Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.782.311/0001-88 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP

Q: Quem é o gestor do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.

Q: Quem pode investir no AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (57,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,3%), Operações Compromissadas (14,2%).

Q: Qual é o patrimônio do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

R$ 2,5 bi, com 41.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 41.374 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Cota: R$ 3,35136; em 12/11/2026
12 meses: +11,02%; 78% do CDI
Patrimônio: R$ 2,5 bi
Cotistas: 41.374

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,60%	+1,07%	56%
6 meses	+6,13%	+6,88%	89%
12 meses	+11,02%	+14,20%	78%
24 meses	+26,69%	+30,00%	89%
5 anos	+82,30%	+82,52%	100%
Desde 30/04/2014	+235,14%	+232,86%	101%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,61%
Maior queda: -0,80%
Sharpe (12 meses): -3,99
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +1,48% · set/25
Pior mês: -0,40% · mar/26

Carteira · jun/2026

Debêntures56,9%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%
Operações Compromissadas14,2%
Cotas de Fundos5,5%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,0%
Títulos Públicos1,7%
Outros1,4%

Ver os 227 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 452,0 mi	14,2%
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 94,4 mi	3,0%
AXSE11 · DEB	Debêntures	R$ 72,9 mi	2,3%
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 59,4 mi	1,9%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 59,1 mi	1,9%
ELCY14 · DEB	Debêntures	R$ 49,4 mi	1,6%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 48,4 mi	1,5%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,2 mi	1,5%
HGLB13 · DEB	Debêntures	R$ 46,0 mi	1,4%
BZGY21 · DEB	Debêntures	R$ 45,9 mi	1,4%
ERDVA6 · DEB	Debêntures	R$ 45,0 mi	1,4%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,4 mi	1,4%
PLAC13 · DEB	Debêntures	R$ 41,8 mi	1,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,7 mi	1,3%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 36,6 mi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 35,9 mi	1,1%
TTL HOLDING 36 S/A	Debêntures	R$ 35,1 mi	1,1%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI…	Cotas de Fundos	R$ 34,7 mi	1,1%
ALGAA2 · DEB	Debêntures	R$ 34,4 mi	1,1%
AEGE16 · DEB	Debêntures	R$ 34,2 mi	1,1%
QUAT13 · DEB	Debêntures	R$ 33,7 mi	1,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	1,0%
GUAR17 · DEB	Debêntures	R$ 32,2 mi	1,0%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 31,7 mi	1,0%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 29,3 mi	0,9%
AXSE12 · DEB	Debêntures	R$ 28,8 mi	0,9%
RENTC4 · DEB	Debêntures	R$ 28,7 mi	0,9%
VSCF17 · DEB	Debêntures	R$ 27,9 mi	0,9%
EUFA18 · DEB	Debêntures	R$ 27,6 mi	0,9%
OMGE17 · DEB	Debêntures	R$ 26,6 mi	0,8%
BTCL12 · DEB	Debêntures	R$ 26,5 mi	0,8%
CSANA2 · DEB	Debêntures	R$ 26,5 mi	0,8%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 24,8 mi	0,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 24,6 mi	0,8%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,5 mi	0,8%
PRLG17 · DEB	Debêntures	R$ 24,3 mi	0,8%
BRIT12 · DEB	Debêntures	R$ 23,9 mi	0,8%
USIM29 · DEB	Debêntures	R$ 23,9 mi	0,7%
HGLB23 · DEB	Debêntures	R$ 22,5 mi	0,7%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,7%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 21,9 mi	0,7%
MOVI34 · DEB	Debêntures	R$ 21,0 mi	0,7%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,7%
CBAN22 · DEB	Debêntures	R$ 20,2 mi	0,6%
VIXL26 · DEB	Debêntures	R$ 19,9 mi	0,6%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 19,3 mi	0,6%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 19,1 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 18,4 mi	0,6%
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN…	Cotas de Fundos	R$ 18,3 mi	0,6%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 18,0 mi	0,6%
BANCO INTERMEDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,0 mi	0,6%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,6%
SUMI17 · DEB	Debêntures	R$ 17,8 mi	0,6%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 17,7 mi	0,6%
ARTRA5 · DEB	Debêntures	R$ 17,6 mi	0,6%
PEJA21 · DEB	Debêntures	R$ 17,3 mi	0,5%
EQMAA1 · DEB	Debêntures	R$ 17,1 mi	0,5%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,5%
AEGP19 · DEB	Debêntures	R$ 16,9 mi	0,5%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 15,7 mi	0,5%
BCO INDUSTRIAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,7 mi	0,5%
DASAC5 · DEB	Debêntures	R$ 15,7 mi	0,5%
VERO13 · DEB	Debêntures	R$ 15,5 mi	0,5%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 15,4 mi	0,5%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 15,2 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,5%
IVIAA0 · DEB	Debêntures	R$ 14,1 mi	0,4%
EKTRB1 · DEB	Debêntures	R$ 13,9 mi	0,4%
TEPA12 · DEB	Debêntures	R$ 13,6 mi	0,4%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 13,0 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,9 mi	0,4%
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO	Cotas de Fundos	R$ 12,9 mi	0,4%
JSMLA5 · DEB	Debêntures	R$ 12,8 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,8 mi	0,4%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 12,6 mi	0,4%
ASHS12 · DEB	Debêntures	R$ 12,3 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,4%
CSANA0 · DEB	Debêntures	R$ 11,6 mi	0,4%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 11,6 mi	0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS	Cotas de Fundos	R$ 11,3 mi	0,4%
DASAC2 · DEB	Debêntures	R$ 11,3 mi	0,4%
AXSI11 · DEB	Debêntures	R$ 11,3 mi	0,4%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,3%
Companhia Brasileira de Distribuiçã	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,3%
VERO14 · DEB	Debêntures	R$ 10,8 mi	0,3%
MVLV19 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,3%
