Fundo de Multimercado · CNPJ 45.681.874/0001-90 · Gestão: VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 56,9 mi e 540 cotistas. Gestão: VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,475935
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +13,86%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 56,9 mi
- Cotistas
- 540
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,39% | +0,97% | — |
| 6 meses | +5,26% | +6,83% | 77% |
| 12 meses | +13,86% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +32,85% | +29,92% | 110% |
| Desde 23/06/2022 | +47,59% | +71,57% | 67% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,09%
- Maior queda
- -1,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,26% · abr/25
- Pior mês
- +0,23% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 14,1 mi | 26,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 13,4 mi | 25,3% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 17,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 17,5% |
| VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 5,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,3 mi | 2,4% |
| VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 611.186 | 1,2% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 592.850 | 1,1% |
| WDOFM26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 169.155 | 0,3% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 70.400 | 0,1% |
| ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26.795 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.159 | <0,1% |
| WSPFM26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.079 | <0,1% |
| DOLFN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.233 | <0,1% |
| WINFM26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.933 | <0,1% |
| JAPFM26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.675 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 520 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 610.000,00 → R$ 56,9 mi
- Cotistas
- 4 → 540
Cadastro
- CNPJ
- 45.681.874/0001-90
- Gestor
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/11/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+16 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +1,14%114% CDI | +0,84%70% CDI | +1,94%178% CDI | +0,23%21% CDI | +1,07%96% CDI | +1,76%145% CDI | +0,25%23% CDI | +0,62%58% CDI | +1,68%156% CDI | -0,45%*CDI +0,31% | — | +11,35%*94% CDI |
| 2025 | +1,42%141% CDI | +1,12%114% CDI | +1,76%182% CDI | +2,26%214% CDI | +0,74%65% CDI | +0,31%28% CDI | +1,19%93% CDI | +2,04%175% CDI | +1,99%163% CDI | +1,12%88% CDI | +0,89%84% CDI | +1,80%147% CDI | +17,95%125% CDI |
| 2024 | -0,05%CDI +0,97% | +0,49%61% CDI | -0,96%CDI +0,83% | -3,08%CDI +0,89% | -4,34%CDI +0,83% | -0,57%CDI +0,79% | +0,75%83% CDI | -2,92%CDI +0,87% | +0,55%66% CDI | -0,83%CDI +0,93% | -0,91%CDI +0,79% | +0,55%59% CDI | -10,90%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,33%29% CDI | +0,13%14% CDI | +1,13%96% CDI | -0,01%CDI +0,92% | +2,05%183% CDI | +0,99%92% CDI | +3,10%289% CDI | +3,11%274% CDI | +0,42%44% CDI | -0,75%CDI +1,00% | +1,15%125% CDI | +1,74%194% CDI | +14,14%108% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,61%*250% CDI | +1,82%176% CDI | +2,12%182% CDI | +1,82%170% CDI | +0,78%76% CDI | +1,74%170% CDI | +1,17%104% CDI | +10,50%*153% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 16 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/11/2024.
Quem pode investir no VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (44,3%), Operações Compromissadas (27,1%), Títulos Públicos (25,6%).
Qual é o patrimônio do VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 56,9 mi, com 540 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.