ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA
CNPJ: 34.474.989/0001-97 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,7 bi
Cotistas
5
Cota Atual
—
Início
06/03/2020
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 356174 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 1.310.888.319,00 | 43,75% |
| Título público federal | R$ 813.463.958,00 | 27,15% |
| Letra Financeira | R$ 390.677.864,00 | 13,04% |
| FIDC | R$ 233.685.578,00 | 7,80% |
| CDB/ RDB | R$ 117.377.653,00 | 3,92% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 59.226.917,00 | 1,98% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 57.895.945,00 | 1,93% |
| Valores a pagar | R$ 12.388.809,00 | 0,41% |
| Disponibilidades | R$ 720.439,00 | 0,02% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 215.488,00 | 0,01% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 86.079,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.924,00 | 0,00% |