Fundo de ações · CNPJ 31.145.826/0001-72 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 494,1 mi e 22.416 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,680611
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,86%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 494,1 mi
- Cotistas
- 22.416
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,24% | +1,07% | -3,31 p.p. |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | -0,55 p.p. |
| 12 meses | +18,86% | +14,20% | +4,66 p.p. |
| 24 meses | +45,77% | +30,00% | +15,77 p.p. |
| 5 anos | +123,96% | +82,52% | +41,44 p.p. |
| Desde 28/09/2018 | +268,26% | +108,50% | +159,76 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,66%
- Maior queda
- -18,52%
- Sharpe (12 meses)
- 0,32
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +11,24% · abr/26
- Pior mês
- -5,30% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 463,9 mi | 91,6% |
| SPXU11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18,3 mi | 3,6% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 16,9 mi | 3,3% |
| TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| FUT ISP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 96.919 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 42.010 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.421 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 999.451,24 → R$ 494,1 mi
- Cotistas
- 1 → 22.416
Cadastro
- CNPJ
- 31.145.826/0001-72
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/12/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,43%CDI +1,16% | -0,75%CDI +1,00% | -4,18%CDI +1,21% | +11,24%CDI +1,09% | +5,62%CDI +1,07% | -0,71%CDI +1,12% | +0,66%CDI +1,22% | +2,94%CDI +1,09% | +0,75%CDI +1,08% | -0,62%CDI +1,07% | +0,37%*CDI +0,41% | — | +17,17%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,18%CDI +1,01% | -1,32%CDI +0,99% | -5,30%CDI +0,96% | -0,43%CDI +1,06% | +6,86%CDI +1,14% | +5,94%CDI +1,10% | +2,84%CDI +1,28% | +2,80%CDI +1,16% | +4,26%CDI +1,22% | +3,03%CDI +1,28% | +0,62%CDI +1,05% | +1,10%CDI +1,22% | +25,56%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,84%CDI +0,97% | +5,45%CDI +0,80% | +3,22%CDI +0,83% | -3,96%CDI +0,89% | +5,23%CDI +0,83% | +3,81%CDI +0,79% | +1,61%CDI +0,91% | +2,35%CDI +0,87% | +2,30%CDI +0,84% | -0,49%CDI +0,93% | +5,80%CDI +0,79% | -1,53%CDI +0,93% | +28,29%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,78%CDI +1,12% | -1,86%CDI +0,92% | +3,72%CDI +1,17% | +1,96%CDI +0,92% | +1,26%CDI +1,12% | +6,88%CDI +1,07% | +3,82%CDI +1,07% | -1,10%CDI +1,14% | -4,59%CDI +0,97% | -1,66%CDI +1,00% | +9,50%CDI +0,92% | +5,07%CDI +0,89% | +32,97%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,04%CDI +0,73% | -2,31%CDI +0,76% | +4,91%CDI +0,93% | -8,33%CDI +0,83% | +0,24%CDI +1,03% | -7,88%CDI +1,02% | +9,97%CDI +1,03% | -3,21%CDI +1,17% | -8,42%CDI +1,07% | +8,27%CDI +1,02% | +5,61%CDI +1,02% | -5,10%CDI +1,12% | -13,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,16%CDI +0,15% | +2,69%CDI +0,13% | +4,13%CDI +0,20% | +5,44%CDI +0,21% | +0,48%CDI +0,27% | +2,73%CDI +0,31% | +2,64%CDI +0,36% | +3,40%CDI +0,43% | -4,73%CDI +0,44% | +8,03%CDI +0,49% | -0,81%CDI +0,59% | +6,15%CDI +0,77% | +33,61%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,38%CDI +0,38% | -7,60%CDI +0,29% | -16,55%CDI +0,34% | +11,79%CDI +0,28% | +5,33%CDI +0,24% | +0,76%CDI +0,21% | +5,69%CDI +0,19% | +7,03%CDI +0,16% | -4,86%CDI +0,16% | -2,28%CDI +0,16% | +10,77%CDI +0,15% | +3,20%CDI +0,16% | +10,41%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,24%CDI +0,54% | +3,51%CDI +0,49% | +1,15%CDI +0,47% | +4,57%CDI +0,52% | -6,40%CDI +0,54% | +7,22%CDI +0,47% | +1,48%CDI +0,57% | -1,40%CDI +0,50% | +2,25%CDI +0,46% | +2,15%CDI +0,48% | +3,88%CDI +0,38% | +2,66%CDI +0,37% | +32,56%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,92%CDI +0,54% | +1,81%CDI +0,49% | -8,16%CDI +0,49% | -12,97%*CDI +1,54% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,3%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (3,6%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 494,1 mi, com 22.416 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.