IRJS15 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,3%
VERT15 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,3%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,3%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,3%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,3%
PGMN26 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,3%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 9,7 mi	0,3%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 9,4 mi	0,3%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,3%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,3%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 9,2 mi	0,3%
IOCHA4 · DEB	Debêntures	R$ 9,1 mi	0,3%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 8,9 mi	0,3%
CRTR12 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,3%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 8,7 mi	0,3%
ENGIB1 · DEB	Debêntures	R$ 8,5 mi	0,3%
OMNI SA CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,3%
AALM12 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,3%
TEPA13 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,3%
MVLVA3 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,3%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 8,0 mi	0,3%
CRCG12 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,2%
VRDN12 · DEB	Debêntures	R$ 7,7 mi	0,2%
CPLD38 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,2%
MOVI27 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,2%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,2%
JSLGA5 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,2%
MVLVA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,1 mi	0,2%
CSAN24 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,2%
CSANB2 · DEB	Debêntures	R$ 6,7 mi	0,2%
ERDVB3 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,2%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,2%
VAMOA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,2%
CPTM15 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,2%
ASAI28 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,2%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,2%
VERTA2 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
AXS311 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
MNLT11 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,2%
BZGE11 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,2%
CASN13 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,2%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIM…	Cotas de Fundos	R$ 5,3 mi	0,2%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,2%
IOCHA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,2%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
AEGPB5 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT…	Cotas de Fundos	R$ 5,0 mi	0,2%
CSRNB0 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,2%
VIXL25 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,1%
VERO25 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
DASAB5 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,1%
MGLUA0 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,1%
CASN24 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,1%
RRRP13 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
CPTE12 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
KRSA11 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
DASAA6 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
23L1605236/APIS/281223/12130744000100	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,7 mi	0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 2,5 mi	0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
SMFT18 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
ENGIB7 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
IRJS14 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
VIXL15 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
ASAI22 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
RMSA12 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
CBRDB8 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,6 mi	0,1%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
RMGG12 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
MTRO12 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
GSTS24 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
MNRVA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
LIGHB6 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	<0,1%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 931.679	<0,1%
RODB11 · DEB	Debêntures	R$ 923.410	<0,1%
BKBR19 · DEB	Debêntures	R$ 862.269	<0,1%
AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER…	Cotas de Fundos	R$ 755.041	<0,1%
CASN23 · DEB	Debêntures	R$ 672.713	<0,1%
LIGHC4 · DEB	Debêntures	R$ 662.917	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 619.445	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 619.445	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 619.445	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 598.324	<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 556.703	<0,1%
BBML13 · DEB	Debêntures	R$ 401.715	<0,1%
CSCF11 · DEB	Debêntures	R$ 355.577	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 343.938	<0,1%
LIGHC6 · DEB	Debêntures	R$ 330.886	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 309.723	<0,1%
RISP22 · DEB	Debêntures	R$ 296.934	<0,1%
CSAN23 · DEB	Debêntures	R$ 279.538	<0,1%
RIS422 · DEB	Debêntures	R$ 173.837	<0,1%
VAMO22 · DEB	Debêntures	R$ 123.771	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 30.064	<0,1%
FUT DAP/K37	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 19.607	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 13.077	<0,1%
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIA…	Cotas de Fundos	R$ 5.438	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.005	<0,1%
FUT DAP/K29	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 673	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2014.

