Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.474.470/0001-09 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 6 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,177617
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,77%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,47% | +1,07% | 44% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,77% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +30,83% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +90,49% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/04/2020 | +116,88% | +91,30% | 128% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,56%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · mai/26
- Pior mês
- +0,64% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 75,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 70 maiores de 78 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 796,2 mi | 35,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 539,4 mi | 24,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 341,3 mi | 15,2% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 36,6 mi | 1,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 28,8 mi | 1,3% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 27,4 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 23,7 mi | 1,1% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 21,0 mi | 0,9% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 20,7 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 0,7% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 15,1 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS … | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 985.834 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 729.633 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 468.896 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 117.690 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 866 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 104 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 34.474.470/0001-09
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 356166
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,67%68% CDI | +0,95%78% CDI | +1,23%113% CDI | +1,54%143% CDI | +1,23%110% CDI | +1,39%114% CDI | +1,11%101% CDI | +1,01%94% CDI | +0,64%60% CDI | +0,30%*73% CDI | — | +11,84%*97% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,13%114% CDI | +1,27%132% CDI | +1,19%113% CDI | +1,00%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,46%114% CDI | +1,25%107% CDI | +1,43%117% CDI | +1,31%103% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%94% CDI | +15,39%107% CDI |
| 2024 | +1,28%132% CDI | +0,98%123% CDI | +1,20%144% CDI | +0,98%110% CDI | +0,95%114% CDI | +1,12%142% CDI | +1,27%140% CDI | +1,11%127% CDI | +1,05%126% CDI | +1,06%114% CDI | +0,96%121% CDI | +0,76%81% CDI | +13,46%124% CDI |
| 2023 | +0,26%23% CDI | +0,09%10% CDI | +0,58%49% CDI | +0,77%84% CDI | +1,31%117% CDI | +1,11%104% CDI | +1,48%138% CDI | +1,73%152% CDI | +1,04%107% CDI | +0,99%99% CDI | +1,07%117% CDI | +0,83%92% CDI | +11,85%91% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,92%122% CDI | +1,16%125% CDI | +0,97%116% CDI | +1,23%119% CDI | +1,25%123% CDI | +1,18%114% CDI | +1,43%122% CDI | +1,32%123% CDI | +1,24%122% CDI | +1,16%113% CDI | +1,28%114% CDI | +14,93%121% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,81%540% CDI | +0,64%473% CDI | +0,98%486% CDI | +0,66%318% CDI | +0,58%214% CDI | +0,70%228% CDI | +0,82%231% CDI | +0,77%180% CDI | +0,86%195% CDI | +0,80%165% CDI | +0,76%129% CDI | +0,84%109% CDI | +9,61%217% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,67%282% CDI | +0,87%412% CDI | +1,12%574% CDI | +0,73%456% CDI | +0,32%207% CDI | +0,34%217% CDI | +0,39%262% CDI | +0,57%345% CDI | +5,12%*356% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 2,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.