Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.326.625/0001-00 · Gestão: VALORA RENDA FIXA LTDA.
VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 630,1 mi e 10.866 cotistas. Gestão: VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 5,828833
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,71%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 630,1 mi
- Cotistas
- 10.866
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,18% | +6,88% | 75% |
| 12 meses | +11,71% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +26,91% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +82,22% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/01/2009 | +480,39% | +436,11% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,12%
- Maior queda
- -0,93%
- Sharpe (12 meses)
- -1,89
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,59% · jul/25
- Pior mês
- +0,37% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 68,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 91 maiores de 101 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 373,4 mi | 54,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,6 mi | 10,7% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 1,8% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 1,2% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI… | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 1,2% |
| CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,6 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,8% |
| AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,8% |
| VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,5% |
| VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| VRF IV FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| FIDC JUSTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Cotas de Fundos | R$ 986.637 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 859.193 | 0,1% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 804.370 | 0,1% |
| PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 753.778 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 746.254 | 0,1% |
| FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 701.994 | 0,1% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 678.130 | 0,1% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 673.874 | 0,1% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 665.024 | 0,1% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 620.776 | 0,1% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 615.670 | 0,1% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 576.658 | 0,1% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Cotas de Fundos | R$ 545.377 | 0,1% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 530.666 | 0,1% |
| NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 510.306 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 506.252 | 0,1% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 505.212 | 0,1% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 467.095 | 0,1% |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 466.519 | 0,1% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 461.263 | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 452.836 | 0,1% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 450.574 | 0,1% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 423.076 | 0,1% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 417.688 | 0,1% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 378.157 | 0,1% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 372.521 | 0,1% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 370.129 | 0,1% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 368.380 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 352.761 | 0,1% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 350.611 | 0,1% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 345.747 | 0,1% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 341.044 | 0,1% |
| SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 339.563 | <0,1% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 309.433 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Cotas de Fundos | R$ 306.709 | <0,1% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 296.203 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 267.931 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 264.594 | <0,1% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 264.208 | <0,1% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 241.665 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 216.067 | <0,1% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 213.851 | <0,1% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 193.107 | <0,1% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 191.680 | <0,1% |
| OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 190.218 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 185.948 | <0,1% |
| DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 157.148 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 151.793 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Cotas de Fundos | R$ 143.498 | <0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 141.288 | <0,1% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 137.102 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 135.169 | <0,1% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 116.224 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 46.427 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 19.191 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 14.680 | <0,1% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 450 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2009.
