Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.326.625/0001-00 · Gestão: VALORA RENDA FIXA LTDA.
VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 630,1 mi e 10.866 cotistas. Gestão: VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 5,828833
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,71%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 630,1 mi
- Cotistas
- 10.866
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,18% | +6,88% | 75% |
| 12 meses | +11,71% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +26,91% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +82,22% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/01/2009 | +480,39% | +436,11% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,12%
- Maior queda
- -0,93%
- Sharpe (12 meses)
- -1,89
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,59% · jul/25
- Pior mês
- +0,37% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 400 maiores de 463 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 2,0% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 1,7% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 1,6% |
| EERE11 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 1,5% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 1,4% |
| AENR11 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 1,1% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI… | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 1,1% |
| CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 1,0% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,0% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,0% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,6 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,9% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,9% |
| ELFA12 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,8% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,7% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,7% |
| AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,7% |
| VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,7% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,7% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,6% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,6% |
| ONCO19 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| AGAU13 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| LVTC22 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,6% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| EPRL12 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,5% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,5% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,5% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,5% |
| VAMO19 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,5% |
| AEGPB7 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,5% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,5% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,5% |
| ONCO29 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,5% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,5% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,5% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,4% |
| BHIAB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,4% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,4% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,4% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,4% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,4% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| MEAL14 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| KRSA12 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| RODB11 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,3% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| DASAB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| CASN13 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| BRKMB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| MOVI27 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| BRKMA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| ERPM11 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| MVLVA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| CEPEA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| RAIZ13 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| DASAC2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| OMGE17 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| ENERB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| 22A0788605/IMWL/200122/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| STBP25 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| CASN14 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| MTRO12 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| MOVIA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| CEAB13 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ANHBA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| CEEBA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| VLME11 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| VVEO16 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 989.330 | 0,1% |
| CSMGD1 · DEB | Debêntures | R$ 987.594 | 0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 978.496 | 0,1% |
| VVEO15 · DEB | Debêntures | R$ 977.890 | 0,1% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 974.146 | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 973.389 | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 954.853 | 0,1% |
| ONCOA1 · DEB | Debêntures | R$ 949.340 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 940.123 | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 932.220 | 0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 921.790 | 0,1% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 919.457 | 0,1% |
| MGLUA0 · DEB | Debêntures | R$ 917.674 | 0,1% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 911.641 | 0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 907.411 | 0,1% |