Patrimônio: R$ 24,0 mi → R$ 2,5 bi
Cotistas: 2 → 41.374

Cadastro

CNPJ: 19.782.311/0001-88
Gestor: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 11/04/2014
Adaptação à RCVM 175: 04/04/2025
Taxa de administração: 1,50% ao ano
Aplicação mínima: R$ 2.500,00
Pagamento do resgate: D+5 (dias corridos)
Código CVM: 224855

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,33%114% CDI	+0,83%83% CDI	-0,40%CDI +1,21%	+0,75%69% CDI	+1,31%122% CDI	+1,14%102% CDI	+1,22%100% CDI	+0,94%86% CDI	+0,78%72% CDI	+0,86%80% CDI	+0,18%*44% CDI	—	+9,30%*77% CDI
2025	+1,08%107% CDI	+1,09%111% CDI	+1,00%104% CDI	+0,95%90% CDI	+1,20%105% CDI	+1,18%108% CDI	+1,38%109% CDI	+1,25%108% CDI	+1,48%121% CDI	+1,09%85% CDI	+1,04%99% CDI	+0,99%82% CDI	+14,64%102% CDI
2024	+1,29%134% CDI	+1,16%145% CDI	+1,16%139% CDI	+0,98%110% CDI	+0,87%105% CDI	+0,94%119% CDI	+1,08%119% CDI	+0,89%103% CDI	+0,89%107% CDI	+0,92%99% CDI	+0,83%105% CDI	+0,60%64% CDI	+12,25%113% CDI
2023	+0,28%25% CDI	-0,05%CDI +0,92%	+0,48%41% CDI	+0,55%60% CDI	+1,40%125% CDI	+1,28%120% CDI	+1,71%160% CDI	+2,04%179% CDI	+1,19%123% CDI	+1,13%114% CDI	+1,26%137% CDI	+1,24%138% CDI	+13,24%102% CDI
2022	+0,77%105% CDI	+0,86%114% CDI	+0,95%102% CDI	+0,90%108% CDI	+1,09%105% CDI	+1,13%111% CDI	+1,06%102% CDI	+1,26%108% CDI	+1,23%114% CDI	+1,07%105% CDI	+1,06%104% CDI	+1,17%104% CDI	+13,28%107% CDI

Anos anteriores (2014–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,43%285% CDI	+0,75%555% CDI	+0,38%189% CDI	+0,37%179% CDI	+0,41%152% CDI	+0,65%212% CDI	+0,48%135% CDI	+0,74%173% CDI	+0,64%146% CDI	+0,63%129% CDI	+0,65%111% CDI	+0,74%96% CDI	+7,08%160% CDI
2020	+0,41%110% CDI	+0,08%26% CDI	-6,31%CDI +0,34%	+0,49%173% CDI	+0,46%193% CDI	+1,01%478% CDI	+2,02%1038% CDI	+0,90%561% CDI	+0,22%138% CDI	+0,24%153% CDI	+0,32%214% CDI	+0,38%231% CDI	-0,03%CDI +2,76%
2019	+0,66%121% CDI	+0,51%103% CDI	+0,50%106% CDI	+0,51%98% CDI	+0,57%105% CDI	+0,49%104% CDI	+0,59%103% CDI	+0,54%108% CDI	+0,49%105% CDI	+0,17%35% CDI	-0,13%CDI +0,38%	+0,50%134% CDI	+5,51%93% CDI
2018	+0,63%108% CDI	+0,50%107% CDI	+0,59%111% CDI	+0,55%106% CDI	+0,47%91% CDI	+0,53%102% CDI	+0,58%108% CDI	+0,59%103% CDI	+0,48%102% CDI	+0,65%120% CDI	+0,51%104% CDI	+0,62%125% CDI	+6,90%108% CDI
2017	+1,24%114% CDI	+0,95%110% CDI	+1,13%108% CDI	+0,77%98% CDI	+0,97%105% CDI	+0,92%114% CDI	+0,94%118% CDI	+0,90%112% CDI	+0,67%106% CDI	+0,66%103% CDI	+0,60%105% CDI	+0,53%99% CDI	+10,78%109% CDI
2016	+0,84%79% CDI	+0,99%99% CDI	+1,22%106% CDI	+1,11%105% CDI	+1,11%101% CDI	+1,22%105% CDI	+0,94%84% CDI	+1,43%118% CDI	+1,22%111% CDI	+1,15%110% CDI	+1,13%109% CDI	+0,86%77% CDI	+14,04%100% CDI
2015	+0,89%96% CDI	+0,74%90% CDI	+1,08%104% CDI	+0,98%103% CDI	+1,01%102% CDI	+1,11%104% CDI	+1,25%106% CDI	+1,12%101% CDI	+1,14%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,11%106% CDI	+1,17%101% CDI	+13,51%102% CDI
2014	—	—	—	—	+0,84%98% CDI	+0,83%102% CDI	+0,95%100% CDI	+0,85%99% CDI	+0,88%97% CDI	+0,92%98% CDI	+0,82%98% CDI	+0,96%101% CDI	+7,28%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP

Quem é o gestor do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.

Quem pode investir no AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (57,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,3%), Operações Compromissadas (14,2%).

Qual é o patrimônio do AZ QUEST VALORE FI FINANCEIRO RF CP?

R$ 2,5 bi, com 41.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.