Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.188.164/0001-07 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.

Q: Quem pode investir no SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (82,3%), Títulos Públicos (17,0%), Operações Compromissadas (0,7%).

Q: O SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

R$ 2,2 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 2 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 4,903016; em 12/11/2026
12 meses: +14,35%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 2,2 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,07%	94%
6 meses	+7,01%	+6,88%	102%
12 meses	+14,35%	+14,20%	101%
24 meses	+30,29%	+30,00%	101%
5 anos	+91,25%	+82,52%	111%
Desde 29/02/2012	+387,12%	+296,06%	131%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,39%
Maior queda: -0,24%
Sharpe (12 meses): 0,51
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,39% · jul/25
Pior mês: +0,47% · dez/24

Carteira · set/2026

Neste mês, 62,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)62,3%
Cotas de Fundos31,0%
Títulos Públicos6,4%
Operações Compromissadas0,3%

Ver os 42 maiores de 51 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 741,3 mi	33,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 411,9 mi	18,5%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 207,2 mi	9,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 199,2 mi	8,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 199,2 mi	8,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 119,1 mi	5,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 77,7 mi	3,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 17,4 mi	0,8%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos de Crédito Privado	R$ 17,0 mi	0,8%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 16,3 mi	0,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR	Cotas de Fundos	R$ 15,1 mi	0,7%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 15,0 mi	0,7%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 14,7 mi	0,7%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 14,3 mi	0,6%
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 14,2 mi	0,6%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 14,1 mi	0,6%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 12,7 mi	0,6%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 8,5 mi	0,4%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 8,4 mi	0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS	Cotas de Fundos	R$ 7,8 mi	0,4%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 7,8 mi	0,4%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 7,3 mi	0,3%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 7,1 mi	0,3%
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES…	Cotas de Fundos	R$ 7,1 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 6,6 mi	0,3%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Valores a pagar	R$ 6,2 mi	0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI…	Cotas de Fundos	R$ 5,4 mi	0,2%
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 5,1 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Operações Compromissadas	R$ 5,0 mi	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 4,3 mi	0,2%
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 4,0 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 3,9 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV	Cotas de Fundos	R$ 3,8 mi	0,2%
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 3,7 mi	0,2%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 3,7 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL	Cotas de Fundos	R$ 3,5 mi	0,2%
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT…	Cotas de Fundos	R$ 2,8 mi	0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 2,7 mi	0,1%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,2 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 1,1 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 911.396	<0,1%
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 895.321	<0,1%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 541.309	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 302.781	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I	Cotas de Fundos	R$ 212.222	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Valores a receber	R$ 97.674	<0,1%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 32.627	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Disponibilidades	R$ 100	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/02/2012.

Patrimônio: R$ 3,0 mi → R$ 2,2 bi
Cotistas: 5 → 2

Cadastro

CNPJ: 14.188.164/0001-07
Gestor: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 03/02/2012
Adaptação à RCVM 175: 01/08/2024
Taxa de administração: 0,45% ao ano
Pagamento do resgate: D+6 (dias úteis)
Código CVM: 175536

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/10/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,30%112% CDI	+0,90%90% CDI	+1,10%90% CDI	+1,11%102% CDI	+1,20%112% CDI	+1,24%111% CDI	+1,29%106% CDI	+1,08%99% CDI	+1,03%95% CDI	+1,10%103% CDI	+0,28%*70% CDI	—	+12,27%*101% CDI
2025	+1,29%128% CDI	+1,21%123% CDI	+1,09%113% CDI	+1,04%99% CDI	+1,23%108% CDI	+0,97%88% CDI	+1,39%109% CDI	+1,18%101% CDI	+0,94%77% CDI	+1,21%95% CDI	+1,22%116% CDI	+1,18%97% CDI	+14,88%104% CDI
2024	+1,35%140% CDI	+1,23%154% CDI	+1,16%140% CDI	+1,01%114% CDI	+0,89%106% CDI	+1,06%134% CDI	+1,36%150% CDI	+1,17%135% CDI	+1,12%134% CDI	+0,96%103% CDI	+0,86%108% CDI	+0,47%51% CDI	+13,39%123% CDI
2023	-0,64%CDI +1,12%	+0,30%33% CDI	+0,80%68% CDI	+0,75%82% CDI	+1,64%146% CDI	+1,38%129% CDI	+1,61%150% CDI	+1,78%157% CDI	+1,20%123% CDI	+1,18%118% CDI	+1,10%120% CDI	+0,94%105% CDI	+12,69%97% CDI
2022	+0,93%127% CDI	+0,93%123% CDI	+1,13%122% CDI	+1,05%126% CDI	+1,26%122% CDI	+1,19%117% CDI	+1,16%112% CDI	+1,35%115% CDI	+1,31%122% CDI	+1,16%113% CDI	+1,11%109% CDI	+1,18%105% CDI	+14,66%118% CDI

