Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.474.989/0001-97 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 5 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,079336
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,57% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,08% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/04/2020 | +107,83% | +91,30% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,36%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · set/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 369 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 390,9 mi | 14,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 173,0 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 160,1 mi | 6,0% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 1,3% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 34,0 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 28,7 mi | 1,1% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 23,0 mi | 0,9% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,1 mi | 0,8% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | 0,8% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 18,9 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 0,7% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 0,7% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17,7 mi | 0,7% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| BCO ESTADO PARA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,6% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,6% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | 0,6% |
| ARTRA4 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Cotas de Fundos | R$ 15,3 mi | 0,6% |
| BANRISUL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,6% |
| CBAN22 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,5% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,5% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,5% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,5% |
| ETAP13 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,5% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,5% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,5% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,5% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,5% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 0,5% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,4% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| VERTD3 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,4% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,4% |
| QYAN11 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| AGSF13 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,4% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| TFLE19 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| RDORD9 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| MNLT11 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,3% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| KRSA12 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| AGPI11 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| PLSB2A · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| VVRT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| ACMB13 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| ABSP12 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| PCHSD1 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BANRISUL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| MVLVA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| MVLVA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| ASAB11 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| ELFA12 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO INBURSA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CRCP17 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| APPSB2 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| PICPAY BANK - B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PCHSL3 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PCHSJ3 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PCHSI3 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| PCHSG3 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| PCHSH3 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PCHSJ2 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PCHSI2 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PCHSH2 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CITIBANK NA FIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| OVSA10 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| PCHSF3 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| 25L2867995/RBSR/081225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| UQFN14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BRKPA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PCHSA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PCHSG2 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| ADPD11 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| PCHSC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| DASAC2 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| LSVE29 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| AGUP21 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP … | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LSVE39 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 933.236 | <0,1% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 931.387 | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 929.595 | <0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 910.763 | <0,1% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 896.830 | <0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 893.750 | <0,1% |
| CSCF11 · DEB | Debêntures | R$ 880.703 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 852.496 | <0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 813.230 | <0,1% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 806.858 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 796.128 | <0,1% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 790.686 | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 785.078 | <0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 781.259 | <0,1% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 766.014 | <0,1% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 761.815 | <0,1% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 724.221 | <0,1% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 712.387 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 678.559 | <0,1% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 672.540 | <0,1% |
| LIGHC6 · DEB | Debêntures | R$ 661.610 | <0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 643.453 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.275 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.190 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.190 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.087 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.087 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.621 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.540 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.294 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.216 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 573.967 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 573.892 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 573.641 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 573.568 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 562.282 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 557.379 | <0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 538.296 | <0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 498.991 | <0,1% |
| 22J0268287/HBSE/051022/09304427000158 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 482.511 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 450.341 | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 449.360 | <0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 434.648 | <0,1% |
| VIXL35 · DEB | Debêntures | R$ 417.736 | <0,1% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 415.566 | <0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 411.529 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 385.376 | <0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 348.669 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339.279 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339.279 | <0,1% |
| ITAUBANCO HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339.279 | <0,1% |
| BANCO COOPERATI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 338.393 | <0,1% |
| 23I1487360/ASPR/150923/31468139000198 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 303.413 | <0,1% |
| OVSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 295.469 | <0,1% |
| ENGIB5 · DEB | Debêntures | R$ 264.906 | <0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 243.808 | <0,1% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 238.448 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 229.902 | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 225.474 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 195.826 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192.688 | <0,1% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 157.285 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 129.481 | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 129.200 | <0,1% |
| TFLEB5 · DEB | Debêntures | R$ 112.220 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 100.478 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 83.839 | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 81.967 | <0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 74.107 | <0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 60.180 | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 51.792 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 49.064 | <0,1% |
| VIXL25 · DEB | Debêntures | R$ 24.751 | <0,1% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 14.547 | <0,1% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 12.405 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9.844 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 7.327 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.532 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 704 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 307 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 107 | <0,1% |
| FUT DAP/Q26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 40 | <0,1% |
| FUT DI1/N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 34.474.989/0001-97
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 356174
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%104% CDI | +0,84%84% CDI | +1,04%86% CDI | +1,17%107% CDI | +1,36%127% CDI | +1,19%106% CDI | +1,33%109% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +0,82%76% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +1,06%108% CDI | +1,08%112% CDI | +1,09%104% CDI | +1,12%98% CDI | +1,17%107% CDI | +1,40%110% CDI | +1,24%106% CDI | +1,40%115% CDI | +1,30%102% CDI | +1,01%96% CDI | +1,19%97% CDI | +15,11%106% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +0,95%119% CDI | +1,06%127% CDI | +0,59%67% CDI | +0,91%109% CDI | +0,99%126% CDI | +1,11%122% CDI | +1,02%118% CDI | +0,98%117% CDI | +0,98%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,78%83% CDI | +11,97%110% CDI |
| 2023 | +0,90%80% CDI | +0,46%50% CDI | +0,84%72% CDI | +0,84%92% CDI | +1,25%112% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%116% CDI | +1,51%133% CDI | +1,10%113% CDI | +0,84%84% CDI | +1,13%124% CDI | +0,92%103% CDI | +12,86%99% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,88%116% CDI | +1,08%117% CDI | +0,91%109% CDI | +1,19%115% CDI | +1,14%113% CDI | +1,14%110% CDI | +1,31%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,16%113% CDI | +1,13%110% CDI | +1,22%109% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,63%422% CDI | +0,52%390% CDI | +0,61%306% CDI | +0,41%199% CDI | +0,42%154% CDI | +0,49%159% CDI | +0,59%166% CDI | +0,66%154% CDI | +0,69%156% CDI | +0,71%146% CDI | +0,73%124% CDI | +0,86%112% CDI | +7,57%171% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,47%197% CDI | +0,75%353% CDI | +0,79%404% CDI | +0,52%323% CDI | +0,16%100% CDI | +0,33%211% CDI | +0,38%255% CDI | +0,52%314% CDI | +3,97%*276% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA
Quem é o gestor do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (30,9%), Debêntures (25,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (24,6%).
O ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ARX DENALI MASTER FIF RF CP RESP LTDA?
R$ 2,5 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.