| LVTC12 · DEB | Debêntures | R$ 904.387 | 0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 885.850 | 0,1% |
| CSMGD2 · DEB | Debêntures | R$ 883.861 | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 874.817 | 0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 874.758 | 0,1% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 873.128 | 0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 870.409 | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 861.649 | 0,1% |
| RESA17 · DEB | Debêntures | R$ 839.110 | 0,1% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 825.039 | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 821.152 | 0,1% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 816.093 | 0,1% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 805.206 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 798.375 | 0,1% |
| CSBR12 · DEB | Debêntures | R$ 798.246 | 0,1% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 792.837 | 0,1% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 782.329 | 0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 768.940 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 764.819 | 0,1% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 763.298 | 0,1% |
| BRKMA6 · DEB | Debêntures | R$ 762.112 | 0,1% |
| CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 747.325 | 0,1% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 747.025 | 0,1% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 746.296 | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 743.096 | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 738.017 | 0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 733.148 | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 725.334 | 0,1% |
| ARTRA4 · DEB | Debêntures | R$ 725.249 | 0,1% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 719.685 | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 718.039 | 0,1% |
| EKTRA4 · DEB | Debêntures | R$ 714.382 | 0,1% |
| CMPH14 · DEB | Debêntures | R$ 709.180 | 0,1% |
| CMTR19 · DEB | Debêntures | R$ 697.301 | 0,1% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 694.379 | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 690.862 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 685.834 | 0,1% |
| AESLA9 · DEB | Debêntures | R$ 683.631 | 0,1% |
| AERI12 · DEB | Debêntures | R$ 668.550 | 0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 665.474 | 0,1% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 658.757 | 0,1% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 656.664 | 0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 648.038 | 0,1% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 647.794 | 0,1% |
| COGNA4 · DEB | Debêntures | R$ 646.150 | 0,1% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 646.077 | 0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 643.723 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 642.356 | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 637.283 | 0,1% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 634.005 | 0,1% |
| GUAR17 · DEB | Debêntures | R$ 632.844 | 0,1% |
| 21L0002653/PVSC/011221/04200649000107 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 622.636 | 0,1% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 614.914 | 0,1% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 614.368 | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 604.108 | 0,1% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 604.009 | 0,1% |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 603.774 | 0,1% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 593.200 | 0,1% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 591.992 | 0,1% |
| MOVI28 · DEB | Debêntures | R$ 588.849 | 0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 584.061 | 0,1% |
| ANIM17 · DEB | Debêntures | R$ 582.485 | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 568.762 | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 554.014 | 0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 553.877 | 0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 552.969 | 0,1% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 551.731 | 0,1% |
| OMGE16 · DEB | Debêntures | R$ 550.792 | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 532.078 | 0,1% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 531.443 | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 530.921 | 0,1% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 530.524 | 0,1% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Cotas de Fundos | R$ 530.433 | 0,1% |
| 22L1013767/HBSE/091222/09304427000158 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 530.353 | 0,1% |
| CPGTB0 · DEB | Debêntures | R$ 530.306 | 0,1% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 528.543 | 0,1% |
| VLIDB1 · DEB | Debêntures | R$ 524.772 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 524.182 | 0,1% |
| DASAB2 · DEB | Debêntures | R$ 523.113 | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 520.682 | 0,1% |
| BCO JOHN DEERE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 518.211 | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 510.882 | 0,1% |
| SAELA7 · DEB | Debêntures | R$ 507.237 | 0,1% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 505.991 | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 504.159 | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 499.696 | 0,1% |
| DMCA11 · DEB | Debêntures | R$ 498.663 | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 498.266 | 0,1% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 488.720 | 0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 484.769 | 0,1% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 483.266 | 0,1% |
