Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.474.989/0001-97 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 5 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,079336
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,57% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,08% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/04/2020 | +107,83% | +91,30% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,36%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · set/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 83,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 67 maiores de 76 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 788,7 mi | 30,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 708,5 mi | 27,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 630,5 mi | 24,6% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 35,8 mi | 1,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 24,3 mi | 0,9% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 20,8 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 19,8 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 0,7% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 17,2 mi | 0,7% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 16,2 mi | 0,6% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 15,3 mi | 0,6% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 0,4% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS … | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 854.604 | <0,1% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 851.735 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 621.065 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 382.404 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 271.683 | <0,1% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 251.292 | <0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 221.378 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 93.702 | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 82.781 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 292 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 106 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 34.474.989/0001-97
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 356174
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%104% CDI | +0,84%84% CDI | +1,04%86% CDI | +1,17%107% CDI | +1,36%127% CDI | +1,19%106% CDI | +1,33%109% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +0,82%76% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +1,06%108% CDI | +1,08%112% CDI | +1,09%104% CDI | +1,12%98% CDI | +1,17%107% CDI | +1,40%110% CDI | +1,24%106% CDI | +1,40%115% CDI | +1,30%102% CDI | +1,01%96% CDI | +1,19%97% CDI | +15,11%106% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +0,95%119% CDI | +1,06%127% CDI | +0,59%67% CDI | +0,91%109% CDI | +0,99%126% CDI | +1,11%122% CDI | +1,02%118% CDI | +0,98%117% CDI | +0,98%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,78%83% CDI | +11,97%110% CDI |
| 2023 | +0,90%80% CDI | +0,46%50% CDI | +0,84%72% CDI | +0,84%92% CDI | +1,25%112% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%116% CDI | +1,51%133% CDI | +1,10%113% CDI | +0,84%84% CDI | +1,13%124% CDI | +0,92%103% CDI | +12,86%99% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,88%116% CDI | +1,08%117% CDI | +0,91%109% CDI | +1,19%115% CDI | +1,14%113% CDI | +1,14%110% CDI | +1,31%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,16%113% CDI | +1,13%110% CDI | +1,22%109% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,63%422% CDI | +0,52%390% CDI | +0,61%306% CDI | +0,41%199% CDI | +0,42%154% CDI | +0,49%159% CDI | +0,59%166% CDI | +0,66%154% CDI | +0,69%156% CDI | +0,71%146% CDI | +0,73%124% CDI | +0,86%112% CDI | +7,57%171% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,47%197% CDI | +0,75%353% CDI | +0,79%404% CDI | +0,52%323% CDI | +0,16%100% CDI | +0,33%211% CDI | +0,38%255% CDI | +0,52%314% CDI | +3,97%*276% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA
Quem é o gestor do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
R$ 2,5 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.