Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.573.726/0001-45 · Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 105,9 mi e 1.265 cotistas. Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 120,746502
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,55%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 105,9 mi
- Cotistas
- 1.265
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,02% | 102% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,55% | +14,21% | 102% |
| Desde 07/07/2025 | +20,75% | +20,08% | 103% |
Índices
Desde 07/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,54
- Meses positivos
- 15 de 15
- Meses acima do CDI
- 14 de 15
- Melhor mês
- +1,32% · dez/25
- Pior mês
- +1,01% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 48,1 mi | 45,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 35,3 mi | 33,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 21,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 201.873 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 40.055 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 105,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.265
Cadastro
- CNPJ
- 60.573.726/0001-45
- Gestor
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +12,31%*102% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1,15%*115% CDI | +1,25%107% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,32%108% CDI | +7,52%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 105,9 mi, com 1.265 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.