| MOVI18 · DEB | Debêntures | R$ 482.746 | 0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 481.934 | 0,1% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 476.967 | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 472.947 | 0,1% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 471.561 | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 464.690 | 0,1% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL | Debêntures | R$ 464.212 | 0,1% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL | Debêntures | R$ 460.297 | 0,1% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 449.166 | 0,1% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 447.893 | 0,1% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 435.622 | 0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 432.066 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 431.895 | 0,1% |
| CEMTE2 · DEB | Debêntures | R$ 431.323 | 0,1% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 424.674 | 0,1% |
| ARML26 · DEB | Debêntures | R$ 421.679 | 0,1% |
| TFLEB5 · DEB | Debêntures | R$ 420.119 | 0,1% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 417.032 | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 409.684 | 0,1% |
| SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 405.988 | 0,1% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 398.436 | 0,1% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 392.103 | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 388.194 | 0,1% |
| SAELA4 · DEB | Debêntures | R$ 387.653 | 0,1% |
| FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 385.557 | 0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 375.052 | 0,1% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 374.607 | 0,1% |
| ELPLB8 · DEB | Debêntures | R$ 373.448 | 0,1% |
| BANCO YAMAHA MO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 372.361 | 0,1% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 369.569 | 0,1% |
| VIXL35 · DEB | Debêntures | R$ 367.772 | 0,1% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 367.062 | 0,1% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 365.254 | 0,1% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 362.459 | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 361.990 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 361.274 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 353.080 | <0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 341.974 | <0,1% |
| CPGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 338.543 | <0,1% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 336.138 | <0,1% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 332.235 | <0,1% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 330.569 | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 330.338 | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 315.690 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Cotas de Fundos | R$ 315.474 | <0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 309.228 | <0,1% |
| CBAN22 · DEB | Debêntures | R$ 308.464 | <0,1% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 307.124 | <0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 304.487 | <0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 302.960 | <0,1% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 300.834 | <0,1% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 300.038 | <0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 298.004 | <0,1% |
| FISI15 · DEB | Debêntures | R$ 296.012 | <0,1% |
| SBSPC3 · DEB | Debêntures | R$ 294.403 | <0,1% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 294.160 | <0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 292.043 | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 291.071 | <0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 290.873 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 288.046 | <0,1% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 287.512 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 285.145 | <0,1% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 285.082 | <0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 282.010 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGT… | Cotas de Fundos | R$ 281.052 | <0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 279.336 | <0,1% |
| RNDNB0 · DEB | Debêntures | R$ 277.998 | <0,1% |
| MOVI37 · DEB | Debêntures | R$ 275.662 | <0,1% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 272.412 | <0,1% |
| VBBR16 · DEB | Debêntures | R$ 269.278 | <0,1% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 265.882 | <0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 263.207 | <0,1% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 263.143 | <0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 261.363 | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 258.905 | <0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 258.438 | <0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 257.770 | <0,1% |
| TAEEA6 · DEB | Debêntures | R$ 257.202 | <0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 256.595 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 253.618 | <0,1% |
| USIMB0 · DEB | Debêntures | R$ 251.815 | <0,1% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 251.317 | <0,1% |
| RNDNB2 · DEB | Debêntures | R$ 250.364 | <0,1% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 247.271 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 239.368 | <0,1% |
| FLRY25 · DEB | Debêntures | R$ 238.894 | <0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 234.617 | <0,1% |
| ARML13 · DEB | Debêntures | R$ 230.224 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 229.823 | <0,1% |
| SMFTC3 · DEB | Debêntures | R$ 228.043 | <0,1% |
| RAIZ14 · DEB | Debêntures | R$ 227.378 | <0,1% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 227.335 | <0,1% |
| QUAL18 · DEB | Debêntures | R$ 226.199 | <0,1% |
| COCEA2 · DEB | Debêntures | R$ 226.133 | <0,1% |
