Fundo de Multimercado · CNPJ 61.768.641/0001-85 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,72%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 18,7 mi e 6.305 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,138164
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,72%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,7 mi
- Cotistas
- 6.305
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,21% | +1,02% | 21% |
| 6 meses | +6,36% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,72% | +14,21% | 89% |
| Desde 20/10/2025 | +13,82% | +15,22% | 91% |
Índices
Desde 20/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,14%
- Maior queda
- -0,61%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 3 de 12
- Melhor mês
- +1,40% · mai/26
- Pior mês
- +0,25% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 13,6% |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 13,2% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 11,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 10,8% |
| LETO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 6,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 6,5% |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 4,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 511.955 | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 510.558 | 2,2% |
| TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 500.404 | 2,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 26,3 mi → R$ 18,7 mi
- Cotistas
- 8.101 → 6.305
Cadastro
- CNPJ
- 61.768.641/0001-85
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 16/07/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%98% CDI | +0,82%82% CDI | +0,25%20% CDI | +1,39%128% CDI | +1,40%130% CDI | +1,09%97% CDI | +1,09%90% CDI | +1,01%92% CDI | +1,05%97% CDI | +0,62%57% CDI | +0,44%*124% CDI | — | +10,77%*89% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,52%*104% CDI | +1,16%110% CDI | +1,05%86% CDI | +2,75%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,72%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (58,1%), Títulos Públicos (34,8%), Valores a receber (7,1%).
Qual é o patrimônio do XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 18,7 mi, com 6.305 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.