SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 14.188.164/0001-07 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 302,2 mi
Cotistas
5
Cota Atual
R$ 100.653,74
Início
03/02/2012
Rentabilidade
Rent 30D
+0,65%
Rent 12M
+0,65%
Rent YTD
+0,65%
Rent Início
+0,65%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 175536 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,65% | — | +0,65% |
| 12M | +0,65% | — | +0,65% |
| YTD | +0,65% | — | +0,65% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 772.235.776,00 | 59,29% |
| Letra Financeira | R$ 197.071.938,00 | 15,13% |
| FIDC | R$ 152.355.074,00 | 11,70% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 82.582.907,00 | 6,34% |
| Título público federal | R$ 63.935.170,00 | 4,91% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 11.009.131,00 | 0,85% |
| CDB/ RDB | R$ 9.784.407,00 | 0,75% |
| CRA | R$ 9.089.768,00 | 0,70% |
| Valores a pagar | R$ 1.893.824,00 | 0,15% |
| Valores a receber | R$ 1.309.509,00 | 0,10% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 667.369,00 | 0,05% |
| Disponibilidades | R$ 556.231,00 | 0,04% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 13.742,00 | 0,00% |