| MOVI34 · DEB | Debêntures | R$ 222.057 | <0,1% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 219.710 | <0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 211.779 | <0,1% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 208.907 | <0,1% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 208.154 | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 205.629 | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 202.174 | <0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 198.969 | <0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 197.713 | <0,1% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 196.822 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 191.558 | <0,1% |
| + 44 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| + 14 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| + 3 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 416.321 | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 110.186 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 2.996 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2009.
- Patrimônio
- R$ 7,9 mi → R$ 630,1 mi
- Cotistas
- 5 → 10.866
Cadastro
- CNPJ
- 10.326.625/0001-00
- Gestor
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 15/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 06/01/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,62%62% CDI | +0,74%61% CDI | +0,76%70% CDI | +1,30%121% CDI | +1,35%121% CDI | +0,91%75% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%85% CDI | +0,46%43% CDI | -0,14%*CDI +0,41% | — | +9,61%*79% CDI |
| 2025 | +1,26%124% CDI | +1,19%121% CDI | +1,14%118% CDI | +1,20%114% CDI | +1,25%110% CDI | +0,85%77% CDI | +1,59%124% CDI | +1,32%114% CDI | +0,82%67% CDI | +0,73%57% CDI | +1,29%122% CDI | +1,20%98% CDI | +14,73%103% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,17%146% CDI | +1,15%139% CDI | +1,01%114% CDI | +0,92%110% CDI | +0,87%110% CDI | +1,17%129% CDI | +1,03%119% CDI | +0,96%115% CDI | +0,93%100% CDI | +0,88%111% CDI | +0,37%40% CDI | +12,39%114% CDI |
| 2023 | +0,72%64% CDI | -0,46%CDI +0,92% | +0,51%43% CDI | +0,91%99% CDI | +1,42%126% CDI | +1,31%123% CDI | +1,32%123% CDI | +1,35%119% CDI | +1,26%130% CDI | +0,68%68% CDI | +1,29%141% CDI | +0,91%102% CDI | +11,80%90% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,87%115% CDI | +1,07%115% CDI | +0,93%112% CDI | +1,17%114% CDI | +1,10%108% CDI | +1,13%109% CDI | +1,28%109% CDI | +1,24%116% CDI | +1,15%113% CDI | +1,07%105% CDI | +1,23%110% CDI | +13,92%112% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%304% CDI | +0,37%272% CDI | +0,47%233% CDI | +0,43%205% CDI | +0,37%138% CDI | +0,43%141% CDI | +0,50%140% CDI | +0,60%141% CDI | +0,59%134% CDI | +0,61%125% CDI | +0,66%113% CDI | +0,89%116% CDI | +6,57%148% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,35%119% CDI | -2,73%CDI +0,34% | -1,34%CDI +0,28% | +0,62%262% CDI | +1,76%830% CDI | +1,21%624% CDI | +0,74%464% CDI | +0,52%328% CDI | +0,39%250% CDI | +0,46%311% CDI | +0,39%237% CDI | +2,75%100% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%111% CDI | +0,56%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,61%107% CDI | +0,52%104% CDI | +0,51%110% CDI | +0,40%84% CDI | +0,22%58% CDI | +0,36%96% CDI | +6,00%101% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,49%106% CDI | +0,60%113% CDI | +0,56%109% CDI | +0,56%108% CDI | +0,55%105% CDI | +0,58%107% CDI | +0,79%140% CDI | +0,50%107% CDI | +0,61%112% CDI | +0,55%111% CDI | +0,58%117% CDI | +7,21%112% CDI |
| 2017 | +1,20%110% CDI | +0,99%114% CDI | +1,12%106% CDI | +0,81%104% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%106% CDI | +0,83%104% CDI | +0,85%106% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,56%99% CDI | +0,56%105% CDI | +10,57%106% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,22%105% CDI | +1,06%100% CDI | +1,21%109% CDI | +1,28%110% CDI | +1,21%109% CDI | +1,31%108% CDI | +1,19%107% CDI | +1,13%107% CDI | +1,12%108% CDI | +1,19%106% CDI | +14,94%107% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,88%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,00%105% CDI | +1,01%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,18%100% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%112% CDI | +1,17%101% CDI | +13,94%105% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,86%106% CDI | +0,85%98% CDI | +0,87%107% CDI | +0,99%105% CDI | +0,89%104% CDI | +0,98%109% CDI | +1,03%109% CDI | +0,92%109% CDI | +1,05%109% CDI | +11,55%107% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,64%106% CDI | +0,62%106% CDI | +0,62%105% CDI | +0,75%105% CDI | +0,75%107% CDI | +0,75%108% CDI | +0,88%109% CDI | +0,75%106% CDI | +0,84%108% CDI | +8,59%107% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,80%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,74%106% CDI | +0,76%104% CDI | +0,68%106% CDI | +0,73%108% CDI | +0,78%113% CDI | +0,59%109% CDI | +0,67%110% CDI | +0,63%115% CDI | +0,58%109% CDI | +9,13%109% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,90%107% CDI | +0,97%106% CDI | +0,86%102% CDI | +1,03%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%107% CDI | +1,15%107% CDI | +0,99%105% CDI | +0,94%106% CDI | +0,92%107% CDI | +0,98%108% CDI | +12,26%106% CDI |
| 2010 | +0,71%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,82%109% CDI | +0,76%114% CDI | +0,81%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%106% CDI | +0,89%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,86%107% CDI | +1,06%114% CDI | +10,56%108% CDI |
| 2009 | — | +0,83%97% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%102% CDI | +0,78%104% CDI | +0,86%109% CDI | +0,72%103% CDI | +0,72%105% CDI | +0,72%105% CDI | +0,70%107% CDI | +0,79%109% CDI | +9,05%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Quem é o gestor do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A gestão é da VALORA RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Quem pode investir no VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (55,8%), Cotas de Fundos (25,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,3%).
O VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
R$ 630,1 mi, com 10.866 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.