Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.474.470/0001-09 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 6 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,177617
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,77%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,47% | +1,07% | 44% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,77% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +30,83% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +90,49% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/04/2020 | +116,88% | +91,30% | 128% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,56%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · mai/26
- Pior mês
- +0,64% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 320 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 120,9 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 72,3 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 66,0 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 62,6 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 40,2 mi | 1,7% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 34,8 mi | 1,5% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,4 mi | 1,3% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 28,3 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 27,3 mi | 1,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 1,1% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 24,0 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 23,8 mi | 1,0% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 1,0% |
| BCO ESTADO PARA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 1,0% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 1,0% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,8% |
| CBAN22 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,8% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,8% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | 0,8% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,8% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,8% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,2 mi | 0,8% |
| ARTRA4 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17,4 mi | 0,7% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,7% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,7% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,7% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,7% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,7% |
| VERTD3 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| BANRISUL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,6% |
| KRSA12 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,6% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 14,8 mi | 0,6% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,6% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 14,4 mi | 0,6% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 14,4 mi | 0,6% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,6% |
| QYAN11 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,6% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,6% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,6% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,6% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 0,5% |
| RDORD9 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,5% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,5% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,5% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,5% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,5 mi | 0,5% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,5% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,5% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,5% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,4% |
| PCHSD1 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,4% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,4% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| ELFA12 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,4% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 9,3 mi | 0,4% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,4% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| MVLVA1 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,4% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,3% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| TFLE19 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| VVRT11 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| PLSB2A · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| PICPAY BANK - B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANRISUL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| SCOTIABANK BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| ASAB11 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| CRCP17 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PCHSJ3 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PCHSI3 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PCHSG3 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PCHSH3 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| BANCO INBURSA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| APPSB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BRKPA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| PCHSF3 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| OVSA10 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| PCHSL3 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| PCHSC1 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CITIBANK NA FIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| UQFN14 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| LSVE29 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PCHSJ2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PCHSI2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PCHSH2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| DASAC2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| PCHSA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| LSVE39 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP … | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| MVLVA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| PCHSG2 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CSCF11 · DEB | Debêntures | R$ 920.177 | <0,1% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 905.401 | <0,1% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 813.179 | <0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 781.905 | <0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 754.046 | <0,1% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 724.221 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 704.867 | <0,1% |
| ARTRA1 · DEB | Debêntures | R$ 607.988 | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 561.713 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 552.198 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 535.392 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 522.203 | <0,1% |
| ADPD11 · DEB | Debêntures | R$ 522.078 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 513.835 | <0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 469.425 | <0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 466.305 | <0,1% |
| OVSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 461.579 | <0,1% |
| AGUP21 · DEB | Debêntures | R$ 445.691 | <0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 422.295 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 385.376 | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 370.294 | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 369.794 | <0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 342.699 | <0,1% |
| LIGHC3 · DEB | Debêntures | R$ 307.555 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 264.681 | <0,1% |
| LIGHD3 · DEB | Debêntures | R$ 264.593 | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 245.371 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 145.564 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 126.201 | <0,1% |
| TFLEB5 · DEB | Debêntures | R$ 117.721 | <0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 115.520 | <0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 111.743 | <0,1% |
| VIXL35 · DEB | Debêntures | R$ 101.887 | <0,1% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 99.754 | <0,1% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 92.808 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 7.959 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.885 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.908 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 834 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 105 | <0,1% |
| FUT DAP/Q26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 50 | <0,1% |
| FUT DI1/N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12 | <0,1% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 34.474.470/0001-09
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 356166
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,67%68% CDI | +0,95%78% CDI | +1,23%113% CDI | +1,54%143% CDI | +1,23%110% CDI | +1,39%114% CDI | +1,11%101% CDI | +1,01%94% CDI | +0,64%60% CDI | +0,30%*73% CDI | — | +11,84%*97% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,13%114% CDI | +1,27%132% CDI | +1,19%113% CDI | +1,00%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,46%114% CDI | +1,25%107% CDI | +1,43%117% CDI | +1,31%103% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%94% CDI | +15,39%107% CDI |
| 2024 | +1,28%132% CDI | +0,98%123% CDI | +1,20%144% CDI | +0,98%110% CDI | +0,95%114% CDI | +1,12%142% CDI | +1,27%140% CDI | +1,11%127% CDI | +1,05%126% CDI | +1,06%114% CDI | +0,96%121% CDI | +0,76%81% CDI | +13,46%124% CDI |
| 2023 | +0,26%23% CDI | +0,09%10% CDI | +0,58%49% CDI | +0,77%84% CDI | +1,31%117% CDI | +1,11%104% CDI | +1,48%138% CDI | +1,73%152% CDI | +1,04%107% CDI | +0,99%99% CDI | +1,07%117% CDI | +0,83%92% CDI | +11,85%91% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,92%122% CDI | +1,16%125% CDI | +0,97%116% CDI | +1,23%119% CDI | +1,25%123% CDI | +1,18%114% CDI | +1,43%122% CDI | +1,32%123% CDI | +1,24%122% CDI | +1,16%113% CDI | +1,28%114% CDI | +14,93%121% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,81%540% CDI | +0,64%473% CDI | +0,98%486% CDI | +0,66%318% CDI | +0,58%214% CDI | +0,70%228% CDI | +0,82%231% CDI | +0,77%180% CDI | +0,86%195% CDI | +0,80%165% CDI | +0,76%129% CDI | +0,84%109% CDI | +9,61%217% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,67%282% CDI | +0,87%412% CDI | +1,12%574% CDI | +0,73%456% CDI | +0,32%207% CDI | +0,34%217% CDI | +0,39%262% CDI | +0,57%345% CDI | +5,12%*356% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (35,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (24,8%), Cotas de Fundos (21,6%).
O ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 2,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.