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 104,8 mi | 3,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 63,2 mi | 2,3% |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 52,5 mi | 1,9% |
| AZ QUEST HUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RE… | Cotas de Fundos | R$ 37,1 mi | 1,4% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI… | Cotas de Fundos | R$ 36,1 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 25,6 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 21,2 mi | 0,8% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 17,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC DE FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA REN… | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIM… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| AZ QUEST RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 722.918 | <0,1% |
| AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER… | Cotas de Fundos | R$ 682.993 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 318.526 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 318.525 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 293.407 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.476 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.005 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 24,0 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2 → 41.374
Cadastro
- CNPJ
- 19.782.311/0001-88
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.500,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
- Código CVM
- 224855
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,83%83% CDI | -0,40%CDI +1,21% | +0,75%69% CDI | +1,31%122% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%100% CDI | +0,94%86% CDI | +0,78%72% CDI | +0,86%80% CDI | +0,18%*44% CDI | — | +9,30%*77% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,09%111% CDI | +1,00%104% CDI | +0,95%90% CDI | +1,20%105% CDI | +1,18%108% CDI | +1,38%109% CDI | +1,25%108% CDI | +1,48%121% CDI | +1,09%85% CDI | +1,04%99% CDI | +0,99%82% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +1,29%134% CDI | +1,16%145% CDI | +1,16%139% CDI | +0,98%110% CDI | +0,87%105% CDI | +0,94%119% CDI | +1,08%119% CDI | +0,89%103% CDI | +0,89%107% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%105% CDI | +0,60%64% CDI | +12,25%113% CDI |
| 2023 | +0,28%25% CDI | -0,05%CDI +0,92% | +0,48%41% CDI | +0,55%60% CDI | +1,40%125% CDI | +1,28%120% CDI | +1,71%160% CDI | +2,04%179% CDI | +1,19%123% CDI | +1,13%114% CDI | +1,26%137% CDI | +1,24%138% CDI | +13,24%102% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,86%114% CDI | +0,95%102% CDI | +0,90%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,13%111% CDI | +1,06%102% CDI | +1,26%108% CDI | +1,23%114% CDI | +1,07%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,17%104% CDI | +13,28%107% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,43%285% CDI | +0,75%555% CDI | +0,38%189% CDI | +0,37%179% CDI | +0,41%152% CDI | +0,65%212% CDI | +0,48%135% CDI | +0,74%173% CDI | +0,64%146% CDI | +0,63%129% CDI | +0,65%111% CDI | +0,74%96% CDI | +7,08%160% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,08%26% CDI | -6,31%CDI +0,34% | +0,49%173% CDI | +0,46%193% CDI | +1,01%478% CDI | +2,02%1038% CDI | +0,90%561% CDI | +0,22%138% CDI | +0,24%153% CDI | +0,32%214% CDI | +0,38%231% CDI | -0,03%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,66%121% CDI | +0,51%103% CDI | +0,50%106% CDI | +0,51%98% CDI | +0,57%105% CDI | +0,49%104% CDI | +0,59%103% CDI | +0,54%108% CDI | +0,49%105% CDI | +0,17%35% CDI | -0,13%CDI +0,38% | +0,50%134% CDI | +5,51%93% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,50%107% CDI | +0,59%111% CDI | +0,55%106% CDI | +0,47%91% CDI | +0,53%102% CDI | +0,58%108% CDI | +0,59%103% CDI | +0,48%102% CDI | +0,65%120% CDI | +0,51%104% CDI | +0,62%125% CDI | +6,90%108% CDI |
| 2017 | +1,24%114% CDI | +0,95%110% CDI | +1,13%108% CDI | +0,77%98% CDI | +0,97%105% CDI | +0,92%114% CDI | +0,94%118% CDI | +0,90%112% CDI | +0,67%106% CDI | +0,66%103% CDI | +0,60%105% CDI | +0,53%99% CDI | +10,78%109% CDI |
| 2016 | +0,84%79% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%106% CDI | +1,11%105% CDI | +1,11%101% CDI | +1,22%105% CDI | +0,94%84% CDI | +1,43%118% CDI | +1,22%111% CDI | +1,15%110% CDI | +1,13%109% CDI | +0,86%77% CDI | +14,04%100% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,74%90% CDI | +1,08%104% CDI | +0,98%103% CDI | +1,01%102% CDI | +1,11%104% CDI | +1,25%106% CDI | +1,12%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,11%106% CDI | +1,17%101% CDI | +13,51%102% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +0,84%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,95%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,96%101% CDI | +7,28%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 2,5 bi, com 41.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.