Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.573.726/0001-45 · Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 105,9 mi e 1.265 cotistas. Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 120,746502
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,55%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 105,9 mi
- Cotistas
- 1.265
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,02% | 102% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,55% | +14,21% | 102% |
| Desde 07/07/2025 | +20,75% | +20,08% | 103% |
Índices
Desde 07/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,54
- Meses positivos
- 15 de 15
- Meses acima do CDI
- 14 de 15
- Melhor mês
- +1,32% · dez/25
- Pior mês
- +1,01% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 67,0 mi | 80,5% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 3,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 2,1% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 2,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 2,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 1,6% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 1,5% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 1,5% |
| WIND CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 734.418 | 0,9% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 489.851 | 0,6% |
| EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 348.100 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 178.548 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 22.887 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Cotas de Fundos | R$ 139 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 105,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.265
Cadastro
- CNPJ
- 60.573.726/0001-45
- Gestor
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +12,31%*102% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1,15%*115% CDI | +1,25%107% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,32%108% CDI | +7,52%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 105,9 mi, com 1.265 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.