Anos anteriores (2012–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,53%353% CDI	+0,62%463% CDI	+0,61%305% CDI	+0,55%264% CDI	+0,51%189% CDI	+0,64%208% CDI	+0,72%202% CDI	+0,78%181% CDI	+0,74%168% CDI	+0,76%156% CDI	+0,76%130% CDI	+0,87%113% CDI	+8,40%190% CDI
2020	+0,50%132% CDI	+0,28%96% CDI	-3,70%CDI +0,34%	-0,37%CDI +0,28%	+0,63%266% CDI	+0,90%426% CDI	+1,33%684% CDI	+1,04%651% CDI	+0,42%267% CDI	+0,39%249% CDI	+0,36%239% CDI	+0,51%313% CDI	+2,22%80% CDI
2019	+0,70%130% CDI	+0,63%128% CDI	+0,60%129% CDI	+0,62%119% CDI	+0,61%113% CDI	+0,52%111% CDI	+0,66%117% CDI	+0,52%105% CDI	+0,54%116% CDI	+0,24%50% CDI	+0,16%41% CDI	+0,50%134% CDI	+6,49%109% CDI
2018	+0,75%129% CDI	+0,63%136% CDI	+0,73%137% CDI	+0,62%120% CDI	+0,63%123% CDI	+0,61%117% CDI	+0,67%124% CDI	+0,74%131% CDI	+0,59%126% CDI	+0,70%128% CDI	+0,62%126% CDI	+0,62%127% CDI	+8,21%128% CDI
2017	+1,34%123% CDI	+1,08%125% CDI	+1,26%120% CDI	+0,98%125% CDI	+1,23%133% CDI	+0,92%114% CDI	+0,99%124% CDI	+0,93%116% CDI	+0,81%127% CDI	+0,79%122% CDI	+0,67%119% CDI	+0,67%124% CDI	+12,30%124% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%103% CDI	+1,39%119% CDI	+1,28%122% CDI	+1,34%121% CDI	+1,35%116% CDI	+1,18%107% CDI	+1,43%118% CDI	+1,30%118% CDI	+1,31%125% CDI	+1,24%119% CDI	+1,20%107% CDI	+16,24%116% CDI
2015	+1,08%117% CDI	+0,93%113% CDI	+1,09%105% CDI	+1,05%111% CDI	+1,13%115% CDI	+1,21%113% CDI	+1,37%116% CDI	+1,26%113% CDI	+1,24%112% CDI	+1,27%115% CDI	+1,17%111% CDI	+1,32%114% CDI	+15,07%114% CDI
2014	+1,00%118% CDI	+0,95%122% CDI	+0,87%115% CDI	+0,99%122% CDI	+1,00%116% CDI	+0,81%99% CDI	+1,09%116% CDI	+1,03%120% CDI	+0,99%110% CDI	+1,08%115% CDI	+0,96%114% CDI	+1,04%109% CDI	+12,48%115% CDI
2013	+0,75%128% CDI	+0,61%127% CDI	+0,65%122% CDI	+0,89%148% CDI	+0,71%122% CDI	+0,69%117% CDI	+0,82%116% CDI	+0,98%141% CDI	+0,79%113% CDI	+1,02%127% CDI	+0,88%124% CDI	+0,90%115% CDI	+10,15%126% CDI
2012	—	—	+0,97%120% CDI	+0,89%127% CDI	+0,92%126% CDI	+0,79%124% CDI	+0,84%125% CDI	+0,85%123% CDI	+0,67%125% CDI	+0,82%135% CDI	+0,72%132% CDI	+0,72%136% CDI	+8,50%*128% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO

Quem é o gestor do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.

Quem pode investir no SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (82,3%), Títulos Públicos (17,0%), Operações Compromissadas (0,7%).

O SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SPARTA TOP MASTER CP FIF RF LONGO PRAZO?

R$ 2,2 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.