ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.474.470/0001-09 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,6 bi
Cotistas
7
Cota Atual
—
Início
06/03/2020
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 356166 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 764.901.878,00 | 45,94% |
| Letra Financeira | R$ 413.685.357,00 | 24,84% |
| FIDC | R$ 289.243.989,00 | 17,37% |
| Título público federal | R$ 80.260.553,00 | 4,82% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 50.314.450,00 | 3,02% |
| CDB/ RDB | R$ 42.772.879,00 | 2,57% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 15.017.421,00 | 0,90% |
| Disponibilidades | R$ 7.282.138,00 | 0,44% |
| Valores a pagar | R$ 1.519.692,00 | 0,09% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 146.368,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 11.924,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 29,00 | 0,00% |