- Patrimônio
- R$ 7,9 mi → R$ 630,1 mi
- Cotistas
- 5 → 10.866
Cadastro
- CNPJ
- 10.326.625/0001-00
- Gestor
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 15/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 06/01/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,62%62% CDI | +0,74%61% CDI | +0,76%70% CDI | +1,30%121% CDI | +1,35%121% CDI | +0,91%75% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%85% CDI | +0,46%43% CDI | -0,14%*CDI +0,41% | — | +9,61%*79% CDI |
| 2025 | +1,26%124% CDI | +1,19%121% CDI | +1,14%118% CDI | +1,20%114% CDI | +1,25%110% CDI | +0,85%77% CDI | +1,59%124% CDI | +1,32%114% CDI | +0,82%67% CDI | +0,73%57% CDI | +1,29%122% CDI | +1,20%98% CDI | +14,73%103% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,17%146% CDI | +1,15%139% CDI | +1,01%114% CDI | +0,92%110% CDI | +0,87%110% CDI | +1,17%129% CDI | +1,03%119% CDI | +0,96%115% CDI | +0,93%100% CDI | +0,88%111% CDI | +0,37%40% CDI | +12,39%114% CDI |
| 2023 | +0,72%64% CDI | -0,46%CDI +0,92% | +0,51%43% CDI | +0,91%99% CDI | +1,42%126% CDI | +1,31%123% CDI | +1,32%123% CDI | +1,35%119% CDI | +1,26%130% CDI | +0,68%68% CDI | +1,29%141% CDI | +0,91%102% CDI | +11,80%90% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,87%115% CDI | +1,07%115% CDI | +0,93%112% CDI | +1,17%114% CDI | +1,10%108% CDI | +1,13%109% CDI | +1,28%109% CDI | +1,24%116% CDI | +1,15%113% CDI | +1,07%105% CDI | +1,23%110% CDI | +13,92%112% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%304% CDI | +0,37%272% CDI | +0,47%233% CDI | +0,43%205% CDI | +0,37%138% CDI | +0,43%141% CDI | +0,50%140% CDI | +0,60%141% CDI | +0,59%134% CDI | +0,61%125% CDI | +0,66%113% CDI | +0,89%116% CDI | +6,57%148% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,35%119% CDI | -2,73%CDI +0,34% | -1,34%CDI +0,28% | +0,62%262% CDI | +1,76%830% CDI | +1,21%624% CDI | +0,74%464% CDI | +0,52%328% CDI | +0,39%250% CDI | +0,46%311% CDI | +0,39%237% CDI | +2,75%100% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%111% CDI | +0,56%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,61%107% CDI | +0,52%104% CDI | +0,51%110% CDI | +0,40%84% CDI | +0,22%58% CDI | +0,36%96% CDI | +6,00%101% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,49%106% CDI | +0,60%113% CDI | +0,56%109% CDI | +0,56%108% CDI | +0,55%105% CDI | +0,58%107% CDI | +0,79%140% CDI | +0,50%107% CDI | +0,61%112% CDI | +0,55%111% CDI | +0,58%117% CDI | +7,21%112% CDI |
| 2017 | +1,20%110% CDI | +0,99%114% CDI | +1,12%106% CDI | +0,81%104% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%106% CDI | +0,83%104% CDI | +0,85%106% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,56%99% CDI | +0,56%105% CDI | +10,57%106% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,22%105% CDI | +1,06%100% CDI | +1,21%109% CDI | +1,28%110% CDI | +1,21%109% CDI | +1,31%108% CDI | +1,19%107% CDI | +1,13%107% CDI | +1,12%108% CDI | +1,19%106% CDI | +14,94%107% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,88%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,00%105% CDI | +1,01%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,18%100% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%112% CDI | +1,17%101% CDI | +13,94%105% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,86%106% CDI | +0,85%98% CDI | +0,87%107% CDI | +0,99%105% CDI | +0,89%104% CDI | +0,98%109% CDI | +1,03%109% CDI | +0,92%109% CDI | +1,05%109% CDI | +11,55%107% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,64%106% CDI | +0,62%106% CDI | +0,62%105% CDI | +0,75%105% CDI | +0,75%107% CDI | +0,75%108% CDI | +0,88%109% CDI | +0,75%106% CDI | +0,84%108% CDI | +8,59%107% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,80%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,74%106% CDI | +0,76%104% CDI | +0,68%106% CDI | +0,73%108% CDI | +0,78%113% CDI | +0,59%109% CDI | +0,67%110% CDI | +0,63%115% CDI | +0,58%109% CDI | +9,13%109% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,90%107% CDI | +0,97%106% CDI | +0,86%102% CDI | +1,03%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%107% CDI | +1,15%107% CDI | +0,99%105% CDI | +0,94%106% CDI | +0,92%107% CDI | +0,98%108% CDI | +12,26%106% CDI |
| 2010 | +0,71%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,82%109% CDI | +0,76%114% CDI | +0,81%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%106% CDI | +0,89%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,86%107% CDI | +1,06%114% CDI | +10,56%108% CDI |
| 2009 | — | +0,83%97% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%102% CDI | +0,78%104% CDI | +0,86%109% CDI | +0,72%103% CDI | +0,72%105% CDI | +0,72%105% CDI | +0,70%107% CDI | +0,79%109% CDI | +9,05%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Quem é o gestor do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A gestão é da VALORA RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Quem pode investir no VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
R$ 630,1 mi, com 10.866 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.